多元資產

貝萊德環球多元資產入息基金

  • 淨值截至 2026年10月22日 美元 8.52
    52週波幅 8.45 - 9.47
  • 單日淨值變動 2026年10月22日 美元 -0.02 (-0.23%)
重要提示
• 基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產，匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場，可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券，可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
• 3(G) ，4(G)和 5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息，並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。然而，這些股份實際上可能從資本派付股息，可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
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概要

投資目標

環球多元資產入息基金在不損害長期資本增長的情況下透過靈活資產分配政策以爭取高於平均的入息收益為目標。基金投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券（可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。貨幣風險將靈活管理。
環球多元資產入息基金在不損害長期資本增長的情況下透過靈活資產分配政策以爭取高於平均的入息收益為目標。基金投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券（可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。貨幣風險將靈活管理。
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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示對本基金的股份類別進行10,000元假定投資的資產淨值百分比變動。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。


往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別每日計算的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

派息紀錄

除淨日 派息
查看派息紀錄
除淨日 派息
派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。派息率 =（ 派息╱（上次計算月份除息日相距計算月份除息日之總日數） x 全年日數╱除息日之資產淨值） x 100

穩定派息股份及連息差穩定派息股份孳息率 (%): (派息/除息日之資產淨值) * (12*100)

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
年度回報(%) USD 5.32 8.67 -4.96 13.40 5.55 5.82 -13.15 9.78 6.23 10.59
表現已扣除持續徵收的收費，惟不包括認購和贖回費用。
  1年 3年 5年 10年 自成立
表現(%) USD 3.77 8.81 2.95 4.17 4.17
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
表現(%) USD 2.03 -2.41 -1.37 3.30 3.77 28.81 15.66 50.40 56.67
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
所示數據反映過往業績，而過往業績並不代表將來表現。市場於未來的發展可能與過往情況有顯著差異。相關資料僅有助於您評估該基金過往的管理情況。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年10月22日
美元 3,944,705,751
基金成立日期
2012年6月28日
基準貨幣
USD
SFDR分類
其他
經常性開支
1.78%
ISIN
LU1301847155
表現費
0.00%
最低其後投資額
USD 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGMA4GU
香港證監會認可ESG基金
否
股份成立日期
2015年10月7日
貨幣(本地)
USD
資產類別
多元資產
首次認購費
5.00%
管理費
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5,000
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
美元平衡型多元資產
交易頻率
每日
SEDOL
BYM91S7
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2026年9月30日
4368
三年標準差
截至 2026年9月30日
6.42%
市賬率
截至 2026年9月30日
2.18
修訂存續期
截至 2026年9月30日
3.39 yrs
加權平均到期日
截至 2026年9月30日
2.77
連續12個月收益率
截至 2026年9月30日
7.86%
市盈率
截至 2026年9月30日
17.02
到期收益率
截至 2026年9月30日
11.30
有效存續期
截至 2026年9月30日
2.83

基金評級

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2026年9月30日
成分股名稱 比重(%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.01
MICROSOFT 0.85
META PLATFORMS CLASS A 0.54
AMAZON.COM INC 0.52
BROADCOM INC 0.39
成分股名稱 比重(%)
SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 7.534 11/30/2048 0.38
ALPHABET CLASS A 0.38
NVIDIA 0.34
1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 0.33
RRAM_21-16 A1A 144A 0.32
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

