定息收益

貝萊德歐元債券基金

  • NAV as of 2026年9月4日 EUR 29.37
    52 WK: 29.17 - 30.24
  • 1 Day NAV Change as of 2026年9月4日 EUR 0.04 (0.14%)
  • Morningstar Rating
重要提示︰
•  基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。 
•  基金需承受貨幣匯率風險、投資集中於歐洲的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
•  基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降，並可能蒙受損失。
•  基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•  投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
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Investment Approach

歐元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券，不少於70%的總資產投資於以歐元計價之定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。

Performance

Performance

Chart

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往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示對本基金的股份類別進行10,000元假定投資的資產淨值百分比變動。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。


往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別每日計算的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) EUR 3.48 1.39 -0.34 6.39 4.39 -3.51 -17.00 7.71 2.28 1.85
Comparator Benchmark 1 (%) EUR 3.31 0.67 0.42 6.00 4.07 -2.88 -17.22 7.19 2.61 1.23
表現已扣除持續徵收的收費，惟不包括認購和贖回費用。
  1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR -0.14 2.57 -2.00 -0.21 2.89
Comparator Benchmark 1 (%) EUR -0.07 2.49 -2.08 -0.32 2.52
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR -1.04 -0.54 -1.54 -2.84 -0.14 7.90 -9.60 -2.07 72.93
Comparator Benchmark 1 (%) EUR -0.67 -0.47 -1.53 -2.55 -0.07 7.67 -9.96 -3.12 61.37
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
所示數據反映過往業績，而過往業績並不代表將來表現。市場於未來的發展可能與過往情況有顯著差異。相關資料僅有助於您評估該基金過往的管理情況。

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 2026年9月4日
EUR 1,693,939,072
Fund Inception
1994年3月31日
Fund Base Currency
EUR
彭博巴克萊5億歐元以上綜合債券指數
Initial Charge
5.00%
Management Fee
0.40%
Expense Ratio
0.40%
Minimum Initial Investment
USD 100000
Use of Income
累積
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
歐元多元化債券
Dealing Frequency
每日
SEDOL
B441Z78
Inception Date
2007年6月8日
Share Class Currency
EUR
Asset Class
定息收益
SFDR Classification
第8條
Ongoing Charge
0.62%
ISIN
LU0297941469
Performance Fee
0.00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1000
Domicile
盧森堡
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
交易日 + 3 日
Bloomberg Ticker
MIGSED2
否
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 2026年7月31日
791
3y Beta
as of 2026年8月31日
1.050
Modified Duration
as of 2026年7月31日
6.59 yrs
Effective Duration
as of 2026年7月31日
6.50
WAL to Worst
as of 2026年7月31日
6.66
Standard Deviation (3y)
as of 2026年8月31日
4.63%
Yield to Maturity
as of 2026年7月31日
4.31
Yield to Worst
as of 2026年7月31日
4.04
Weighted Avg Maturity
as of 2026年7月31日
6.66

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for 貝萊德歐元債券基金, Class D2, as of 2026年8月31日 rated against 1332 歐元多元化債券 Funds.
Morningstar, Inc. 版權所有。

Holdings

Holdings

as of 2026年7月31日
Name Weight (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.5 05/31/2027 3.94
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036 2.23
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 02/25/2032 2.22
ITALY (REPUBLIC OF) 3.15 06/01/2031 1.45
AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 1.37
Name Weight (%)
BANCO SANTANDER SA MTN RegS 2.25 10/04/2032 1.24
LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.985 12/15/2031 1.07
SPAIN (KINGDOM OF) 3.4 10/31/2036 1.06
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS 0.125 09/29/2031 1.04
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 1.00
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 2026年7月31日

