定息收益

貝萊德歐元債券基金

重要提示︰
•  基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。 
•  基金需承受貨幣匯率風險、投資集中於歐洲的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
•  基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
•  基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•  投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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派息紀錄

記錄日 除淨日 派付日
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
年度回報(%) 13.84 7.03 -1.94 -8.93 -0.03 14.94 -5.32 4.02 13.73 -11.12
參考指標(%) 12.93 6.77 -2.42 -9.33 0.31 14.61 -4.40 4.08 13.44 -9.73
  1年 3年 5年 10年 自成立
-22.66 -7.10 -4.80 -1.29 2.13
參考指標(%) -22.34 -6.97 -4.52 -1.27 -
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-21.73 7.71 2.67 -7.67 -22.66 -19.83 -21.82 -12.19 50.14
參考指標(%) -22.20 6.69 1.11 -8.18 -22.34 -19.49 -20.65 -12.02 -
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2022年12月5日 EUR 3,030,882,185
股份成立日期 2003年9月1日
基金成立日期 1994年3月31日
貨幣(本地) USD
基準貨幣 EUR
資產類別 定息收益
參考指標 巴克萊5億歐元以上綜合債券指數
SFDR分類 其他
首次認購費 5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75%
表現費 0.00%
最低首次投資額 美元 5000
最低其後投資額 -
派息頻率 每月
收入用途 分配
註冊地點 盧森堡
監管制度 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 歐元多元化債券
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 MLYEBUA
ISIN LU0172748641
SEDOL B441Z56
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2022年10月31日 831
連續12個月收益率 截至 2022年11月30日 0.11%
三年標準差 截至 2022年11月30日 11.54%
到期收益率 截至 2022年10月31日 3.69
修訂存續期 截至 2022年10月31日 6.82 yrs
最差收益率 截至 2022年10月31日 3.72
有效存續期 截至 2022年10月31日 6.83
加權平均到期日 截至 2022年10月31日 7.10
WAL to Worst 截至 2022年10月31日 7.10

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標,連同其他指標及資訊,投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引,亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵,而是應看作為其中一項參考資訊。


這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域,亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。


欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法,請使用以下連結

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2022年9月21日 AA
MSCI ESG % 涵蓋範圍 截至 2022年9月21日 91.06
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2022年9月21日 8.21
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數 截至 2022年9月21日 72.70
基金 Lipper 全球分類 截至 2022年9月21日 Bond EUR
同類基金組別 截至 2022年9月21日 293
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量) 截至 2022年9月21日 65.13
MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比 截至 2022年9月21日 52.75
所有資料均根據截至 2022年4月30日 的持股及截至 2022年9月21日 的 MSCI ESG 基金評級。因此,基金的可持續發展特徵可能會不時與 MSCI ESG 基金評級有所出入。

要包括在MSCI ESG基金評級內, 該基金比重的65%必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金持倉和其他資產已被剔除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋); 基金的持倉日期必須少於一年,且基金必須至少有10隻證券。 對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-核武器 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-動力煤 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-民用槍械 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-煙草 截至 2022年10月31日 0.40%

業務參與涵蓋範圍 截至 2022年10月31日 50.21%
未涵蓋的基金百分比 截至 2022年10月31日 49.89%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.00% 和油砂 0.82%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部(透過與 BlackRock Investment Stewardship 團隊合作,就重大環境、社會或管治主題與發行人接觸),或來自第三方提供者。基金經理對投資組合的持續監控包括與風險和定量分析小組定期進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

3 stars
截至 2022年11月30日

Morningstar基金研究評級

Morningstar基金研究評級 - Silver
於2022年7月6日頒發
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2022年10月31日
成分股名稱 比重(%)
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035 1.71
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1.19
ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025 1.03
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027 0.96
BANK OF NOVA SCOTIA RegS 0.01 09/14/2029 0.92
成分股名稱 比重(%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 03/25/2024 0.89
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 0.87
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2040 0.87
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0.84
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS 0 10/15/2025 0.81
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號 TIS
A3 USD 每月 18.53 0.08 0.43 2022年12月5日 23.41 16.14 LU0172748641 -
D4 對沖股份 GBP 每年 9.80 -0.01 -0.10 2022年12月5日 11.39 9.24 LU1376384365 -
A1 EUR 每月 17.61 -0.01 -0.06 2022年12月5日 20.72 16.64 LU0118259232 -
D2 USD 非派息股份 29.01 0.12 0.42 2022年12月5日 36.49 25.24 LU0827877472 -
D4 GBP 每年 20.57 0.09 0.44 2022年12月5日 23.95 19.51 LU0827877712 -
D2 EUR 非派息股份 27.57 -0.01 -0.04 2022年12月5日 32.27 26.01 LU0297941469 -
A4 GBP 每年 20.43 0.09 0.44 2022年12月5日 23.79 19.38 LU0204069685 -
C2 USD 非派息股份 20.24 0.08 0.40 2022年12月5日 25.86 17.65 LU0331283399 -
D4 EUR 每年 10.50 -0.01 -0.10 2022年12月5日 12.34 9.91 LU0938162699 -
D3 EUR 每月 17.70 -0.01 -0.06 2022年12月5日 20.82 16.73 LU0827877555 -
D3 USD 每月 18.63 0.08 0.43 2022年12月5日 23.54 16.23 LU0827877639 -
A1 USD 每月 18.53 0.08 0.43 2022年12月5日 23.42 16.14 LU0171278889 -
A4 EUR 每年 23.63 -0.01 -0.04 2022年12月5日 27.76 22.30 LU0430265933 -
A2 對沖股份 PLN 非派息股份 102.26 0.00 0.00 2022年12月5日 114.06 95.82 LU1499592381 -
A2 對沖股份 JPY 非派息股份 912.00 0.00 0.00 2022年12月5日 1,076.00 862.00 LU1668663914 -
A2 USD 非派息股份 27.45 0.11 0.40 2022年12月5日 34.64 23.90 LU0171279184 -
C2 EUR 非派息股份 19.24 -0.01 -0.05 2022年12月5日 22.87 18.19 LU0147393358 -
A2 EUR 非派息股份 26.09 -0.01 -0.04 2022年12月5日 30.65 24.63 LU0050372472 -
A3 EUR 每月 17.61 0.00 0.00 2022年12月5日 20.71 16.63 LU0172396516 -
D2 對沖股份 USD 非派息股份 12.87 0.00 0.00 2022年12月5日 14.76 12.09 LU0869640077 -
D2 對沖股份 CHF 非派息股份 10.51 -0.01 -0.10 2022年12月5日 12.37 9.94 LU1266592374 -
A2 對沖股份 USD 非派息股份 12.42 0.00 0.00 2022年12月5日 14.30 11.67 LU0869650977 -
A2 CZK 非派息股份 635.05 -0.82 -0.13 2022年12月5日 778.93 603.10 LU1791174284 -
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

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