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貝萊德新興市場本地貨幣債券基金

重要提示︰
•  基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。 
•  基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、利率風險、流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
•  6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。 
•  基金可運用衍生工具作對沖及大量用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
•  基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•  投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看圖表及年度回報表現

派息紀錄

除淨日 派息
查看派息紀錄
  1年 3年 5年 10年 自成立
9.18 1.60 3.01 -1.11 4.11
  年初至今 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-2.00 2.03 9.18 4.87 15.96 -10.56 161.92
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2021年6月11日 美元 2,633.800 M
基準貨幣 美元
基金成立日期 1997年6月26日
貨幣(本地) 美元
股份成立日期 1997年6月26日
其他報價貨幣 加拿大元, 捷克克朗, 新加坡元, 新西蘭元, 歐元, 波蘭茲羅提, 港元, 澳元, 瑞典克朗, 瑞士法郎, 英鎊
資產類別 -
晨星分類 環球新興市場債券 - 本地貨幣
派息頻率 每月(按日計算)
ISIN LU0278477574
彭博代號 MLLEUA1
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.00%
首次認購費 5.00%
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

到期收益率 截至 2021年5月28日 5.55
修訂存續期 截至 2021年5月28日 4.29 yrs
連續12個月收益率 截至 2021年5月31日 4.07%
有效期限 截至 2021年5月28日 4.23
3年波幅 截至 2021年5月31日 14.54
5年波幅 截至 2021年5月31日 12.82
自股份類別成立以來波幅 截至 2021年5月31日 11.97
自股份類別成立以來貝他係數 截至 2021年5月31日 1.06

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可幫助投資者將非財務的可持續發展考慮因素納入其投資過程。這些指標可讓投資者根據其環境、社會及管治 (ESG)因素的風險與機會來評估基金。這項分析可讓您深入瞭解基金的有效管理和長期財務前景。


以下指標僅供透明度和資訊用途。ESG 評級的存在並非代表 ESG 因素將如何或者是否融入基金。這些指標基於 MSCI ESG 基金評級,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金的發行章程。


要查看可持續發展特徵背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2021年5月7日 BB
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2021年5月7日 4.27
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數 截至 2021年5月7日 48.37
MSCI ESG % 涵蓋範圍 截至 2021年5月7日 99.42
基金 Lipper 全球分類 截至 2021年5月7日 Bond Emerging Markets Global LC
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量) 截至 2021年5月7日 516.06
同類基金組別 截至 2021年5月7日 246
所有資料均根據截至 2020年12月31日 的持股及截至 2021年5月7日 的 MSCI ESG 基金評級。因此,基金的可持續發展特徵可能會不時與 MSCI ESG 基金評級有所出入。

要被納入在 MSCI ESG 基金評級中,基金總比重的 65% 必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金比重之前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金庫存和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋),基金的持有日期必須小於一年,且基金必須持有至少有十項證券。對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部和外部來源,並包含在 Aladdin(阿拉丁)風險系統中。基金經理定期與風險和定量分析小組進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2021年5月28日
成分股名稱 比重(%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2.75
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2.67
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2.38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2.21
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1.91
成分股名稱 比重(%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1.90
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1.71
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1.58
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1.58
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2021年5月28日

比重(%)

投資分佈 基金
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2021年5月28日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2021年5月28日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2021年5月28日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2021年5月28日

比重(%)