對不起，目前沒有相關數據
對不起，目前沒有相關數據
截至 2026年9月30日

比重（%）

投資分佈 基金
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2026年9月30日

比重（%）

投資分佈 基金
投資分佈或會更改。 由於四捨五入，總額可能不等於100%。
對不起，目前沒有相關數據
截至 2026年9月30日

比重（%）

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入，總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A4 USD 8.52 -0.02 -0.23 2026年10月22日 9.47 8.45 LU1301847155
D2 對沖股份 CHF 12.52 -0.02 -0.16 2026年10月22日 13.01 12.27 LU1373034187
A8 對沖股份 CNH 82.90 -0.18 -0.22 2026年10月22日 87.22 82.31 LU1257007564
A3 EUR 7.79 0.01 0.13 2026年10月22日 7.95 7.61 LU1238068834
A6 對沖股份 EUR 6.11 -0.01 -0.16 2026年10月22日 6.52 6.06 LU1133085917
A2 對沖股份 CHF 11.41 -0.03 -0.26 2026年10月22日 11.89 11.25 LU0784383472
A6 對沖股份 HKD 73.94 -0.16 -0.22 2026年10月22日 78.82 73.39 LU0784385170
A4 對沖股份 CHF 6.26 -0.01 -0.16 2026年10月22日 7.03 6.22 LU1373034260
A8 對沖股份 AUD 7.99 -0.01 -0.13 2026年10月22日 8.38 7.92 LU0871640123
A6 USD 8.19 -0.02 -0.24 2026年10月22日 8.64 8.12 LU0784384876
D2 對沖股份 EUR 13.64 -0.03 -0.22 2026年10月22日 14.10 13.17 LU1062843344
A2 對沖股份 EUR 12.25 -0.02 -0.16 2026年10月22日 12.68 11.90 LU0784383399
A6 對沖股份 JPY 902.00 -2.00 -0.22 2026年10月22日 974.00 896.00 LU2655523079
A2 USD 18.33 -0.04 -0.22 2026年10月22日 18.93 17.54 LU0784385840
C6 USD 8.00 -0.01 -0.12 2026年10月22日 8.50 7.93 LU1023056556
A5 USD 8.66 -0.02 -0.23 2026年10月22日 9.25 8.59 LU0784383803
C2 USD 13.82 -0.03 -0.22 2026年10月22日 14.31 13.38 LU1005242950
D6 對沖股份 SGD 9.29 -0.02 -0.21 2026年10月22日 9.92 9.22 LU2472302624
A6 對沖股份 CHF 9.10 -0.02 -0.22 2026年10月22日 9.89 9.04 LU2655523152
D2 USD 20.01 -0.04 -0.20 2026年10月22日 20.63 19.00 LU0784385337
D4 對沖股份 CHF 6.88 -0.01 -0.15 2026年10月22日 7.71 6.83 LU1373034344
A5 對沖股份 SGD 6.82 -0.01 -0.15 2026年10月22日 7.41 6.77 LU0784384363
A2 EUR 16.37 0.02 0.12 2026年10月22日 16.44 15.12 LU1162516477
A4 對沖股份 EUR 6.21 -0.01 -0.16 2026年10月22日 6.93 6.16 LU0784383712
D6 對沖股份 GBP 8.35 -0.02 -0.24 2026年10月22日 8.78 8.28 LU1791173633
D4 對沖股份 EUR 7.22 -0.01 -0.14 2026年10月22日 8.04 7.16 LU0944772804
A8 對沖股份 CAD 7.47 -0.02 -0.27 2026年10月22日 7.87 7.42 LU1003077580
D6 USD 9.24 -0.02 -0.22 2026年10月22日 9.68 9.15 LU1003077408
A8 對沖股份 GBP 7.55 -0.02 -0.26 2026年10月22日 7.98 7.49 LU1003077663
A8 對沖股份 NZD 7.64 -0.02 -0.26 2026年10月22日 8.05 7.58 LU0949170343
A5 對沖股份 AUD 7.76 -0.02 -0.26 2026年10月22日 8.27 7.69 LU0949170269
A6 對沖股份 SGD 6.90 -0.02 -0.29 2026年10月22日 7.42 6.85 LU0949170426
除特別註明外，所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Justin Christofel, CFA, CAIA
Justin Christofel, CFA, CAIA
Managing Director

  

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Justin Christofel, CFA, CAIA, Managing Director, is the Co-Head of Income Investing for BlackRock’s Multi-Asset Strategies & Solutions (MASS) group.  The MASS Income team manages strategies that seek to deliver attractive risk-adjusted income and total return across multiple risk profiles to clients globally.  Mr. Christofel is a member of the MASS Executive Committee and Blackrock’s Global Human Capital Committee. 

 

Prior to the launch of the Income strategies, Mr. Christofel managed customized asset allocation portfolios for institutional investors. He also managed volatility control strategies, and a multi-asset real return portfolio. Mr. Christofel joined Blackrock in 2007 from Oliver Wyman, a consulting firm specializing in financial services. His projects spanned from retail banking to structured finance.

 

Mr. Christofel graduated from Yale University with a BA degree, with honors, in economics and mathematics.

Louis Arranz
Louis Arranz

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。

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