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iShares安碩MSCI新興市場ETF (HK)

重要提示:投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩MSCI新興市場ETF (HK)(「ETF」)章程和產品資料概要以獲得更多細節,包括風險因素。如 閣下有任何疑問,應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、事務律師、會計師或其他財務顧問。投資者不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者應注意:
• ETF為聯接基金,通過大幅投資於iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)(「主ETF」),從而達致其投資目標。主ETF並未獲證監會認可,亦不適用於零售投資者在香港聯交所進行的直接投資。
• ETF主要投資於主ETF。 主ETF的管理公司屬管理人之聯屬公司,因此可能會出現潛在的利益衝突。
• 概無保證能成功達致主ETF的投資目標及策略或主ETF的流動性能夠一直滿足贖回要求。此外,主ETF有可能在二手市場暫停交易。
• 管理人亦沒有能力控制主ETF的管理公司及投資經理根據主ETF的投資目標及策略(可能不時變更)進行投資。主ETF的任何追蹤誤差和相關成分股偏差將導致ETF出現追蹤誤差。
• ETF 之投資目標為提供於扣除費用及開支之前與MSCI新興市場指數表現非常接近之投資回報。ETF集中投資於新興市場,當中可能涉及一般投資於較發達市場時通常不會出現的增加風險和特殊考慮。主ETF特別集中投資於中國市場,並可能較容易受影響新興市場(包括中國市場)的任何經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。因此,相比較多元的基金, ETF價格的波動可能較大。
• 主ETF及ETF可能須承受追蹤誤差風險,即其回報未能完全確切追蹤基礎指數回報的風險。
• 主ETF投資於大型至中型公司。 中型公司的證券與大型公司的證券相比,波動較大且流動性較低。
• ETF之基礎貨幣為美元,但除美元外,亦有基金單位以港元進行買賣。投資者於二手市場買賣基金單位時,可能須承擔與基礎貨幣及港元交易貨幣之間的外匯波動有關之額外費用或損失。
• 倘櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制,基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。
• ETF的基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響,如基金單位的供求情況。因此,基金單位的交易價格可能會較ETF的資產淨值有大幅溢價或折讓。
• 管理人可酌情決定以ETF資本支付股息。以資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何有關以ETF的資本支付股息的分派均可能導致每個基金單位之資產淨值即時減少。
• ETF可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。ETF在使用衍生工具時可能蒙受損失。

概要

估計每單位資產淨值僅供參考用途。各交易貨幣的前一個交易日的估計每單位資產淨值是由Deutsche Borse AG透過基礎貨幣計值的估計每單位資產淨值,乘以 WM/Reuters 根據倫敦時間下午 4:00的外幣兌換率計算, 由Interactive Data顯示在此網頁。相關外幣兌換率顯示於 “價格及交易所”部份內的名為 基準貨幣兌換匯率 列下。接近實時估計每單位資產淨值 (i) 在香港聯合交易所的交易時段內每15秒更新一次, 以及 (ii) 不使用基礎貨幣和交易貨幣之間的實時外幣兌換率。
*請注意倫敦時間下午 4:00 (i) 於英國夏令時間相等於香港時間下午11:00; (ii) 不然相等於香港時間午夜12:00。
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表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
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派息紀錄

 
  1年 3年 5年 10年 自成立
17.35 - - - 18.09
基準(%)

截至 2021年9月30日

18.20 - - - 17.70
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-1.64 -3.21 -7.83 -4.04 17.35 - - - 22.14
基準(%)

截至 2021年9月30日

-1.25 -3.97 -8.09 -3.45 18.20 - - - 21.65

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示iShares安碩基金按每日計算的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。

請參考基金資料欄目以了解iShares安碩基金的成立日期。

若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。

基準表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。

資料來源: 貝萊德,MSCI

基金資料

基金資料

資產淨值總額 截至 2021年10月12日 美元 14,676,969
已發行之股份數目 截至 2021年10月12日 200,000
基準貨幣 美元
成立日期 2020年7月17日
上市交易所 香港交易所
資產類別 股票
註冊地點 香港
基準指數名稱 MSCI新興市場指數
派息頻率 每年
管理費 0.18%
衍生產品基金
請參考下方價格及交易所部分以了解此基金的溢價/折價資料。

