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•基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資於若干新興市場，可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。基金投資集中於拉丁美洲，因此與較廣泛的投資相比，其波動性或會較高。
•基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及證券借貸合約交易對手的信貸風險。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
•基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資於若干新興市場，可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。基金投資集中於拉丁美洲，因此與較廣泛的投資相比，其波動性或會較高。
•基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及證券借貸合約交易對手的信貸風險。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要
基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
在此期間內的業績表現是在不再適用的情況下達致的。
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度回報(%) GBP | 49.42 | 14.95 | 1.83 | 13.19 | -20.54 | -14.63 | 19.98 | 29.34 | -32.93 | 36.26 |
| 參考指標 1 GBP | 56.31 | 13.03 | -0.77 | 12.93 | -16.46 | -7.25 | 22.78 | 26.49 | -25.35 | 44.56 |
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現已扣除持續徵收的收費，惟不包括認購和贖回費用。
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) GBP | 11.75 | 2.03 | 5.26 | 3.07 | 6.76 |
| 參考指標 1 GBP | 32.23 | 12.09 | 11.15 | 6.95 | 9.10 |
| 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表現(%) GBP | 4.66 | -2.21 | -2.60 | -12.27 | 11.75 | 6.21 | 29.21 | 35.35 | 311.50 |
| 參考指標 1 GBP | 14.19 | -1.42 | 1.11 | -4.67 | 32.23 | 40.81 | 69.67 | 95.73 | 556.51 |
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。
若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
所示數據反映過往業績，而過往業績並不代表將來表現。市場於未來的發展可能與過往情況有顯著差異。相關資料僅有助於您評估該基金過往的管理情況。
基金資料
基金資料
基金總值
截至 2026年9月14日
美元 622,887,882
基金成立日期
1997年1月8日
基準貨幣
USD
參考指標 1
MSCI EM Latin America 10/40 Index (GBP)
首次認購費
5.00%
管理費
1.75%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.75%
最低首次投資額
USD 5000
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
拉丁美洲股票
交易頻率
每日
SEDOL
B05M2N7
股份成立日期
2005年1月18日
貨幣(本地)
GBP
資產類別
股票
SFDR分類
其他
經常性開支
2.08%
ISIN
LU0204063647
表現費
0.00%
最低其後投資額
USD 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MLAMADS
香港證監會認可ESG基金
否
有關費用詳情, 請參閱基金章程。
基本因素及風險
基本因素及風險
持倉數目
截至 2026年8月31日
38
三年標準差
截至 2026年8月31日
19.22%
市盈率
截至 2026年8月31日
7.53
連續12個月收益率
截至 2026年8月31日
3.01%
3年貝他係數
截至 2026年8月31日
1.115
市賬率
截至 2026年8月31日
1.34
基金評級
基金評級
持股
持股
截至 2026年8月31日
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| SOUTHERN COPPER CORP | 7.97 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | 7.17 |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 5.81 |
| VALE SA | 5.75 |
| NU HOLDINGS LTD | 5.52 |
| 成分股名稱 | 比重(%) |
|---|---|
| XP INC | 4.78 |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 4.78 |
| KLABIN SA | 4.51 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 4.03 |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 3.82 |
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改
投資分佈
投資分佈
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。
由於四捨五入，總額可能不等於100%。
價格及交易所
價格及交易所
| 股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | GBP | 45.92 | -1.28 | -2.71 | 2026年9月14日 | 53.20 | 41.35 | LU0204063647 |
| A2 | EUR | 71.01 | -1.78 | -2.45 | 2026年9月14日 | 78.41 | 60.97 | LU0171289498 |
| D2 對沖股份 | PLN | 11.04 | -0.37 | -3.24 | 2026年9月14日 | 12.54 | 9.56 | LU0827884338 |
| C2 | EUR | 49.65 | -1.25 | -2.46 | 2026年9月14日 | 55.20 | 43.12 | LU0331286228 |
| A2 | USD | 81.84 | -2.67 | -3.16 | 2026年9月14日 | 92.42 | 70.58 | LU0072463663 |
| D2 | EUR | 82.40 | -2.06 | -2.44 | 2026年9月14日 | 90.60 | 70.26 | LU0252965164 |
| A4 | EUR | 54.52 | -1.36 | -2.43 | 2026年9月14日 | 62.00 | 48.22 | LU0408221785 |
| A2 | GBP | 60.77 | -1.69 | -2.71 | 2026年9月14日 | 68.35 | 53.13 | LU0171289738 |
| A2 對沖股份 | HKD | 10.27 | -0.33 | -3.11 | 2026年9月14日 | 11.70 | 8.97 | LU0788109048 |
| D4 | EUR | 54.43 | -1.36 | -2.44 | 2026年9月14日 | 62.12 | 48.17 | LU0827883959 |
| D2 對沖股份 | SGD | 7.59 | -0.25 | -3.19 | 2026年9月14日 | 8.70 | 6.70 | LU0827884502 |
| A2 對沖股份 | AUD | 10.66 | -0.36 | -3.27 | 2026年9月14日 | 12.06 | 9.25 | LU1023057877 |
| D2 對沖股份 | EUR | 55.59 | -1.83 | -3.19 | 2026年9月14日 | 63.50 | 48.75 | LU0827884254 |
| C2 | USD | 57.22 | -1.88 | -3.18 | 2026年9月14日 | 65.07 | 49.92 | LU0147409378 |
| A2 對沖股份 | PLN | 9.95 | -0.33 | -3.21 | 2026年9月14日 | 11.34 | 8.66 | LU0480534832 |
| A2 對沖股份 | CHF | 5.86 | -0.19 | -3.14 | 2026年9月14日 | 6.79 | 5.28 | LU0521028802 |
| D2 | USD | 94.96 | -3.10 | -3.16 | 2026年9月14日 | 106.80 | 81.33 | LU0252970081 |
| A2 對沖股份 | SGD | 6.83 | -0.23 | -3.26 | 2026年9月14日 | 7.87 | 6.07 | LU0572108347 |
| D2 | GBP | 70.51 | -1.96 | -2.70 | 2026年9月14日 | 78.98 | 61.22 | LU0827883876 |
| D2 對沖股份 | GBP | 50.65 | -1.67 | -3.19 | 2026年9月14日 | 57.32 | 43.68 | LU0827884411 |
| D2 對沖股份 | CHF | 6.59 | -0.22 | -3.23 | 2026年9月14日 | 7.59 | 5.86 | LU0827884171 |
| D4 | GBP | 45.83 | -1.27 | -2.70 | 2026年9月14日 | 53.28 | 41.30 | LU0827884098 |
除特別註明外，所有資料截至月底。
基金經理
基金經理
Samuel Vecht
Gordon Fraser
