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總體性與可分割性
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日期：2018年1月
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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。
表現
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圖表
目前沒有相關數據
-
表現
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基本因素及風險
基本因素及風險
修訂存續期
截至 2020年9月30日
0.00 yrs
3年波幅
截至 2020年9月30日
17.87
3年波幅 - 基準指數
截至 2020年9月30日
17.17
3年貝他係數
截至 2020年9月30日
0.999
5年波幅
截至 2020年9月30日
16.51
5年波幅 - 基準指數
截至 2020年9月30日
15.16
5年貝他係數
截至 2020年9月30日
1.042
自股份類別成立以來波幅
截至 2020年9月30日
15.29
自股份類別成立以來波幅 - 基準指數
截至 2020年9月30日
13.79
自股份類別成立以來貝他係數
截至 2020年9月30日
1.01
基金評級
持股
持股
截至 2020年9月30日
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| APPLE INC | 6.95 |
| MICROSOFT CORPORATION | 6.22 |
| ALPHABET INC | 4.69 |
| AMAZON.COM INC | 4.36 |
| FACEBOOK INC | 3.20 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| VISA INC | 2.87 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 2.61 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.56 |
| COMCAST CORPORATION | 2.52 |
| DOLLAR TREE INC | 2.09 |
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改
投資分佈
投資分佈
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。
由於四捨五入，總額可能不等於100%。
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 派息期 | 淨值 | 變動($) | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | 歐元 | 非派息股份 | 35.48 | -0.51 | -1.42 | 2020年10月26日 | 37.74 | 25.34 | LU0171296865 |
| C2 | 美元 | 非派息股份 | 33.26 | -0.56 | -1.66 | 2020年10月26日 | 34.24 | 21.88 | LU0213374126 |
| D2 對沖股份 | 歐元 | 非派息股份 | 29.31 | -0.49 | -1.64 | 2020年10月26日 | 30.16 | 19.29 | LU0252964357 |
| A2 對沖股份 | 離岸人民幣 | 非派息股份 | 184.06 | -3.10 | -1.66 | 2020年10月26日 | 189.12 | 118.89 | LU1333800271 |
| C2 | 歐元 | 非派息股份 | 28.16 | -0.41 | -1.44 | 2020年10月26日 | 30.21 | 20.26 | LU0331288190 |
| D4 | 歐元 | 每年 | 36.97 | -0.53 | -1.41 | 2020年10月26日 | 39.23 | 26.36 | LU0827887513 |
| D2 | 美元 | 非派息股份 | 46.79 | -0.79 | -1.66 | 2020年10月26日 | 48.13 | 30.43 | LU0252969232 |
| A2 對沖股份 | 日圓 | 非派息股份 | 1,173.00 | -19.00 | -1.59 | 2020年10月26日 | 1,207.00 | 769.00 | LU1948809287 |
| A4 對沖股份 | 歐元 | 每年 | 26.34 | -0.44 | -1.64 | 2020年10月26日 | 27.11 | 17.42 | LU0408222163 |
| D2 | 歐元 | 非派息股份 | 39.62 | -0.57 | -1.42 | 2020年10月26日 | 41.94 | 28.17 | LU0252963979 |
| A2 | 美元 | 非派息股份 | 41.90 | -0.71 | -1.67 | 2020年10月26日 | 43.11 | 27.37 | LU0154236417 |
| A4 | 歐元 | 每年 | 35.49 | -0.52 | -1.44 | 2020年10月26日 | 37.76 | 25.35 | LU0408221942 |
| A2 對沖股份 | 歐元 | 非派息股份 | 26.26 | -0.44 | -1.65 | 2020年10月26日 | 27.03 | 17.36 | LU0200684693 |
| C2 對沖股份 | 歐元 | 非派息股份 | 19.73 | -0.33 | -1.65 | 2020年10月26日 | 20.33 | 13.14 | LU0200684933 |
| A4 | 英鎊 | 每年 | 32.21 | -0.38 | -1.17 | 2020年10月26日 | 33.20 | 23.55 | LU0204065857 |
| D4 | 英鎊 | 每年 | 33.55 | -0.39 | -1.15 | 2020年10月26日 | 34.57 | 24.48 | LU0827887430 |
基金經理
基金經理
Todd Burnside
Joseph Wolfe
相關文件
相關文件
重要資訊
基金的投資政策及目標於2017年已被更改。在此之前的業績表現是在不再適用的情況下達致的。於2017年3月29日之前基金由Peter Stournaras管理。. 於2013年6月14日之前基金由Chirs Chris Leavy 及Peter Stournaras管理。
資料來源：貝萊德及晨星表現截至月底為止，以股份類別貨幣按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資。股份類別表現數據的計算已扣除費用。派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。投資者或未能取回投資的全部本金。上述基金表現僅作參考之用，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。本文所載的基金乃貝萊德全球基金的子基金。貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金的產品資料。投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。如是因此，以美元╱港元作出投資的投資者，需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。個別股票價格並不代表本基金的回報。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金章程，包括風險成份。此資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。此資料及貝萊德網站（www.blackrock.com/hk）並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。貝萊德是BlackRock, Inc.的註冊商標。© 2020 BlackRock, Inc. 版權所有。所有其他交易商標乃為所屬者擁有。