發掘亞洲債券的龐大收益及增長潛力

發掘亞洲債券的龐大收益及增長潛力

亞洲市場基本因素穩健,具備充分條件抵禦潛在的環球市場衝擊。該區的經濟復甦步伐領先,將會崛起成為疫情中經濟活動重啟的主要受益地區。發掘貝萊德亞債基金系列如何助您捕捉投資機遇。

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Akina Fong: 歡迎收睇天氣消息。最近成熟市場息率尋底,出現收息旱災。交俾天氣先生。

唔該曬天氣先生。預測收息旱災將會持續一段時間,Alex 你有咩建議,可以避過旱災增加收益呢?

Alex Lee: 大家睇吓呢個衛星雲圖,(指中國)中國嘅債市可以話係收息旱災嘅避風塘。其實投資者要收得比較高息又要比較穩陣,中國債券市場基本上係走唔甩,因為全世界俾緊2.5厘以上嘅債券,超過6成都係嚟自中國

除咗高息之外,中國債券比起其他地區債券嘅波幅都係較低。值得一提嘅係,以5年爲例,中國在岸債嘅風險更加係最低之一。

Akina Fong: 市民好多時會忽視中國債市可抵禦全球極端氣候嘅能力。中國作為全球第二大債市,總規模超過16萬億美金,但外資持倉只有約百分之三。所以內地債市與全球資產相關性較低。

Alex Lee: 你講得冇錯阿,就算有暴風雨或者反覆市況,中國在岸債券都抵得住跌幅。例如2018年中美貿易戰同2020年第一季疫情,中國在岸債券都錄得正回報,有效咁對沖呢啲風險,有助為你嘅投資組合提供更大抗跌力。雖然大家成日聽到中國國企爆違約潮,但係我哋覺得中國在岸債券違約風險仍然受控,同埋要深入了解發行商係管理違約風險嘅先決條件之一。我哋喺2021年,內地債市違約率有望維持喺百分之2左右,預計新興市場甚至係美國為低。我哋相信中央必要時亦會出手穩定市場,提高在岸銀行嘅流動性,預測唔會造成系統性風險。

Akina Fong: 聽你咁講,中國債券似乎係一個大趨勢,可以點揀中國債券呢?

Alex Lee: 大家可以留意返一啲全方位投資喺在岸及離岸債券嘅基金,其中一隻係2011年成立嘅貝萊德中國債券基金。呢隻基金年年有錢賺,可以話係長勝將軍年息率更高達5至6厘。

Akina Fong: 今日唔該Alex。大家喺記得全方位投資喺中國債市,提高抗跌力同時都要注重保濕,好好過嚟緊嘅收息旱災。

發揮中國債券收益潛力

已發展市場長期處於低息的環境,追求收益的投資者可考慮核心市場以外的中國債券,以獲取潛在收益,並有助分散環球投資組合的風險,增加抗跌性。

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