定息收益

貝萊德環球債券特別時機基金

重要提示︰
• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券,可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、新興市場風險、對外資限制的風險、主權債務風險,證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
• 6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
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派息紀錄

除淨日 派息
查看派息紀錄
  1年 3年 5年 10年 自成立
1.72 0.21 0.77 1.85 2.01
  年初至今 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
1.23 8.95 1.72 0.64 3.89 20.06 31.17
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2020年10月27日 美元 9,932.768 M
基準貨幣 美元
基金成立日期 2007年1月31日
貨幣(本地) 歐元
股份成立日期 2007年2月1日
其他報價貨幣 加拿大元, 新加坡元, 日圓, 波蘭茲羅提, 港元, 澳元, 瑞典克朗, 瑞士法郎, 美元, 英鎊, 離岸人民幣
資產類別 定息收益
晨星分類 Global Flexible Bond - EUR Hedged
派息頻率 每季
ISIN LU0280467159
彭博代號 MLIHEA5
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.00%
首次認購費 5.00%
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

到期收益率 截至 2020年9月30日 2.86
修訂存續期 截至 2020年9月30日 4.47 yrs
連續12個月收益率 截至 2020年9月30日 1.80%
有效期限 截至 2020年9月30日 3.39
3年波幅 截至 2020年9月30日 5.49
5年波幅 截至 2020年9月30日 4.36
自股份類別成立以來波幅 截至 2020年9月30日 4.63
自股份類別成立以來貝他係數 截至 - -

基金評級

基金評級

Morningstar基金研究評級

Morningstar基金研究評級 - Silver
於2020年4月22日頒發
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2020年9月30日
成分股名稱 比重(%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3.14
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3.02
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 2.08
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1.47
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1.18
成分股名稱 比重(%)
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1.03
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 0.98
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.5 09/01/2025 0.77
ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 09/01/2050 0.76
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0.73
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動($) 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A5 對沖股份 歐元 每季 6.87 -0.01 -0.15 2020年10月27日 6.95 6.20 LU0280467159
D2 美元 非派息股份 15.86 -0.01 -0.06 2020年10月27日 15.91 14.05 LU0278469043
A2 對沖股份 新加坡元 非派息股份 21.77 0.00 0.00 2020年10月27日 21.84 19.39 LU0278465488
A2 對沖股份 波蘭茲羅提 非派息股份 16.40 0.00 0.00 2020年10月27日 16.45 14.63 LU0480534915
C5 美元 每季 10.32 -0.01 -0.10 2020年10月27日 10.37 9.25 LU0280466938
A2 對沖股份 日圓 非派息股份 1,070.00 0.00 0.00 2020年10月27日 1,074.00 957.00 LU1005243099
D5 對沖股份 瑞士法郎 每季 9.34 -0.01 -0.11 2020年10月27日 9.45 8.44 LU1681056062
D2 對沖股份 歐元 非派息股份 10.83 -0.01 -0.09 2020年10月27日 10.87 9.68 LU0278456651
C2 美元 非派息股份 12.86 -0.01 -0.08 2020年10月27日 12.91 11.51 LU0278467773
D5 對沖股份 歐元 每季 6.89 0.00 0.00 2020年10月27日 6.96 6.21 LU0827879841
D5 美元 每季 10.89 0.00 0.00 2020年10月27日 10.96 9.74 LU0737136415
D4 歐元 每年 11.72 -0.02 -0.17 2020年10月27日 12.90 11.57 LU1085283973
A2 美元 非派息股份 15.26 0.00 0.00 2020年10月27日 15.31 13.55 LU0278466700
A5 對沖股份 新加坡元 每季 14.76 -0.01 -0.07 2020年10月27日 14.85 13.24 LU0280468637
D2 對沖股份 波蘭茲羅提 非派息股份 17.07 0.00 0.00 2020年10月27日 17.12 15.18 LU0827879684
D2 對沖股份 英鎊 非派息股份 11.69 0.00 0.00 2020年10月27日 11.73 10.41 LU0278463947
A5 美元 每季 10.36 -0.01 -0.10 2020年10月27日 10.42 9.27 LU0280465617
A6 美元 每月 12.20 0.00 0.00 2020年10月27日 12.33 11.09 LU1051767835
A2 對沖股份 歐元 非派息股份 10.16 0.00 0.00 2020年10月27日 10.20 9.11 LU0278453476
D4 對沖股份 加拿大元 每年 9.98 0.00 0.00 2020年10月27日 10.21 9.08 LU1270847186
D4 對沖股份 歐元 每年 9.38 0.00 0.00 2020年10月27日 9.62 8.58 LU1340096590
C1 美元 每月(按日計算) 10.37 0.00 0.00 2020年10月27日 10.41 9.29 LU1003077077
D2 對沖股份 新加坡元 非派息股份 22.65 -0.01 -0.04 2020年10月27日 22.72 20.12 LU0827879767
A1 歐元 每月(按日計算) 8.77 -0.01 -0.11 2020年10月27日 9.56 8.59 LU1005244220
A3 美元 每月 10.37 0.00 0.00 2020年10月27日 10.40 9.29 LU1003076939
C1 歐元 每月(按日計算) 8.77 -0.01 -0.11 2020年10月27日 9.56 8.59 LU1005244493
C2 歐元 非派息股份 10.88 -0.02 -0.18 2020年10月27日 11.85 10.64 LU1005243412
A8 對沖股份 離岸人民幣 每月 97.13 -0.01 -0.01 2020年10月27日 97.44 87.61 LU1165523371
A3 歐元 每月 8.77 -0.01 -0.11 2020年10月27日 9.56 8.59 LU1005243339
A2 對沖股份 英鎊 非派息股份 10.74 -0.01 -0.09 2020年10月27日 10.78 9.60 LU1181257202
A1 美元 每月(按日計算) 10.37 0.00 0.00 2020年10月27日 10.41 9.29 LU1003076855
A4 對沖股份 歐元 每年 9.38 0.00 0.00 2020年10月27日 9.58 8.56 LU0973708182
D2 對沖股份 瑞士法郎 非派息股份 10.94 -0.01 -0.09 2020年10月27日 10.98 9.79 LU0972027022
D4 對沖股份 英鎊 每年 4.76 0.00 0.00 2020年10月27日 4.88 4.34 LU1294567364
A6 對沖股份 港元 每月 92.02 -0.02 -0.02 2020年10月27日 93.00 83.53 LU1051769021
A2 歐元 非派息股份 12.90 -0.02 -0.15 2020年10月27日 13.93 12.53 LU1005243255
A2 對沖股份 瑞士法郎 非派息股份 10.14 0.00 0.00 2020年10月27日 10.18 9.10 LU1121327164
D2 歐元 非派息股份 13.41 -0.02 -0.15 2020年10月27日 14.43 12.99 LU1005243503
A2 對沖股份 瑞典克朗 非派息股份 103.85 -0.03 -0.03 2020年10月27日 104.21 92.76 LU1121320748
A4 美元 每年 10.23 0.00 0.00 2020年10月27日 10.42 9.25 LU1153584997
A8 對沖股份 澳元 每月 9.28 0.00 0.00 2020年10月27日 9.40 8.42 LU1165522480

基金經理

基金經理

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

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