定息收益

2829 / 82829 / 9829

iShares 安碩中國政府債券 ETF

重要提示:投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩中國政府債券 ETF(「ETF」)章程和產品資料概要以獲得更多細節,包括風險因素。如閣下有任何疑問,應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、事務律師、會計師或其他財務顧問。投資者不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者應注意:
• ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與富時中國政府債券指數 (淨總回報表現)(「基礎指數」)表現非常接近之投資回報。
• ETF可能需要承受一般市場風險,價值可予下跌,概無保證會償還本金。沒有保證能償還本金。概不保證中國政府債券ETF將達成其投資目標。基礎指數乃是新指數, ETF可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
• 投資於中國可能涉及更大及發達的市場不常關聯的特殊風險,如流動性風險、貨幣風險╱控制、政治和經濟的不確定性、法律、監管和稅務風險、結算風險、託管風險和高程度的波動的可能性。ETF集中投資於中國,並集中投資少數發行人的債券。因此,相較於那些基礎更為廣泛的基金而言, ETF可能面對更高的波動性。 
• 透過債券通及/或外商投資准入制度投資於中國銀行間債券市場面對監管風險及波動風險、流動性風險、結算及交易對手風險等多項風險以及通常適用於債券證券的其他風險因素,如信貸/交易對手風險、利率風險、評級下調風險、主權債務風險、估值風險和信貸評級風險。相關規則及規例可能變更,而有關變更可能具追溯效力。倘交易對手未能交付證券,則交易或遭取消,這可能對指數基金的價值造成不利影響。
• ETF可能需要承受追蹤誤差風險,即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
• ETF於中國透過債券通及/或外商投資准入制度的投資的資本收益而言,面對目前有關於中國稅收法律,規例和慣例方面的風險和不確定性,這可能有追溯效力。ETF 任何增加的稅務責任可能對其價值造成不利影響,由此導致之稅務責任最終將由投資者承擔。
• 基礎指數之基礎貨幣為人民幣,但除人民幣外,亦有基金單位以美元及港元進行買賣。因此,二手市場投資者於二手市場買賣基金單位時,可能須承擔與基礎貨幣及交易貨幣之間的外匯波動有關之額外費用或損失。
• 倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制,基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
• 如果在任何櫃檯的基金單位沒有或只有一名市場作價者,則終止市場作價的安排可能會導致基金單位所在市場出現流動性風險而產生不利影響。這些基金單位如上市股份一般在香港聯交所買賣。基金單位可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
• 管理人可酌情決定以ETF的資本支付,亦可以實際上從資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從ETF資本中支付或實際上從資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。

概要

估計每單位資產淨值僅供參考用途。各交易貨幣的前一個交易日的估計每單位資產淨值是由Deutsche Borse AG透過基礎貨幣計值的估計每單位資產淨值,乘以 WM/Reuters 根據倫敦時間下午 4:00的外幣兌換率計算, 由Interactive Data顯示在此網頁。相關外幣兌換率顯示於 “價格及交易所”部份內的名為 基準貨幣兌換匯率 列下。接近實時估計每單位資產淨值 (i) 在香港聯合交易所的交易時段內每15秒更新一次, 以及 (ii) 不使用基礎貨幣和交易貨幣之間的實時外幣兌換率。

*請注意倫敦時間下午 4:00 (i) 於英國夏令時間相等於香港時間下午11:00; (ii) 不然相等於香港時間午夜12:00。
Loading

表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看圖表及年度回報表現

派息紀錄

 
本基金股份類別的表現將於成立滿6個月後顯示。
本基金股份類別的表現將於成立滿6個月後顯示。
往績並非未來表現的指引,而且不應成選擇一項產品的唯一考慮因素。投資價格可升可跌,投資者可能無法取回投資金額。

資料來源:貝萊德。表現數據以資產淨值顯示,已扣除費用。將收取經紀或交易費用。

基金資料

基金資料

資產淨值總額 截至 2021年11月25日 RMB 3,262,619,502
已發行之股份數目 截至 2021年11月25日 64,470,000
基準貨幣 人民幣
成立日期 2021年10月18日
上市交易所 香港交易所
資產類別 定息收益
註冊地點 香港
基準指數名稱 富時中國政府債券指數
派息頻率 每半年
管理費 0.18%
衍生產品基金
請參考下方價格及交易所部分以了解此基金的溢價/折價資料。

基本因素及風險

基本因素及風險

基準指數 截至 2021年11月17日 RMB 157.31
基準代號 CFIICNL
Yield to Worst 截至 2021年11月25日 2.77
加權平均票息 截至 2021年11月25日 2.74
加權平均到期日 截至 2021年11月25日 7.03
有效期限 截至 2021年11月25日 5.48
Standard Deviation (3y) 截至 - -

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要被納入在 MSCI ESG 基金評級中,基金總比重的 65% 必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金比重之前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金庫存和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋),基金的持有日期必須小於一年,且基金必須持有至少有十項證券。對於新發行的基金,持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。MSCI 評級目前無法用於此基金。

持股

持股

截至 2021年11月25日
成分股名稱 比重(%)
股票代號 成分股名稱 比重(%) 市場價格 面值 行業 ISIN 到期收益率(%) 到期日 信貸評級 (Citi) 地區 收益率% 實際期限
持倉可予更改。

投資分佈

投資分佈

截至 2021年11月25日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2021年11月25日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2021年11月25日

比重(%)

投資分佈 基金
配置可予更改。

參與証券商

參與証券商

Haitong International Securities Group Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Mirae Asset Securities (HK) Limited
Merrill Lynch Far East Limited

價格及交易所

價格及交易所

股票代號 上市交易所代號 貨幣 上市日期 溢價/折讓 溢價/折讓值截至 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 收市價 ISIN代號 變動 百分之變動% 收市價截至 基準貨幣兌換匯率 20 日平均成交量 交易數量 彭博代號 彭博單位資產淨值 彭博估計單位資產淨值 彭博已發行股份 SEDOL 路透代號 每手買賣單位
2829 XHKG 港元 2021年10月21日 0.08 2021年11月25日 61.77 0.09 0.14 2021年11月25日 61.82 HK0000782851 0.00 0.00 2021年11月26日 1.22056 4,111.00 300.00 2829 HK 2829NAV 2829IV 2829SHO BMV9PT3 2829.HK 10.00
82829 XHKG 人民幣 2021年10月21日 0.11 2021年11月25日 50.61 0.02 0.03 2021年11月25日 50.70 HK0000782877 0.04 0.08 2021年11月26日 - 250.00 - 82829 HK 82829NAV 82829IV 82829SHO BMV9PW6 82829.HK 10.00
9829 XHKG 美元 2021年10月21日 -0.03 2021年11月25日 7.92 0.01 0.15 2021年11月25日 7.93 HK0000782869 0.01 0.13 2021年11月26日 0.15654 0.00 - 9829 HK 9829NAV 9829IV 9829SHO BMV9PV5 9829.HK 10.00

相關文件

相關文件