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iShares 安碩中國政府債券 ETF
• ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與富時中國政府債券指數 (淨總回報表現)(「基礎指數」)表現非常接近之投資回報。
• ETF可能需要承受一般市場風險,價值可予下跌,概無保證會償還本金。沒有保證能償還本金。概不保證中國政府債券ETF將達成其投資目標。基礎指數乃是新指數, ETF可能會較其他追蹤具有更長運營歷史指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
• 投資於中國可能涉及更大及發達的市場不常關聯的特殊風險,如流動性風險、貨幣風險╱控制、政治和經濟的不確定性、法律、監管和稅務風險、結算風險、託管風險和高程度的波動的可能性。ETF集中投資於中國,並集中投資少數發行人的債券。因此,相較於那些基礎更為廣泛的基金而言, ETF可能面對更高的波動性。
• 透過債券通及/或外商投資准入制度投資於中國銀行間債券市場面對監管風險及波動風險、流動性風險、結算及交易對手風險等多項風險以及通常適用於債券證券的其他風險因素,如信貸/交易對手風險、利率風險、評級下調風險、主權債務風險、估值風險和信貸評級風險。相關規則及規例可能變更,而有關變更可能具追溯效力。倘交易對手未能交付證券,則交易或遭取消,這可能對指數基金的價值造成不利影響。
• ETF可能需要承受追蹤誤差風險,即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
• ETF於中國透過債券通及/或外商投資准入制度的投資的資本收益而言,面對目前有關於中國稅收法律,規例和慣例方面的風險和不確定性,這可能有追溯效力。ETF 任何增加的稅務責任可能對其價值造成不利影響,由此導致之稅務責任最終將由投資者承擔。
• 基礎指數之基礎貨幣為人民幣,但除人民幣外,亦有基金單位以美元及港元進行買賣。因此,二手市場投資者於二手市場買賣基金單位時,可能須承擔與基礎貨幣及交易貨幣之間的外匯波動有關之額外費用或損失。
• 倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制,基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
• 如果在任何櫃檯的基金單位沒有或只有一名市場作價者,則終止市場作價的安排可能會導致基金單位所在市場出現流動性風險而產生不利影響。這些基金單位如上市股份一般在香港聯交所買賣。基金單位可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
• 管理人可酌情決定以ETF的資本支付,亦可以實際上從資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從ETF資本中支付或實際上從資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
• ETF可能需要承受證券借貸交易風險,尤其是借用人或未能及時償還借出的證券以及抵押品的價值或會跌低於借出證券的價值。
概要
表現
表現
-
表現
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
年度回報(%) | 3.12 | 4.23 | |||
基準(%) | 3.17 | 4.36 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
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表現(%) | 7.06 | 4.67 | - | - | 4.92 |
基準(%) | 6.99 | 4.70 | - | - | 4.94 |
年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表現(%) | 6.07 | 0.90 | 1.42 | 3.24 | 7.06 | 14.66 | - | - | 16.16 |
基準(%) | 6.00 | 0.90 | 1.37 | 3.18 | 6.99 | 14.76 | - | - | 16.23 |
資料來源:貝萊德。表現數據以資產淨值顯示,已扣除費用。將收取經紀或交易費用。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
可持續發展特徵
可持續發展特徵
要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。
基金評級
持股
持股
發行機構 | 比重(%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 99.97 |
股票代號 | 成分股名稱 | 行業 | 資產類別 | 市值 | 比重(%) | 面值 | 股份數目 | Par Value | CUSIP | ISIN | SEDOL | 地區 | 上市交易所 | 貨幣 | 實際期限 | FX Rate | 到期日 | 到期收益率(%) | Market Currency |
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參與証券商
參與証券商
價格及交易所
價格及交易所
股票代號 | 上市交易所代號 | 貨幣 | 上市日期 | 溢價/折讓 | 溢價/折讓值截至 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 收市價截至 | 資產淨值截至 | 收市價 | 變動 | 百分之變動% | 基準貨幣兌換匯率 | 20 日平均成交量 | 交易數量 | 彭博代號 | 彭博單位資產淨值 | 彭博估計單位資產淨值 | 彭博已發行股份 | SEDOL | ISIN代號 | 路透代號 | 每手買賣單位 |
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2829 | XHKG | 港元 | 2021年10月21日 | -0.03 | 2024年12月12日 | 58.16 | 0.04 | 0.08 | 2024年12月13日 | 2024年12月12日 | 58.26 | 0.12 | 0.21 | 1.07052 | 8,322.00 | 290.00 | 2829 HK | 2829NAV | 2829IV | 2829SHO | BMV9PT3 | HK0000782851 | 2829.HK | 10.00 |
82829 | XHKG | 人民幣 | 2021年10月21日 | 0.00 | 2024年12月12日 | 54.42 | 0.04 | 0.07 | 2024年12月13日 | 2024年12月12日 | 54.62 | 0.20 | 0.37 | - | 1,113.00 | 100.00 | 82829 HK | 82829NAV | 82829IV | 82829SHO | BMV9PW6 | HK0000782877 | 82829.HK | 10.00 |
9829 | XHKG | 美元 | 2021年10月21日 | 0.00 | 2024年12月12日 | 7.48 | 0.01 | 0.09 | 2024年12月13日 | 2024年12月12日 | 7.49 | 0.01 | 0.13 | 0.13769 | 6,766.00 | - | 9829 HK | 9829NAV | 9829IV | 9829SHO | BMV9PV5 | HK0000782869 | 9829.HK | 10.00 |