Filter list by keyword
Show All
Show Fewer
to
of
Total
Sorry, no data available.
重要提示︰
•基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資於若干新興市場，可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。基金投資集中於拉丁美洲，因此與較廣泛的投資相比，其波動性或會較高。
•基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及證券借貸合約交易對手的信貸風險。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
•基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資於若干新興市場，可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。基金投資集中於拉丁美洲，因此與較廣泛的投資相比，其波動性或會較高。
•基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及證券借貸合約交易對手的信貸風險。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。
Performance
Performance
Chart
Performance chart data not available for display.
-
Returns
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) PLN | 24.49 | 24.83 | -5.98 | 15.49 | -20.42 | -16.48 | 8.28 | 36.30 | -34.08 | 45.36 |
| Comparator Benchmark 1 (%) USD | 31.04 | 23.74 | -6.57 | 17.46 | -13.80 | -8.09 | 9.04 | 34.05 | -26.66 | 55.26 |
Missing calendar year returns data
表現已扣除持續徵收的收費，惟不包括認購和贖回費用。
| 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) PLN | 11.11 | 3.42 | 4.67 | 2.43 | -0.12 |
| Comparator Benchmark 1 (%) USD | 32.70 | 14.64 | 10.82 | 7.32 | 2.44 |
Missing average annual returns data
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | Incept. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) PLN | 4.37 | -1.31 | -2.20 | -12.50 | 11.11 | 10.61 | 25.64 | 27.11 | -2.00 |
| Comparator Benchmark 1 (%) USD | 15.10 | -0.69 | 1.70 | -3.86 | 32.70 | 50.67 | 67.15 | 102.61 | 48.93 |
Missing cumulative returns data
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
所示數據反映過往業績，而過往業績並不代表將來表現。市場於未來的發展可能與過往情況有顯著差異。相關資料僅有助於您評估該基金過往的管理情況。
Key Facts
Key Facts
Net Assets of Fund
as of 2026年9月4日
美元 637,388,949
Fund Inception
1997年1月8日
Fund Base Currency
USD
MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD)
Initial Charge
5.00%
Management Fee
1.75%
Expense Ratio
1.75%
Minimum Initial Investment
USD 5000
Use of Income
累積
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
其他股票
Dealing Frequency
每日
SEDOL
B60B781
Inception Date
2010年2月25日
Share Class Currency
PLN
Asset Class
股票
SFDR Classification
其他
Ongoing Charge
2.08%
ISIN
LU0480534832
Performance Fee
0.00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1000
Domicile
盧森堡
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
交易日 + 3 日
Bloomberg Ticker
BGLTA2P
否
有關費用詳情, 請參閱基金章程。
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Number of Holdings
as of 2026年7月31日
41
3y Beta
as of 2026年8月31日
1.078
P/B Ratio
as of 2026年7月31日
1.15
Standard Deviation (3y)
as of 2026年8月31日
22.22%
P/E Ratio
as of 2026年7月31日
7.39
Ratings
Ratings
Holdings
Holdings
as of 2026年7月31日
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 7.70 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 5.87 |
| VALE SA | 5.78 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 5.60 |
| NU HOLDINGS LTD | 5.32 |
| Name | Weight (%) |
|---|---|
| SOUTHERN COPPER CORP | 5.23 |
| XP INC | 4.38 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.38 |
| KLABIN SA | 4.34 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 3.43 |
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
as of 2026年7月31日
% of Market Value
as of 2026年7月31日
% of Market Value
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
as of 2026年7月31日
% of Market Value
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。
由於四捨五入，總額可能不等於100%。
Pricing & Exchange
Pricing & Exchange
| Investor Class | Currency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 對沖股份 | PLN | 10.16 | -0.20 | -1.93 | 2026年9月4日 | 11.34 | 8.66 | LU0480534832 |
| A2 | GBP | 61.84 | -1.20 | -1.90 | 2026年9月4日 | 68.35 | 52.74 | LU0171289738 |
| D2 對沖股份 | EUR | 56.75 | -1.13 | -1.95 | 2026年9月4日 | 63.50 | 48.75 | LU0827884254 |
| A4 | GBP | 46.73 | -0.91 | -1.91 | 2026年9月4日 | 53.20 | 41.05 | LU0204063647 |
| D4 | GBP | 46.62 | -0.91 | -1.91 | 2026年9月4日 | 53.28 | 40.97 | LU0827884098 |
| A2 對沖股份 | HKD | 10.48 | -0.21 | -1.96 | 2026年9月4日 | 11.70 | 8.97 | LU0788109048 |
| D2 | EUR | 83.45 | -1.56 | -1.84 | 2026年9月4日 | 90.60 | 70.07 | LU0252965164 |
| A2 | EUR | 71.93 | -1.35 | -1.84 | 2026年9月4日 | 78.41 | 60.85 | LU0171289498 |
| D2 對沖股份 | CHF | 6.73 | -0.14 | -2.04 | 2026年9月4日 | 7.59 | 5.86 | LU0827884171 |
| C2 | USD | 58.42 | -1.16 | -1.95 | 2026年9月4日 | 65.07 | 49.92 | LU0147409378 |
| D2 | USD | 96.89 | -1.92 | -1.94 | 2026年9月4日 | 106.80 | 81.33 | LU0252970081 |
| D2 對沖股份 | GBP | 51.70 | -1.03 | -1.95 | 2026年9月4日 | 57.32 | 43.68 | LU0827884411 |
| A2 | USD | 83.52 | -1.66 | -1.95 | 2026年9月4日 | 92.42 | 70.58 | LU0072463663 |
| D2 對沖股份 | PLN | 11.27 | -0.23 | -2.00 | 2026年9月4日 | 12.54 | 9.56 | LU0827884338 |
| C2 | EUR | 50.31 | -0.94 | -1.83 | 2026年9月4日 | 55.20 | 43.10 | LU0331286228 |
| A4 | EUR | 55.23 | -1.03 | -1.83 | 2026年9月4日 | 62.00 | 48.12 | LU0408221785 |
| A2 對沖股份 | CHF | 5.98 | -0.13 | -2.13 | 2026年9月4日 | 6.79 | 5.28 | LU0521028802 |
| D2 | GBP | 71.74 | -1.39 | -1.90 | 2026年9月4日 | 78.98 | 60.73 | LU0827883876 |
| D4 | EUR | 55.12 | -1.03 | -1.83 | 2026年9月4日 | 62.12 | 48.04 | LU0827883959 |
| A2 對沖股份 | SGD | 6.98 | -0.14 | -1.97 | 2026年9月4日 | 7.87 | 6.07 | LU0572108347 |
| A2 對沖股份 | AUD | 10.89 | -0.21 | -1.89 | 2026年9月4日 | 12.06 | 9.25 | LU1023057877 |
| D2 對沖股份 | SGD | 7.75 | -0.15 | -1.90 | 2026年9月4日 | 8.70 | 6.70 | LU0827884502 |
除特別註明外，所有資料截至月底。
Portfolio Managers
Portfolio Managers
Samuel Vecht
Gordon Fraser
