定息收益

貝萊德環球債券特別時機基金

重要提示︰
• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券,可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、新興市場風險、對外資限制的風險、主權債務風險,證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
3(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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Reinvestments

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) 4.04 -0.45 3.00 4.59 -0.70 7.58 6.33 0.43 -6.05 7.15
  1年 3年 5年 10年 自成立
4.80 0.02 2.16 2.24 2.48
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-0.67 -1.33 -0.85 5.21 4.80 0.06 11.28 24.77 32.66
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年5月29日
美元 6,592,778,351
基金成立日期
2007年1月31日
基準貨幣
USD
參考指標
-
首次認購費
5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.50%
最低首次投資額
美元 100000
收入用途
累積
監管制度
UCITS
晨星分類
全球靈活債券 - 美元對沖
交易頻率
每日
SEDOL
B1PF5M3
股份成立日期
2012年10月18日
貨幣(本地)
USD
資產類別
定息收益
SFDR分類
其他
ISIN
LU0278469043
表現費
0.00%
最低其後投資額
美元 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MLFIUD2
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年4月30日
3335
到期收益率
截至 2024年4月30日
6.03
最差收益率
截至 2024年4月30日
5.98
加權平均到期日
截至 2024年4月30日
7.66
三年標準差
截至 2024年4月30日
4.09%
修訂存續期
截至 2024年4月30日
4.21 yrs
有效存續期
截至 2024年4月30日
3.41
WAL to Worst
截至 2024年4月30日
7.66

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人在投資過程的研究階段將 ESG 考慮因素與其他資訊相結合。這可能包括相關的第三方見解,以及貝萊德投資督導對公司治理問題的內部參與評論和意見。基金經理人與風險和定量分析(RQA)小組以及投資總監一起定期審查投資組合。此等審查包括在適當情況下討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險,以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

3 stars
截至 2024年4月30日

Morningstar基金獎牌評級

Morningstar基金獎牌評級 - GOLD
於2024年2月13日頒發
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2024年4月30日
成分股名稱 比重(%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 20.03
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2.30
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 1.97
FNMA 30YR UMBS SUPER 1.26
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1.22
成分股名稱 比重(%)
FNMA 30YR UMBS 0.55
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0.55
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 0.46
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0.45
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0.45
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年4月30日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
截至 2024年4月30日

比重(%)

投資分佈 基金
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2024年4月30日

比重(%)

投資分佈 基金
投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
截至 2024年4月30日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2024年4月30日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2024年4月30日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
D2 USD 16.51 -0.06 -0.36 2024年5月29日 16.63 15.47 LU0278469043
A2 對沖股份 SGD 21.67 -0.09 -0.41 2024年5月29日 21.88 20.59 LU0278465488
A5 USD 9.87 -0.04 -0.40 2024年5月29日 9.99 9.40 LU0280465617
A2 USD 15.60 -0.06 -0.38 2024年5月29日 15.71 14.66 LU0278466700
A5 對沖股份 SGD 13.69 -0.05 -0.36 2024年5月29日 13.92 13.18 LU0280468637
A5 對沖股份 EUR 6.15 -0.02 -0.32 2024年5月29日 6.25 5.92 LU0280467159
A2 對沖股份 PLN 17.57 -0.07 -0.40 2024年5月29日 17.69 16.52 LU0480534915
D2 對沖股份 PLN 18.62 -0.07 -0.37 2024年5月29日 18.75 17.44 LU0827879684
D4 對沖股份 EUR 8.52 -0.03 -0.35 2024年5月29日 8.59 8.07 LU1340096590
D4 EUR 12.37 -0.03 -0.24 2024年5月29日 12.56 11.78 LU1085283973
A3 USD 10.16 -0.04 -0.39 2024年5月29日 10.34 9.77 LU2621334601
A6 USD 11.08 -0.05 -0.45 2024年5月29日 11.29 10.67 LU1051767835
D5 對沖股份 CHF 8.07 -0.03 -0.37 2024年5月29日 8.27 7.87 LU1681056062
D5 對沖股份 EUR 6.17 -0.02 -0.32 2024年5月29日 6.26 5.93 LU0827879841
D2 對沖股份 GBP 11.91 -0.04 -0.33 2024年5月29日 11.99 11.19 LU0278463947
A8 對沖股份 CNH 86.91 -0.36 -0.41 2024年5月29日 88.52 83.67 LU1165523371
D2 對沖股份 SGD 22.95 -0.09 -0.39 2024年5月29日 23.15 21.75 LU0827879767
C1 EUR 9.06 -0.02 -0.22 2024年5月29日 9.25 8.59 LU1005244493
A1 EUR 9.06 -0.02 -0.22 2024年5月29日 9.25 8.59 LU1005244220
A2 對沖股份 GBP 10.75 -0.04 -0.37 2024年5月29日 10.83 10.13 LU1181257202
C1 USD 9.82 -0.04 -0.41 2024年5月29日 9.97 9.39 LU1003077077
A3 USD 9.84 -0.04 -0.40 2024年5月29日 9.97 9.40 LU1003076939
A1 USD 9.83 -0.04 -0.41 2024年5月29日 9.97 9.40 LU1003076855
D4 對沖股份 GBP 4.51 -0.02 -0.44 2024年5月29日 4.54 4.24 LU1294567364
D2 對沖股份 EUR 10.59 -0.05 -0.47 2024年5月29日 10.68 10.03 LU0278456651
A2 EUR 14.39 -0.03 -0.21 2024年5月29日 14.62 13.31 LU1005243255
A6 對沖股份 HKD 81.30 -0.32 -0.39 2024年5月29日 83.28 78.80 LU1051769021
A2 對沖股份 SEK 100.41 -0.39 -0.39 2024年5月29日 101.34 95.52 LU1121320748
D2 對沖股份 CHF 10.32 -0.05 -0.48 2024年5月29日 10.49 9.92 LU0972027022
A10 USD 10.05 -0.04 -0.40 2024年5月29日 10.35 9.97 LU2708802827
C2 EUR 11.60 -0.02 -0.17 2024年5月29日 11.81 10.85 LU1005243412
A2 對沖股份 CHF 9.40 -0.03 -0.32 2024年5月29日 9.57 9.06 LU1121327164
A4 USD 9.87 -0.04 -0.40 2024年5月29日 9.94 9.28 LU1153584997
A8 對沖股份 AUD 8.35 -0.04 -0.48 2024年5月29日 8.50 8.04 LU1165522480
C5 USD 9.82 -0.04 -0.41 2024年5月29日 9.94 9.37 LU0280466938
D2 EUR 15.23 -0.03 -0.20 2024年5月29日 15.46 14.03 LU1005243503
A4 對沖股份 EUR 8.50 -0.03 -0.35 2024年5月29日 8.58 8.07 LU0973708182
A3 EUR 9.08 -0.02 -0.22 2024年5月29日 9.25 8.59 LU1005243339
A2 對沖股份 JPY 979.00 -4.00 -0.41 2024年5月29日 1,004.00 954.00 LU1005243099
A2 對沖股份 EUR 9.76 -0.04 -0.41 2024年5月29日 9.85 9.27 LU0278453476
D5 USD 10.38 -0.04 -0.38 2024年5月29日 10.51 9.87 LU0737136415
D4 對沖股份 CAD 9.52 -0.04 -0.42 2024年5月29日 9.59 8.96 LU1270847186
C2 USD 12.58 -0.05 -0.40 2024年5月29日 12.68 11.91 LU0278467773
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

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