貝萊德港元數字流動性基金

IMPORTANT INFORMATION:

i. 貝萊德港元數字流動性基金透過投資於由政府、其公營、地方機關或其他多邊機構發行或擔保的短期高質素貨幣市場工具，以及隔夜或定期存款，以尋求達致其投資目標。存款將存放於具備投資級別或同等評級的高質素金融機構。投資經理有權酌情挑選本基金的投資標的，並不受任何基準所限制。本基金屬香港證監會所定義的「固定淨值」貨幣市場基金。

ii. 本基金提供代幣化單位及非代幣化單位。代幣化單位的擁有權透過區塊鏈技術記錄，因此需承受額外的技術、網絡安全、營運、法律及監管風險。網絡攻擊、系統故障、區塊鏈網絡中斷、交易延誤、智能合約漏洞，或私鑰或數碼錢包的遺失、被盜或遭受損害，可能對擁有權記錄造成不利影響，或影響投資者認購、贖回或存取其投資的能力。對區塊鏈基礎設施、服務提供者及虛擬資產交易平台的依賴，亦可能產生交易對手、流動性及營運風險。此外，有關區塊鏈技術及代幣化產品的監管及法律發展可能對本基金造成不利影響。

iii. 本基金提供累積類別及派息類別。派息類別未必能在所有市況下維持恒定資產淨值。市場受壓、大量贖回、發行人違約或其他不利事件可能導致損失、恒定資產淨值與按市價計值資產淨值（MTM NAV）之間出現重大偏差，以及管理人採用流動性管理工具，包括贖回／流動性費用及贖回閘門，因而可能減少或延遲應付予投資者的贖回所得款項。在極端情況下，管理人可能將本基金轉換為可變資產淨值架構、暫停交易或終止本基金。本基金採用攤銷成本估值法，可能導致本基金投資的價值與其市值有所偏差，從而可能對投資者造成不利影響。在低利率或負利率環境下，本基金的收益率可能不足以支付分派、收費及開支，從而可能對分派及恒定資產淨值的穩定性造成不利影響。累積類別不尋求維持恒定資產淨值，其資產淨值會有所波動。累積類別持有人不會獲派股息，因為收入將會累積並作再投資。累積類別持有人仍須承受其投資及累計淨投資收入價值波動的風險，並可能於贖回時獲得少於累計淨投資收入的金額，或無法獲得任何累計淨投資收入。

iv. 本基金並非保證投資，並有別於存款投資。投資於本基金的本金可能波動，投資者可能損失本金。本基金並不依賴外部支持以保證流動性或穩定資產淨值。存款須承受金融機構的信貸風險並可能不受存款保障計劃全面保障。

v. 本基金可接受以數碼現金（包括由香港金融管理局持牌實體發行的穩定幣及代幣化存款）認購及贖回。數碼現金涉及發行人、營運、技術、託管、交易對手及監管風險。故障、中斷，或法律及監管的變動，可能影響數碼現金的價值、可用性或結算，並可能導致投資者產生額外成本、遭遇延誤或蒙受損失。

vi. 本基金需承受與短期和優質貨幣市場工具及政府債務相關的風險、集中風險及與逆向回購交易相關的風險。

vii. 基金價值可升可跌，且可於短期內大幅波動，投資者可能損失部分投資金額。

viii. 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。