定息收益

貝萊德環球債券特別時機基金

重要提示︰
• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券,可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、新興市場風險、對外資限制的風險、主權債務風險,證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
• 6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

Loading

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看圖表
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。

表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。

表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
  1年 3年 5年 10年 自成立
-8.29 -0.62 0.61 1.54 2.33
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-8.17 -0.21 -3.55 -4.52 -8.29 -1.84 3.08 16.53 43.80
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2022年11月28日 美元 7,925,496,619
股份成立日期 2007年1月31日
基金成立日期 2007年1月31日
貨幣(本地) USD
基準貨幣 USD
資產類別 定息收益
參考指標 -
SFDR分類 其他
首次認購費 5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.00%
表現費 0.00%
最低首次投資額 美元 5000
最低其後投資額 美元 1000
收入用途 累積
註冊地點 盧森堡
監管制度 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 全球靈活債券 - 美元對沖
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 MLFIUA2
ISIN LU0278466700
SEDOL B1PF5Q7
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2022年10月31日 2892
三年標準差 截至 2022年10月31日 5.89%
到期收益率 截至 2022年10月31日 5.88
修訂存續期 截至 2022年10月31日 2.90 yrs
最差收益率 截至 2022年10月31日 5.84
有效存續期 截至 2022年10月31日 2.54
加權平均到期日 截至 2022年10月31日 6.13
WAL to Worst 截至 2022年10月31日 6.13

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部(透過與 BlackRock Investment Stewardship 團隊合作,就重大環境、社會或管治主題與發行人接觸),或來自第三方提供者。基金經理對投資組合的持續監控包括與風險和定量分析小組定期進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

3 stars
截至 2022年10月31日

Morningstar基金研究評級

Morningstar基金研究評級 - Silver
於2022年3月15日頒發
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2022年10月31日
成分股名稱 比重(%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 8.78
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 6.25
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2.65
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2.41
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 2.12
成分股名稱 比重(%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1.88
FHLMC 30YR UMBS 1.81
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1.81
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1.77
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1.32
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號 TIS
A2 USD 非派息股份 14.60 0.02 0.14 2022年11月28日 15.68 14.29 LU0278466700 -
A5 USD 每季 9.63 0.01 0.10 2022年11月28日 10.49 9.43 LU0280465617 -
D4 EUR 每年 12.36 -0.04 -0.32 2022年11月28日 13.45 12.10 LU1085283973 -
D5 對沖股份 EUR 每季 6.21 0.00 0.00 2022年11月28日 6.91 6.10 LU0827879841 -
A2 對沖股份 PLN 非派息股份 16.15 0.02 0.12 2022年11月28日 16.82 15.77 LU0480534915 -
D2 對沖股份 GBP 非派息股份 11.18 0.01 0.09 2022年11月28日 12.04 10.96 LU0278463947 -
D4 對沖股份 CAD 每年 9.24 0.01 0.11 2022年11月28日 10.09 9.05 LU1270847186 -
D2 對沖股份 EUR 非派息股份 10.16 0.01 0.10 2022年11月28日 11.08 9.98 LU0278456651 -
C5 USD 每季 9.59 0.01 0.10 2022年11月28日 10.43 9.40 LU0280466938 -
A5 對沖股份 EUR 每季 6.20 0.01 0.16 2022年11月28日 6.89 6.09 LU0280467159 -
D5 USD 每季 10.13 0.01 0.10 2022年11月28日 11.03 9.91 LU0737136415 -
C2 USD 非派息股份 11.99 0.01 0.08 2022年11月28日 13.03 11.76 LU0278467773 -
D2 USD 非派息股份 15.33 0.01 0.07 2022年11月28日 16.40 15.01 LU0278469043 -
A6 USD 每月 10.97 0.01 0.09 2022年11月28日 12.10 10.77 LU1051767835 -
D4 對沖股份 EUR 每年 8.46 0.01 0.12 2022年11月28日 9.40 8.30 LU1340096590 -
A2 對沖股份 SGD 非派息股份 20.76 0.02 0.10 2022年11月28日 22.37 20.34 LU0278465488 -
A5 對沖股份 SGD 每季 13.68 0.01 0.07 2022年11月28日 14.94 13.40 LU0280468637 -
D2 對沖股份 PLN 非派息股份 16.99 0.02 0.12 2022年11月28日 17.61 16.58 LU0827879684 -
A2 對沖股份 JPY 非派息股份 999.00 1.00 0.10 2022年11月28日 1,094.00 982.00 LU1005243099 -
D5 對沖股份 CHF 每季 8.39 0.01 0.12 2022年11月28日 9.35 8.25 LU1681056062 -
A2 對沖股份 EUR 非派息股份 9.43 0.01 0.11 2022年11月28日 10.34 9.26 LU0278453476 -
C1 USD 每月 9.61 0.00 0.00 2022年11月28日 10.48 9.44 LU1003077077 -
A8 對沖股份 CNH 每月 87.34 0.09 0.10 2022年11月28日 97.46 85.96 LU1165523371 -
D2 對沖股份 SGD 非派息股份 21.83 0.02 0.09 2022年11月28日 23.41 21.38 LU0827879767 -
A1 USD 每月 9.62 0.01 0.10 2022年11月28日 10.49 9.44 LU1003076855 -
A4 對沖股份 EUR 每年 8.46 0.01 0.12 2022年11月28日 9.40 8.31 LU0973708182 -
A1 EUR 每月 9.22 -0.03 -0.32 2022年11月28日 9.94 9.02 LU1005244220 -
A2 對沖股份 GBP 非派息股份 10.17 0.01 0.10 2022年11月28日 11.00 9.98 LU1181257202 -
A2 對沖股份 CHF 非派息股份 9.37 0.01 0.11 2022年11月28日 10.29 9.21 LU1121327164 -
C2 EUR 非派息股份 11.50 -0.04 -0.35 2022年11月28日 12.37 11.20 LU1005243412 -
D2 EUR 非派息股份 14.70 -0.05 -0.34 2022年11月28日 15.77 14.12 LU1005243503 -
C1 EUR 每月 9.22 -0.03 -0.32 2022年11月28日 9.94 9.01 LU1005244493 -
D4 對沖股份 GBP 每年 4.38 0.00 0.00 2022年11月28日 4.81 4.30 LU1294567364 -
D2 對沖股份 CHF 非派息股份 10.22 0.01 0.10 2022年11月28日 11.17 10.04 LU0972027022 -
A3 USD 每月 9.62 0.01 0.10 2022年11月28日 10.48 9.44 LU1003076939 -
A4 USD 每年 9.51 0.01 0.11 2022年11月28日 10.36 9.31 LU1153584997 -
A3 EUR 每月 9.23 -0.03 -0.32 2022年11月28日 9.94 9.01 LU1005243339 -
A6 對沖股份 HKD 每月 81.92 0.09 0.11 2022年11月28日 91.07 80.53 LU1051769021 -
A2 EUR 非派息股份 14.00 -0.04 -0.28 2022年11月28日 15.03 13.50 LU1005243255 -
A2 對沖股份 SEK 非派息股份 97.07 0.10 0.10 2022年11月28日 105.94 95.34 LU1121320748 -
A8 對沖股份 AUD 每月 8.31 0.01 0.12 2022年11月28日 9.21 8.16 LU1165522480 -
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

相關文件

相關文件