Multi-actifs

BGF Global Allocation Fund

Aperçu

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.

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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rendement total (%) 13,8 1,3 -1,7 3,3 12,1 -9,9 15,9 18,5 6,1 -17,1
Indice de référence contrainte 1 (%) 13,7 4,2 -0,8 6,1 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1 -15,6
Indice de référence comparateur 2 (%) 24,7 4,8 -1,4 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0 -17,5
Indice de référence comparateur 3 (%) -4,0 -0,5 -3,6 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0 -18,3
La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.
  1a 3a 5a 10a Lancement
-3,52 3,39 2,74 3,22 2,75
Indice de référence contrainte 1 (%) -0,13 4,88 4,75 5,61 5,10
Indice de référence comparateur 2 (%) 2,22 11,43 7,95 8,77 -
Indice de référence comparateur 3 (%) -5,55 -6,28 -2,09 -0,53 -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
3,02 -0,78 1,39 1,32 -3,52 10,50 14,46 37,27 53,60
Indice de référence contrainte 1 (%) 5,71 -1,32 3,26 3,26 -0,13 15,36 26,09 72,64 119,82
Indice de référence comparateur 2 (%) 8,73 -0,77 4,05 4,38 2,22 38,37 46,59 131,88 -
Indice de référence comparateur 3 (%) 1,67 -2,17 1,93 1,50 -5,55 -17,69 -10,02 -5,22 -
  Du
31/mars/2018
Au
31/mars/2019
Du
31/mars/2019
Au
31/mars/2020
Du
31/mars/2020
Au
31/mars/2021
Du
31/mars/2021
Au
31/mars/2022
Du
31/mars/2022
Au
31/mars/2023
Rendement total (%)

au 31/mars/2023

-2,08 -5,39 38,25 -2,20 -8,72
Indice de référence contrainte 1 (%)

au 31/mars/2023

2,92 -3,16 30,86 3,13 -6,18
Indice de référence comparateur 2 (%)

au 31/mars/2023

3,19 - 55,70 9,66 -6,74
Indice de référence comparateur 3 (%)

au 31/mars/2023

-1,57 - 1,82 -7,74 -9,55

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans SGD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Net Assets of Fund au 06/juin/2023 USD 14 625 254 605
Date de lancement de la Classe d'Actions 31/juil./2007
Date de lancement du Fonds 03/janv./1997
Devise de la gamme SGD
Devise de base USD
Classe d’actif Multi-actifs
Indice de référence contrainte 1 S&P 500 (36%); FTSE World (ex-US) (24%); 5 Yr US Treasury Note (24%) and FTSE Non-USD World Government Bond Index (16%)
Indice de référence comparateur 2 FTSE World Index
Indice de référence comparateur 3 FTSE World Government Bond Index
Classification SFDR Autre
Droits d'entrée 5,00%
Frais courants 1,78%
Frais sur encours 1,50%
Commission de performance de l'indice de référence 0,00%
Investissement initial minimum SGD 5 000,00
Investissement ultérieur minimum SGD 1 000,00
Utilisation des revenus Accumulating
Domicile Luxembourg
Structure juridique UCITS
Société de gestion BlackRock (Luxembourg) S.A.
Catégorie Morningstar Other Allocation
Réglement livraison Date de transaction + 3 jours
Liquidité du fonds Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Symbole Bloomberg MGAHSA2
ISIN LU0308772762
SEDOL B449271
Régime fiscal PEA -

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 28/avr./2023 1032
Bêta à 3 ans au 31/mai/2023 0,937
PER au 28/avr./2023 18,83
Capitalisation boursière au 28/avr./2023 USD 374 162,99
Duration effective au 28/avr./2023 2,19
Duration effective Revenu fixe au 28/avr./2023 5,42
Duration effective Revenu fixe et liquidités au 28/avr./2023 4,75

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.


Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 19/mai/2023 A
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 19/mai/2023 85,92
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 19/mai/2023 6,51
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 19/mai/2023 58,33
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 19/mai/2023 Mixed Asset USD Bal - Global
Fonds dans le groupe de pairs au 19/mai/2023 204
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 19/mai/2023 160,53
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 19/mai/2023 58,37
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 19/mai/2023 basées sur les positions détenues au 31/déc./2022. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 28/avr./2023 0,01%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 28/avr./2023 0,44%
MSCI - Armes nucléaires au 28/avr./2023 0,01%
MSCI - Charbon thermique au 28/avr./2023 0,01%
MSCI - Armes à feu civiles au 28/avr./2023 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 28/avr./2023 0,29%
MSCI - Tabac au 28/avr./2023 0,07%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 28/avr./2023 63,26%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 28/avr./2023 36,79%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,34% pour le charbon thermique et 1,52% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 28/avr./2023
Nom Pondération (%)
MICROSOFT CORP 2,67
APPLE INC 1,77
ALPHABET INC CLASS C 1,50
AMAZON COM INC 1,05
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,93
Nom Pondération (%)
NESTLE SA 0,80
MASTERCARD INC CLASS A 0,79
MARSH & MCLENNAN INC 0,75
LVMH 0,73
BAE SYSTEMS PLC 0,71
au 28/avr./2023
Nom Pondération (%)
TREASURY NOTE 3.875 03/31/2025 7,03
UMBS 30YR TBA(REG A) 6,08
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 2,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,53
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,41
Nom Pondération (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 1,27
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,24
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,22
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,89
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 0,87
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Les allocations sont sujettes à modification.
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 28/avr./2023