投資分佈 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動($) 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A1 美元 每月(按日計算) 3.78 -0.01 -0.26 2021年6月11日 3.92 3.52 LU0278477574
A2 歐元 非派息股份 20.95 0.08 0.38 2021年6月11日 21.15 19.75 LU0278457204
A2 對沖股份 瑞典克朗 非派息股份 92.73 -0.16 -0.17 2021年6月11日 94.63 83.84 LU1715605868
A2 瑞士法郎 非派息股份 22.80 0.04 0.18 2021年6月11日 22.86 21.31 LU0938162186
A1 歐元 每月(按日計算) 3.12 0.01 0.32 2021年6月11日 3.21 3.02 LU0278461065
D2 美元 非派息股份 27.18 -0.04 -0.15 2021年6月11日 27.61 24.22 LU0383940458
A2 對沖股份 新加坡元 非派息股份 8.76 -0.01 -0.11 2021年6月11日 8.92 7.86 LU0358998713
A2 對沖股份 歐元 非派息股份 7.79 -0.02 -0.26 2021年6月11日 7.97 7.06 LU0359002093
C2 美元 非派息股份 21.22 -0.04 -0.19 2021年6月11日 21.72 19.23 LU0278476923
A4 美元 每年 15.55 -0.02 -0.13 2021年6月11日 15.83 14.16 LU0548402170
A3 港元 每月 29.54 -0.05 -0.17 2021年6月11日 30.55 27.44 LU0388349754
A4 歐元 每年 12.83 0.05 0.39 2021年6月11日 13.27 12.09 LU0478974834
D2 對沖股份 瑞士法郎 非派息股份 9.16 -0.02 -0.22 2021年6月11日 9.37 8.28 LU1688375184
A3 歐元 每月 3.14 0.01 0.32 2021年6月11日 3.23 3.04 LU0278457469
A8 對沖股份 澳元 每月 6.55 -0.01 -0.15 2021年6月11日 6.80 6.17 LU1133072774
A2 美元 非派息股份 25.39 -0.04 -0.16 2021年6月11日 25.85 22.74 LU0278470058
D3 對沖股份 英鎊 每月 6.56 -0.01 -0.15 2021年6月11日 6.79 6.12 LU0995345831
D2 對沖股份 歐元 非派息股份 8.02 -0.02 -0.25 2021年6月11日 8.18 7.23 LU0622213642
D2 瑞士法郎 非派息股份 24.40 0.04 0.16 2021年6月11日 24.42 22.73 LU1065150267
D2 對沖股份 波蘭茲羅提 非派息股份 10.69 -0.01 -0.09 2021年6月11日 10.90 9.60 LU0827884684
D3 歐元 每月 12.99 0.05 0.39 2021年6月11日 13.37 12.58 LU0827884924
D3 美元 每月 15.74 -0.03 -0.19 2021年6月11日 16.30 14.64 LU0523291242
D5 英鎊 每季 7.93 0.00 0.00 2021年6月11日 8.60 7.61 LU1694209807
C1 美元 每月(按日計算) 3.78 -0.01 -0.26 2021年6月11日 3.91 3.52 LU0278478119
A3 美元 每月 3.81 0.00 0.00 2021年6月11日 3.94 3.54 LU0278470132
D2 歐元 非派息股份 22.42 0.08 0.36 2021年6月11日 22.61 21.06 LU0329592702
A6 對沖股份 新加坡元 每月 7.39 -0.01 -0.14 2021年6月11日 7.71 7.01 LU1676225185
A6 美元 每月 8.17 -0.01 -0.12 2021年6月11日 8.52 7.74 LU1408528211
C2 歐元 非派息股份 17.51 0.06 0.34 2021年6月11日 17.75 16.65 LU0278457972
D3 對沖股份 澳元 每月 6.21 -0.01 -0.16 2021年6月11日 6.43 5.80 LU0827884841
D4 歐元 每年 12.89 0.04 0.31 2021年6月11日 13.34 12.11 LU0827885145
D3 港元 每月 122.17 -0.19 -0.16 2021年6月11日 126.36 113.47 LU0827885061
D2 對沖股份 新加坡元 非派息股份 9.16 -0.02 -0.22 2021年6月11日 9.31 8.18 LU0827884767
D2 對沖股份 英鎊 非派息股份 15.11 -0.02 -0.13 2021年6月11日 15.36 13.53 LU0827885491
A2 對沖股份 瑞士法郎 非派息股份 7.59 -0.02 -0.26 2021年6月11日 7.78 6.90 LU0623004180
A2 對沖股份 波蘭茲羅提 非派息股份 10.23 -0.02 -0.20 2021年6月11日 10.46 9.24 LU0480535052
A6 對沖股份 英鎊 每月 7.48 -0.01 -0.13 2021年6月11日 7.81 7.10 LU1408528302
A3 對沖股份 澳元 每月 6.22 -0.01 -0.16 2021年6月11日 6.43 5.81 LU0575500318
D4 美元 每年 15.63 -0.02 -0.13 2021年6月11日 15.88 14.18 LU0827885228
A6 對沖股份 港元 每月 81.15 -0.13 -0.16 2021年6月11日 84.76 76.99 LU1408528484
A6 對沖股份 加拿大元 每月 7.98 -0.02 -0.25 2021年6月11日 8.33 7.58 LU1408528641
A8 對沖股份 新西蘭元 每月 8.15 -0.02 -0.24 2021年6月11日 8.46 7.68 LU1408528724
A2 捷克克朗 非派息股份 530.61 1.28 0.24 2021年6月11日 549.55 517.25 LU1791177113

基金經理

基金經理

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

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