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 2026年7月31日

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
as of 2026年7月31日

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 2026年7月31日

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入，總額可能不等於100%。

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
D2 EUR 29.37 0.04 0.14 2026年9月4日 30.24 29.17 LU0297941469
C2 USD 22.40 0.00 0.00 2026年9月4日 23.77 22.07 LU0331283399
A2 對沖股份 PLN 118.84 0.15 0.13 2026年9月4日 121.66 117.37 LU1499592381
A4 GBP 19.97 0.01 0.05 2026年9月4日 21.51 19.88 LU0204069685
A1 USD 20.07 0.00 0.00 2026年9月4日 21.42 19.79 LU0171278889
D3 USD 20.17 0.00 0.00 2026年9月4日 21.56 19.92 LU0827877639
A2 USD 31.85 0.00 0.00 2026年9月4日 33.53 31.33 LU0171279184
D4 GBP 20.10 0.01 0.05 2026年9月4日 21.68 20.00 LU0827877712
D3 EUR 17.37 0.02 0.12 2026年9月4日 18.16 17.31 LU0827877555
A4 EUR 23.16 0.03 0.13 2026年9月4日 24.45 23.08 LU0430265933
A3 EUR 17.28 0.02 0.12 2026年9月4日 18.07 17.22 LU0172396516
A2 對沖股份 JPY 859.00 1.00 0.12 2026年9月4日 892.00 856.00 LU1668663914
D2 對沖股份 USD 14.74 0.02 0.14 2026年9月4日 15.05 14.51 LU0869640077
A1 EUR 17.28 0.02 0.12 2026年9月4日 18.04 17.23 LU0118259232
D4 EUR 10.29 0.02 0.19 2026年9月4日 10.88 10.25 LU0938162699
D4 對沖股份 GBP 10.17 0.01 0.10 2026年9月4日 10.66 10.13 LU1376384365
A3 USD 20.07 0.01 0.05 2026年9月4日 21.45 19.82 LU0172748641
A2 CZK 663.68 0.61 0.09 2026年9月4日 685.72 661.29 LU1791174284
A2 EUR 27.43 0.03 0.11 2026年9月4日 28.30 27.29 LU0050372472
D2 USD 34.10 0.01 0.03 2026年9月4日 35.83 33.53 LU0827877472
C2 EUR 19.30 0.03 0.16 2026年9月4日 20.04 19.23 LU0147393358
D2 對沖股份 CHF 10.23 0.01 0.10 2026年9月4日 10.67 10.20 LU1266592374
A2 對沖股份 USD 14.03 0.02 0.14 2026年9月4日 14.34 13.85 LU0869650977
除特別註明外，所有資料截至月底。

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Ronald van Loon
Ronald van Loon
Giulia Artolli
Giulia Artolli
Georgie Merson
Georgie Merson

Sustainability Characteristics

Sustainability Characteristics

可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標，連同其他指標及資訊，投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引，亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵，而是應看作為其中一項參考資訊。

這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中，否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域，亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。

欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法，請使用以下連結

as of 2026年8月21日
AA
as of 2026年8月21日
7.15
as of 2026年8月21日
Bond EUR
as of 2026年8月21日
111.90
as of 2026年8月21日
89.84
as of 2026年8月21日
61.23
as of 2026年8月21日
276
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Coverage
as of 2026年8月21日
52.60
All data is from MSCI ESG Fund Ratings as of 2026年8月21日, based on holdings as of 2026年4月30日. As such, the fund’s sustainable characteristics may differ from MSCI ESG Fund Ratings from time to time.

要獲得 MSCI ESG 基金評級，該基金總比重中的 65%（或就債券基金及貨幣巿場基金而言，總比重中的 50%）必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券（在計算總比重前，MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除；短倉的絕對值包括在內，但視為未涵蓋）；基金的持有日期必須少於一年，且基金必須持有至少十隻證券。

Business Involvement

Business Involvement

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的，除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標，否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域，也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊，請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法，可透過以下連結。

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業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得，該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽，並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此，有可能公司額外參與這些涵蓋的活動，但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時，才會顯示業務參與指標。

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。

Literature

Literature