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iShares 安碩恒生科技ETF

重要提示︰投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩恒生科技ETF(「ETF」)章程和產品資料概要以獲得更多細節,包括風險因素。如 閣下有任何疑問,應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、事務律師、會計師或其他財務顧問。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與恒生科技指數(淨總回報表現)(「基礎指數」)表現非常接近之投資回報。
• ETF可能需要承受一般市場風險,價值可予下跌,概無保證會償還本金。
• ETF可能需要承受追蹤誤差風險,即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
• 基礎指數乃是新指數, ETF可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
• ETF的投資集中於在香港上市以科技為主題的大中華公司。ETF之價值可能較具有更多元化投資組合或全球性/區域性投資的基金更具波動性。
• ETF之基礎貨幣為港元,但除港元外,亦有基金單位以美元進行買賣。投資者於二手市場投資可能需承擔與基礎貨幣及美元之間的外匯波動所產生的額外費用或損失。
• 倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制,基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
• 如果在任何櫃檯的基金單位沒有或只有一名市場作價者,則終止市場作價的安排可能會導致基金單位所在市場出現流動性風險而產生不利影響。
• 基金單位在香港聯交所交易的買賣價格乃受市場因素驅動,因此可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
• 管理人可酌情決定以ETF的資本或實際上以ETF的資本支付分派。以資本或實際上以資本支付分派相當於向投資者退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何有關分派均可能導致每基金單位之資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。

概要

估計每單位資產淨值僅供參考用途。各交易貨幣的估計每單位資產淨值是由ICE Data Services透過美金計值的估計每單位資產淨值,乘以ICE Data Services提供的實時 港幣和離岸人民幣兌換率, 並由ICE Data Services顯示在此網頁。接近實時估計每單位資產淨值在香港聯合交易所的交易時段內每15秒更新一次。
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表現

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圖表

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派息紀錄

記錄日 除淨日 派付日
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  2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) -32.64 -26.89 -8.54
基準(%) -32.47 -26.67 -8.26
  1年 3年 5年 10年 自成立
-33.62 -31.33 - - -23.12
基準(%) -33.42 -31.13 - - -22.88
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-20.17 -20.17 -19.96 -33.89 -33.62 -67.62 - - -58.83
基準(%) -20.15 -20.15 -19.90 -33.80 -33.42 -67.34 - - -58.39

往績並非未來表現的指引,而且不應成選擇一項產品的唯一考慮因素。投資價格可升可跌,投資者可能無法取回投資金額。

資料來源:貝萊德。表現數據以資產淨值顯示,已扣除費用。將收取經紀或交易費用。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2024年2月22日 HKD 9,197,418,202
基金成立日期 2020年9月14日
上市交易所 香港交易所
基準貨幣 HKD
資產類別 股票
基準指數名稱 恒生科技指數
基準代號 HSTECHN
已發行之股份數目 截至 2024年2月22日 1,287,000,000
管理費 0.25%
ISIN HK0000651213
派息頻率 每半年
註冊地點 香港
彭博代號 3067 HK
衍生產品基金
香港證監會認可ESG基金
請參考下方價格及交易所部分以了解此基金的溢價/折價資料。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2024年2月23日 30
基準指數 截至 2024年2月23日 HKD 3,718.23
連續12個月收益率 截至 2023年12月15日 0.38%
三年標準差 截至 2024年1月31日 36.66%
3年貝他係數 截至 2024年1月31日 1.000
市盈率 截至 2024年2月23日 19.92
市賬率 截至 2024年2月23日 2.01

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2024年2月23日 0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2024年2月23日 0.00%
MSCI-核武器 截至 2024年2月23日 0.00%
MSCI-動力煤 截至 2024年2月23日 0.00%
MSCI-民用槍械 截至 2024年2月23日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2024年2月23日 0.00%
MSCI-煙草 截至 2024年2月23日 0.00%

業務參與涵蓋範圍 截至 2024年2月23日 100.00%
未涵蓋的基金百分比 截至 2024年2月23日 0.00%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.00% 和油砂 0.00%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

基金評級

持股

持股

股票代號 成分股名稱 行業 資產類別 市值 比重(%) 面值 股份數目 CUSIP ISIN SEDOL 市場價格 地區 上市交易所 貨幣 FX Rate Market Currency
持倉可予更改。

投資分佈

投資分佈

截至 2024年2月23日

比重(%)

投資分佈 基金
配置可予更改。

參與証券商

參與証券商

Barclays Bank PLC
BNP PARIBAS Securities Services
Citigroup Global Markets Asia Limited
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
Haitong International Securities Group Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
Mirae Asset Securities (HK) Limited
Merrill Lynch Far East Limited
Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
UBS Securities Hong Kong Limited

價格及交易所

價格及交易所

股票代號 上市交易所代號 貨幣 上市日期 溢價/折讓 溢價/折讓值截至 淨值 變動 變動(%) 收市價截至 資產淨值截至 收市價 變動 百分之變動% 基準貨幣兌換匯率 20 日平均成交量 交易數量 彭博代號 彭博單位資產淨值 彭博估計單位資產淨值 彭博已發行股份 SEDOL ISIN代號 路透代號 每手買賣單位
3067 XHKG 港元 2020年9月17日 -0.09 2024年2月22日 7.15 0.12 1.75 2024年2月23日 2024年2月22日 7.13 -0.01 -0.14 - 25,010,129.00 7,690,546.00 3067 HK 3067NAV 3067IV 3067SHO BMW44P6 HK0000651213 3067.HK 100.00
9067 XHKG 美元 2020年9月17日 -0.39 2024年2月22日 0.91 0.02 1.74 2024年2月23日 2024年2月22日 0.91 0.00 0.00 0.12784 742,760.00 337,200.00 9067 HK 9067NAV 9067IV 9067SHO BMW44Q7 HK0000651221 9067.HK 100.00

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