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• 利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、新興市場風險、對外資限制的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及流動性風險。
• 基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降，並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
• 利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、新興市場風險、對外資限制的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及流動性風險。
• 基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降，並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要
基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。
表現
表現
圖表
目前沒有相關數據
派息紀錄
-
表現
在此期間內的業績表現是在不再適用的情況下達致的。
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) | 6.81 | -2.86 | 7.41 | 1.65 | -1.08 | 4.83 | 4.31 | 2.92 | -10.32 | 3.47 |
| 參考指標(%) | 9.04 | -1.12 | 10.22 | 3.08 | 0.99 | 6.86 | 6.38 | 5.55 | -8.51 | 5.68 |
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 3.44 | -2.21 | 0.18 | 1.01 | 2.00 |
| 參考指標(%) | 5.84 | -0.15 | 2.31 | 3.08 | 4.02 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) | 1.12 | 0.89 | -0.15 | 1.88 | 3.44 | -6.49 | 0.89 | 10.52 | 35.50 |
| 參考指標(%) | 3.08 | 0.81 | 0.67 | 3.14 | 5.84 | -0.44 | 12.12 | 35.43 | 83.06 |
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2024年12月12日
美元 177,085,025
基金成立日期
2009年6月19日
基準貨幣
USD
參考指標
彭博巴克萊世界政府通脹掛鈎1-20年期指數（美元對沖）
首次認購費
0.00%
ISIN
LU0425308599
表現費
0.00%
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGFIC3U
香港證監會認可ESG基金
否
股份成立日期
2009年7月23日
貨幣(本地)
USD
資產類別
定息收益
SFDR分類
其他
管理費
0.75%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
2.00%
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
環球通脹掛鉤債券 - 美元對沖
交易頻率
每日
SEDOL
B45H252
有關費用詳情, 請參閱基金章程。
基本因素及風險
基本因素及風險
持倉數目
截至 2024年11月29日
141
三年標準差
截至 2024年11月30日
6.17%
到期收益率
截至 2024年11月29日
3.84
最差收益率
截至 2024年11月29日
1.69
加權平均到期日
截至 2024年11月29日
8.10
連續12個月收益率
截至 -
-
3年貝他係數
截至 2024年11月30日
0.968
修訂存續期
截至 2024年11月29日
6.61 yrs
有效存續期
截至 2024年11月29日
6.50
WAL to Worst
截至 2024年11月29日
8.10
ESG 整合
ESG 整合
貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。
基金評級
基金評級
持股
持股
截至 2024年11月29日
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 9.11 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.75 01/15/2034 | 1.88 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 | 1.88 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 | 1.86 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.875 07/15/2034 | 1.85 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 0.375 01/15/2027 | 1.80 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2031 | 1.78 |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.125 01/15/2033 | 1.78 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 07/15/2032 | 1.74 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2030 | 1.74 |
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改
投資分佈
投資分佈
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。
由於四捨五入，總額可能不等於100%。
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 | USD | 13.53 | -0.03 | -0.22 | 2024年12月12日 | 13.71 | 13.15 | LU0425308599 |
| A10 | USD | 9.99 | -0.03 | -0.30 | 2024年12月12日 | 10.22 | 9.92 | LU2809353449 |
| A2 對沖股份 | EUR | 13.51 | -0.03 | -0.22 | 2024年12月12日 | 13.70 | 13.17 | LU0425308169 |
| D3 | USD | 16.20 | -0.04 | -0.25 | 2024年12月12日 | 16.39 | 15.61 | LU0827882555 |
| A2 | USD | 16.58 | -0.04 | -0.24 | 2024年12月12日 | 16.77 | 15.92 | LU0425308086 |
| D2 | USD | 17.51 | -0.05 | -0.28 | 2024年12月12日 | 17.70 | 16.75 | LU0448666684 |
| A3 | USD | 16.03 | -0.04 | -0.25 | 2024年12月12日 | 16.22 | 15.45 | LU0425308243 |
| C2 | USD | 13.52 | -0.04 | -0.29 | 2024年12月12日 | 13.71 | 13.15 | LU0425308326 |
| D2 對沖股份 | EUR | 14.27 | -0.04 | -0.28 | 2024年12月12日 | 14.47 | 13.88 | LU0448666502 |
除特別註明外，所有資料截至月底。
基金經理
基金經理
David Rogal
Johan Sjogren
Harrison Segall
