iShares 安碩富時中國A50 ETF - 2823 (港元) / 82823 (人民幣)

iShares 安碩
富時中國A50 ETF
2823 (港元)
82823 (人民幣)

  • 重要提示︰投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩富時中國A50 ETF(「ETF」)章程和產品資料概要以獲得更多細節,包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:

    • ETF旨在提供於扣除費用及開支之前與其富時中國A50指數(「基礎指數」)表現非常接近之投資回報。
    • 一般而言,投資於新興市場(如A 股市場)可能涉及更大的風險,如流動性風險、貨幣風險╱控制、政治和經濟的不確定性、法律、監管和稅務風險、結算風險、託管風險和高程度的波動的可能性。與發展較成熟的市場相比,A股市場可能更顯波動及不穩定。ETF 主要投資於中國內地,可能須承受較採取多元化投資策略基金較大的波動。以上提及之風險可能會對ETF有不利影響。

    重要提示︰投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩富時中國A50 ETF(「ETF」)章程和產品資料概要以獲得更多細節,包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:

    • ETF旨在提供於扣除費用及開支之前與其富時中國A50指數(「基礎指數」)表現非常接近之投資回報。
    • 一般而言,投資於新興市場(如A 股市場)可能涉及更大的風險,如流動性風險、貨幣風險╱控制、政治和經濟的不確定性、法律、監管和稅務風險、結算風險、託管風險和高程度的波動的可能性。與發展較成熟的市場相比,A股市場可能更顯波動及不穩定。ETF 主要投資於中國內地,可能須承受較採取多元化投資策略基金較大的波動。以上提及之風險可能會對ETF有不利影響。
    • ETF可能需要承受追蹤誤差風險,即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
    • ETF受QFII及╱或RQFII投資適用之中國內地限制及規定,及中國適用之法律、規則及規例所限,或會變更,而該些變更可能產生潛在具追溯效力的影響。ETF可能不能利用QFII及╱或RQFII額度如QFII及╱或RQFII被撤消、終止或廢止,或任何重要營運商破產、不履行責任或被取消資格,因為ETF可能被禁止進行相關證券交易和匯出資金。
    • 股票市場交易互聯互通機制的相關法規或規定或會變更。股票市場交易互聯互通機制需要承受額度限制。股票市場交易互聯互通機制交易被暫停,ETF投資於A股的能力將受不利影響。
    • ETF 目前並沒有就二零一四年十一月十七日或之後源自CAAP、QFII 或RQFII 投資,或源自股票市場交易互聯互通機制投資之資本收益作出預扣稅(即「資本增益稅」)撥備。就ETF於中國的投資的資本收益而言,目前有關於中國稅收法律,規例和慣例方面的風險和不確定性,這可能有追溯效力。ETF 任何增加的稅務責任可能對其價值造成不利影響,由此導致之稅務責任最終將由投資者承擔。
    • 所有基金單位將僅以基礎貨幣(人民幣)收取分派。管理人可酌情決定以ETF的資本支付股息。以資本支付股息等於向投資者歸還或提取其部分原投資額或歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何涉及從ETF資本中支付股息的分派可能導致每單位資產淨值即時減少。
    • 如基金單位持有人並無人民幣賬戶,基金單位持有人可能需要承擔 (i) 該等分派由人民幣轉換成港元或任何其他貨幣相關的費用及收費; 以及(ii) 與用人民幣以外辦理分派支付有關之銀行或金融機構費用及收費。基金單位持有人應就分派安排向其經紀查詢。
    • 基金單位在香港聯交所交易的買賣價格乃受市場因素驅動,因此可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
iShares 安碩富時中國A50

投資目標

iShares安碩富時中國A50 ETF旨在追蹤一隻以中國總市值最大的50隻A股組成的指數。指數內所有證券均在上海及深圳證券交易所進行買賣。

基金特色

  • 全包管理費架構:為一眾以實物方式投資的中國A50 ETF中管理費最低,只收取0.35%全包管理費,架構透明簡單1。而其他同類型ETF可能需要投資者在管理費以外,支付額外委託費、指數許可費及/或其他費用。
  • 以實物方式投資中國A股市場:屬實物ETF,透過RQFII(人民幣合格境外機構投資者),以及滬港通和深港通,投資實物A股以追蹤指數。
  • 最大的離岸中國A股ETF之一:資產管理規模約23億美元2,是其中一隻最大及成立時間最長的中國內地境外上市中國A股ETF,具有流動性高及買賣差價小的交易特性。

了解更多

為何投資中國A股市場?

投資表現

自2019年起,富時中國A50指數以當地貨幣計錄得92%的回報,分別跑贏標普500指數及MSCI所有國家世界指數約30%及38%3

投資表現
增長機遇

中國經濟可望帶領全球從疫情中復甦,預期2021年國內生產總值增長率逾8%,為多個主要經濟體之中最高4

投資明日之星
外資佔比偏低
即使近期外國資金不斷流入中國股票及債券市場,但外資持有中國A股的比重只有約4%5
投資質素

基金詳細資料

資產淨值總額
(截至2021年3月5日)

人民幣 15,293,918,488
基準貨幣 人民幣
上市交易所 香港交易所
註冊地點 香港
派息頻率 按年
成立日期 2004年11月15日
資產類別 股票
基準 富時中國A50指數
管理費 0.35%
持股數目 50
彭博總回報指數代號 XINA50NC

資料來源:貝萊德,數據截至2021年3月19日。有關詳細信息,請參閱基金銷售文件,包括投資目標及風險因素。

管理費:<br />0.35%
管理費:
0.35%
基準:<br />富時中國A50指數
基準:
富時中國A50指數
交易所:<br />香港聯交所
上市交易所:
香港交易所

交易資料

上市交易所 香港交易所
每手買賣單位 100
交易貨幣 港元及人民幣
股票代號 港元  :2823 HK
人民幣:82823 HK
ISIN 港元  :HK2823028546 
人民幣:HK0000343787
SEDOL 港元  :B046M96
人民幣:BYSYN68

資料來源:貝萊德;數據截至2021年3月5日。

基金十大持股

成分股名稱 比重(%) 行業
貴州茅臺 11.64 基本消費品
中國平安 9.95 金融
招商銀行 7.73 金融
五糧液 6.00 基本消費品
興業銀行 4.39 金融
恒瑞醫藥 3.13 醫療保健
中國國旅 3.05 非必需消費品
中信證券 2.70 金融
格力電器 2.69 非必需消費品
伊利股份 2.64 基本消費品

資料來源:富時指數及貝萊德;數據截至2021年3月5日。持股可予更改。

基金投資分佈

基金投資分佈

資料來源:富時指數;數據截至2021年3月5日。投資分佈可予更改。由於四捨五入,總額可能不等於100%。

iShares 安碩ETF的優勢

分散投資
分散投資
iShares 安碩ETF一般追蹤由多隻個股組成的指數,有助分散及降低風險。
高度透明
高度透明
iShares 安碩ETF設有明確的投資目標及投資策略,每日披露持倉。
投資門檻
投資門檻
iShares 安碩ETF可助您直接投資多種股票、市場持倉及資產類別。
高流動性
高流動性
iShares 安碩ETF可於交易時段在交易所進行買賣,如同股票交易一樣,投資者可實時買賣ETF。
成本效益
成本效益

相比投資於同一資產類別的主動型互惠基金,iShares 安碩ETF的管理費一般較低。6

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