請參考此網頁此網頁了解相關指數的資料。

請參考此網頁此網頁了解相關主 ETF的資料。

基本因素及風險

基本因素及風險

基準指數 截至 2021年10月15日 USD 631.58
基準代號 NDUEEGF
連續12個月收益率 截至 - -

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可幫助投資者將非財務的可持續發展考慮因素納入其投資過程。這些指標可讓投資者根據其環境、社會及管治 (ESG)因素的風險與機會來評估基金。這項分析可讓您深入瞭解基金的有效管理和長期財務前景。


以下指標僅供透明度和資訊用途。ESG 評級的存在並非代表 ESG 因素將如何或者是否融入基金。這些指標基於 MSCI ESG 基金評級,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金的發行章程。


要查看可持續發展特徵背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2021年8月6日 BBB
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2021年8月6日 4.93
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數 截至 2021年8月6日 28.41
MSCI ESG % 涵蓋範圍 截至 2021年8月6日 99.77
基金 Lipper 全球分類 截至 2021年8月6日 Equity Emerging Mkts Global
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量) 截至 2021年8月6日 282.47
同類基金組別 截至 2021年8月6日 1,225
所有資料均根據截至 2021年6月30日 的持股及截至 2021年8月6日 的 MSCI ESG 基金評級。因此,基金的可持續發展特徵可能會不時與 MSCI ESG 基金評級有所出入。

要被納入在 MSCI ESG 基金評級中,基金總比重的 65% 必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金比重之前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金庫存和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋),基金的持有日期必須小於一年,且基金必須持有至少有十項證券。對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2021年10月14日 0.29%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2021年10月14日 2.00%
MSCI-核武器 截至 2021年10月14日 0.00%
MSCI-動力煤 截至 2021年10月14日 0.49%
MSCI-民用槍械 截至 2021年10月14日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2021年10月14日 0.14%
MSCI-煙草 截至 2021年10月14日 0.41%

業務參與涵蓋範圍 截至 2021年10月14日 100.00%
未涵蓋的基金百分比 截至 2021年10月14日 0.00%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 2.33% 和油砂 0.14%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

持股

持股

截至 2021年10月14日
成分股名稱 比重(%)
股票代號 成分股名稱 上市交易所代號 比重(%) 市場價格 股份數目 市值 面值 行業 SEDOL
股票代號 成分股名稱 資產類別 比重(%) 行業 地區 市值 股份數目 市場價格 ISIN CUSIP SEDOL 上市交易所 Market Currency 貨幣 Notional Value
持倉可予更改。

投資分佈

投資分佈

截至 2021年10月14日

比重(%)

投資分佈 基金
地區風險主要與主ETF持有證券的發行人所在地有關,將其相加後再以主ETF的總持股量百分比列示。然而,在部分情況下,這可以反映證券發行人進行大部分業務的地區。由於四捨五入,總數未必等於100%。
截至 2021年10月14日

比重(%)

投資分佈 基金
根據環球行業分類標準(GICS)
佔主ETF資產淨值的百分比。
配置可予更改。

參與証券商

參與証券商

Barclays Bank PLC
BNP PARIBAS Securities Services
Citigroup Global Markets Asia Limited
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
Haitong International Securities Group Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
Merrill Lynch Far East Limited
SG Securities (HK) Limited
UBS Securities Hong Kong Limited

價格及交易所

價格及交易所

股票代號 上市交易所代號 貨幣 上市日期 溢價/折讓 溢價/折讓值截至 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 收市價 ISIN代號 變動 百分之變動% 收市價截至 20 日平均成交量 交易數量 彭博代號 彭博單位資產淨值 彭博估計單位資產淨值 彭博已發行股份 SEDOL 路透代號 每手買賣單位
3022 XHKG 港元 2020年7月22日 0.11 2021年10月12日 570.99 -5.13 -0.89 2021年10月12日 584.60 HK0000625217 13.00 2.27 2021年10月15日 258.00 10.00 3022 HK 3022NAV 3022IV 3022SHO BKWGSZ6 3022.HK 100.00
9022 XHKG 美元 2020年7月22日 0.62 2021年10月12日 73.38 -0.68 -0.92 2021年10月12日 75.14 HK0000625209 1.30 1.76 2021年10月15日 66.00 180.00 9022 HK 9022NAV 9022IV 9022SHO BKWGTW0 9022.HK 100.00
*基準貨幣兌換匯率 - WM/Reuters 倫敦時間下午 4:00。請注意倫敦時間下午 4:00 (i) 於英國夏令時間相等於香港時間下午11:00; (ii) 不然相等於香港時間午夜12:00。

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