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise Fréquence de versement des dividendes VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN TIS (revenu imposable par part)
PART A2 COUVERTE SGD Pas de distribution 15,57 -0,03 -0,19 06/juin/2023 15,97 13,94 LU0308772762 -
Class A9 Hedged AUD Trimestrielle 8,21 -0,01 -0,12 06/juin/2023 8,72 7,48 LU2354320728 -
Class A9 Hedged SGD Trimestrielle 8,34 -0,01 -0,12 06/juin/2023 8,78 7,56 LU2354320645 -
Class A9 USD Trimestrielle 8,48 -0,01 -0,12 06/juin/2023 8,81 7,62 LU2354320561 -
PART A4 COUVERTE EUR Annuelle 36,67 -0,06 -0,16 06/juin/2023 38,44 33,21 LU0240613025 -
PART X4 USD Annuelle 14,91 -0,02 -0,13 06/juin/2023 15,13 13,09 LU0953392981 -
PART A2 COUVERTE EUR Pas de distribution 39,47 -0,05 -0,13 06/juin/2023 41,36 35,74 LU0212925753 -
PART A4 EUR Annuelle 62,04 0,06 0,10 06/juin/2023 65,74 58,91 LU0408221512 -
PART A2 EUR Pas de distribution 63,81 0,06 0,09 06/juin/2023 67,61 60,59 LU0171283459 -
PART C2 COUVERTE EUR Pas de distribution 28,95 -0,05 -0,17 06/juin/2023 30,73 26,44 LU0212926058 -
PART A2 COUVERTE CHF Pas de distribution 12,78 -0,02 -0,16 06/juin/2023 13,50 11,68 LU0343169966 -
PART A2 HUF Pas de distribution 23 507,17 -12,65 -0,05 06/juin/2023 27 678,23 22 788,93 LU0566074125 -
PART D2 COUVERTE EUR Pas de distribution 44,35 -0,07 -0,16 06/juin/2023 46,14 39,98 LU0329591480 -
PART A2 COUVERTE PLN Pas de distribution 19,75 -0,02 -0,10 06/juin/2023 19,87 17,27 LU0480534592 -
PART A2 COUVERTE AUD Pas de distribution 19,12 -0,02 -0,10 06/juin/2023 19,79 17,20 LU0468326631 -
PART A2 COUVERTE GBP Pas de distribution 33,24 -0,05 -0,15 06/juin/2023 34,38 29,83 LU0236177068 -
PART D2 USD Pas de distribution 76,54 -0,10 -0,13 06/juin/2023 77,21 67,58 LU0329592538 -
PART X2 COUVERTE JPY Pas de distribution 1 307,00 -2,00 -0,15 06/juin/2023 1 367,00 1 189,00 LU1445720094 -
PART D4 GBP Annuelle 54,07 -0,03 -0,06 06/juin/2023 56,54 51,60 LU1852330908 -
PART X2 USD Pas de distribution 88,80 -0,12 -0,13 06/juin/2023 89,28 77,92 LU0328507826 -
PART X2 EUR Pas de distribution 83,20 0,09 0,11 06/juin/2023 86,95 78,22 LU0984173384 -
PART I2 EUR Pas de distribution 72,07 0,07 0,10 06/juin/2023 75,77 68,15 LU1653088838 -
PART C2 EUR Pas de distribution 46,79 0,04 0,09 06/juin/2023 50,08 44,67 LU0331284793 -
PART E2 COUVERTE PLN Pas de distribution 18,54 -0,03 -0,16 06/juin/2023 18,69 16,28 LU0530192003 -
PART D2 COUVERTE CHF Pas de distribution 13,86 -0,02 -0,14 06/juin/2023 14,53 12,61 LU0827880260 -
PART D4 EUR Annuelle 62,81 0,06 0,10 06/juin/2023 66,67 59,45 LU0827880005 -
PART D2 EUR Pas de distribution 71,71 0,07 0,10 06/juin/2023 75,52 67,87 LU0523293024 -
PART E2 EUR Pas de distribution 57,41 0,05 0,09 06/juin/2023 61,08 54,63 LU0171283533 -
PART E2 USD Pas de distribution 61,28 -0,08 -0,13 06/juin/2023 62,33 54,54 LU0147396450 -
PART X2 COUVERTE AUD Pas de distribution 23,80 -0,03 -0,13 06/juin/2023 24,23 21,18 LU0525289509 -
PART D2 COUVERTE AUD Pas de distribution 20,71 -0,03 -0,14 06/juin/2023 21,28 18,54 LU0827880187 -
PART D2 COUVERTE SGD Pas de distribution 16,97 -0,02 -0,12 06/juin/2023 17,27 15,11 LU0827880690 -
PART C2 USD Pas de distribution 49,94 -0,07 -0,14 06/juin/2023 51,18 44,67 LU0147395726 -
PART X2 COUVERTE EUR Pas de distribution 13,17 -0,02 -0,15 06/juin/2023 13,56 11,79 LU0260352280 -
PART D2 COUVERTE GBP Pas de distribution 35,99 -0,05 -0,14 06/juin/2023 36,95 32,14 LU0827880344 -
PART D2 COUVERTE PLN Pas de distribution 21,40 -0,03 -0,14 06/juin/2023 21,48 18,63 LU0827880427 -
PART D4 COUVERTE EUR Annuelle 37,10 -0,05 -0,13 06/juin/2023 38,90 33,44 LU0827880773 -
PART E2 COUVERTE EUR Pas de distribution 37,00 -0,05 -0,13 06/juin/2023 38,97 33,62 LU0212926132 -
PART A4 USD Annuelle 66,22 -0,09 -0,14 06/juin/2023 67,03 58,75 LU0724617625 -
PART I2 USD Pas de distribution 76,92 -0,11 -0,14 06/juin/2023 77,54 67,82 LU0368249560 -
PART I2 COUVERTE EUR Pas de distribution 44,13 -0,07 -0,16 06/juin/2023 45,82 39,72 LU0368231949 -
PART I2 COUVERTE SGD Pas de distribution 17,02 -0,02 -0,12 06/juin/2023 17,30 15,16 LU0810842038 -
PART A2 COUVERTE HKD Pas de distribution 15,97 -0,03 -0,19 06/juin/2023 16,39 14,30 LU0788109477 -
PART A2 COUVERTE CNH Pas de distribution 157,62 -0,23 -0,15 06/juin/2023 163,17 142,57 LU1062906877 -
PART A2 USD Pas de distribution 68,11 -0,09 -0,13 06/juin/2023 68,94 60,43 LU0072462426 -

Gérants

Gérants

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement SGD 15 000,00
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 420 SGD
-37,2%
6 830 SGD
-14,6%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
11 440 SGD
-23,7%
12 150 SGD
-4,1%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 720 SGD
-1,9%
16 920 SGD
2,4%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
19 700 SGD
31,3%
21 850 SGD
7,8%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation