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BGF North American Equity Income Fund
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UNE INFORMATION IMPORTANT: Capital Exposé au Risque. Tous les investissements financiers comportent un élément de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu qu'il génère peuvent fluctuer. Le montant initialement investi ne peut pas être garanti.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Performances
Performances
-
Performances
| Du 31/déc./2013 Au 31/déc./2014 |
Du 31/déc./2014 Au 31/déc./2015 |
Du 31/déc./2015 Au 31/déc./2016 |
Du 31/déc./2016 Au 31/déc./2017 |
Du 31/déc./2017 Au 31/déc./2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%)
Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.
au 31/déc./2018 |
8,88 | -2,53 | 13,92 | 15,01 | -10,17 |
|
Indice de référence (%)
Index: S&P 500 Index<br /><br /> Index returns are for illustrative purposes only. Index performance returns do not reflect any management fees, transaction costs or expenses. Indexes are unmanaged and one cannot invest directly in an index. Past performance does not guarantee future results.
au 31/déc./2018 |
13,03 | 0,75 | 11,23 | 21,10 | -4,94 |
| 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%)
Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.
au 31/janv./2019 |
-8,32 | 10,29 | 6,89 | - | 7,98 |
|
Indice de référence (%)
Indice : S&P 500 Index.<br /><br /> Le rendement de l'indice est fourni à titre indicatif uniquement. Les performances de l’indice n'incluent ni les commissions de gestion, ni les coûts et frais de transaction. Les indices ne sont pas gérés et il n’est pas possible d’y investir directement. Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures.
au 31/janv./2019 |
-2,90 | 13,32 | 10,27 | - | 12,18 |
Données de rendement annuel moyen manquantes
| YTD | 1m | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a | Lancement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendement total (%)
Le rendement total correspond à l'évolution de la VL et représente les distributions du fonds.
au 31/janv./2019 |
6,73 | 6,73 | -2,36 | -8,32 | 34,15 | 39,56 | - | 69,70 |
|
Indice de référence (%)
Indice : S&P 500 Index.<br /><br /> Le rendement de l'indice est fourni à titre indicatif uniquement. Les performances de l’indice n'incluent ni les commissions de gestion, ni les coûts et frais de transaction. Les indices ne sont pas gérés et il n’est pas possible d’y investir directement. Les performances passées ne constituent pas une garantie des performances futures.
au 31/janv./2019 |
7,97 | 7,97 | 0,10 | -2,90 | 45,51 | 63,06 | - | 120,77 |
Données de performance cumulée manquantes
Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.
Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en USD et performances de l'indice de référence du fond couvert en USD.
Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source: Blackrock
Graphique
Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
Reinvestments
| Date d'enregistrement | Date de détachement | Date de paiement |
|---|
Points clés
Points clés
Taille du fonds (M)
au 15/févr./2019
USD 83,740
Rendement sur une période mobile de 12 mois
C'est le rendement qu'un investisseur aurait perçu s'il avait détenu le fonds au cours des 12 derniers mois, sur la base de la valeur liquidative la plus récente. Le rendement à 12 mois correspond à l'ensemble des dividendes versés sur les 12 derniers mois, divisé par la somme de la VL la plus récente et toutes les plus-values distribuées au cours des 12 derniers mois.
-
Devise de base
USD
Date de lancement du Fonds
09/mars/2012
Date de lancement de la Classe d'Actions
09/mars/2012
Classe d’actif
Actions
Catégorie Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Indice de référence
S&P 500 Index
Domicile
Luxembourg
Structure juridique
UCITS
Société de gestion
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Frais courants
1,83%
ISIN
LU0743604323
Symbole Bloomberg
BGNAEA2
Droits d'entrée
5,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
SEDOL
B7MN641
Symbole indice de référence Bloomberg
SPTR500N
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Investissement initial minimum
USD 5000
Investissement ultérieur minimum
-
Utilisation des revenus
Accumulating
Caractéristiques du portefeuille
Caractéristiques du portefeuille
3y Volatility - Benchmark
au 31/janv./2019
11,17
5y Volatility - Benchmark
au 31/janv./2019
11,24
Bêta à 5 ans
au 31/janv./2019
0,930
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Risque faible
Risque élevé
Faible rendement
Haut rendement
Notes
Principales positions
Principales positions
au 31/janv./2019
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3,92 |
| PFIZER INC | 3,79 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3,60 |
| WELLS FARGO | 3,49 |
| CITIGROUP INC | 3,18 |
| Nom | Pondération (%) |
|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 3,04 |
| ANTHEM INC | 2,78 |
| ORACLE CORP | 2,71 |
| SUNCOR ENERGY INC | 2,20 |
| MICROSOFT CORP | 2,20 |
Positions susceptibles de modification.
Répartition par exposition
Répartition par exposition
au 31/janv./2019
% par secteur
au 31/janv./2019
% par secteur
au 31/janv./2019
% par secteur
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.
Parts disponibles
| Investor Class | Devise | Fréquence de versement des dividendes | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | Frais d’annulation | ISIN | Frais de création | TIS (revenu imposable par part) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PART A2 | USD | Pas de distribution | 17,44 | 0,22 | 1,28 | 18,68 | 15,51 | - | LU0743604323 | - | - |
| PART X5G | JPY | Trimestrielle | 1 169,00 | 13,00 | 1,12 | 1 276,00 | 1 036,00 | - | LU1222732452 | - | - |
| PART C2 | USD | Pas de distribution | 15,99 | 0,19 | 1,20 | 17,22 | 14,25 | - | LU0743605130 | - | - |
| PART E2 | EUR | Pas de distribution | 19,60 | 0,28 | 1,45 | 20,35 | 17,21 | - | LU0743604919 | - | - |
| PART A5G | USD | Trimestrielle | 15,22 | 0,19 | 1,26 | 16,39 | 13,54 | - | LU0743604596 | - | - |
| PART X2 | USD | - | 10,22 | 0,12 | 1,19 | 10,88 | 9,07 | - | LU1733225699 | - | - |
| PART D2 | USD | Pas de distribution | 18,37 | 0,23 | 1,27 | 19,62 | 16,32 | - | LU0743604679 | - | - |
| PART D5GRF | GBP | Trimestrielle | 19,05 | 0,19 | 1,01 | 20,25 | 16,89 | - | LU0871639380 | - | - |
| PART D5G COUVERTE | GBP | Trimestrielle | 9,50 | 0,12 | 1,28 | 10,30 | 8,47 | - | LU0842062969 | - | - |
| PART E2 COUVERTE | EUR | Pas de distribution | 15,57 | 0,19 | 1,24 | 16,93 | 13,91 | - | LU0803753796 | - | - |
| PART C5G | USD | Trimestrielle | 13,94 | 0,17 | 1,23 | 15,08 | 12,42 | - | LU0743605213 | - | - |
| PART E5G | EUR | Trimestrielle | 17,11 | 0,25 | 1,48 | 17,90 | 15,01 | - | LU0743605056 | - | - |
Gérants
Gérants
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
David Zhao
Documentation
Documentation
