定息收益

貝萊德新興市場本地貨幣債券基金

重要提示︰
•  基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。 
•  基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、利率風險、流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
•  6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。 
•  基金可運用衍生工具作對沖及大量用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
•  基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•  投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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派息紀錄

除淨日 派息
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) -6.49 -13.75 13.51 14.49 -11.80 12.33 2.70 -7.78 -8.58 16.03
參考指標(%) -5.72 -14.92 9.94 15.21 -6.21 13.47 2.69 -8.75 -11.69 12.70
  1年 3年 5年 10年 自成立
1.45 -1.08 0.07 -0.35 -0.51
參考指標(%) 0.67 -3.27 -1.29 -0.87 -0.73
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-4.14 -1.19 -1.89 -4.14 1.45 -3.21 0.37 -3.49 -5.83
參考指標(%) -3.71 -1.08 -1.63 -3.71 0.67 -9.49 -6.27 -8.38 -8.24
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年7月19日
美元 1,606,227,177
基金成立日期
1997年6月26日
基準貨幣
USD
參考指標
摩根大通政府債券指數-全球新興市場多元化指數
首次認購費
5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.50%
最低首次投資額
美元 100000
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
環球新興市場債券 - 本地貨幣
交易頻率
每日
SEDOL
B87D342
股份成立日期
2012年10月4日
貨幣(本地)
USD
資產類別
定息收益
SFDR分類
其他
ISIN
LU0827885228
表現費
0.00%
最低其後投資額
美元 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGLED4U
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年6月28日
191
三年標準差
截至 2024年6月30日
11.58%
到期收益率
截至 2024年6月28日
8.83
最差收益率
截至 2024年6月28日
8.83
加權平均到期日
截至 2024年6月28日
7.94
連續12個月收益率
截至 2024年6月30日
6.21%
3年貝他係數
截至 2024年6月30日
1.074
修訂存續期
截至 2024年6月28日
6.46 yrs
有效存續期
截至 2024年6月28日
6.49
WAL to Worst
截至 2024年6月28日
7.94

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人在投資過程的研究階段將 ESG 考慮因素與其他資訊相結合。這可能包括相關的第三方見解,以及貝萊德投資督導對公司治理問題的內部參與評論和意見。基金經理人與風險和定量分析(RQA)小組以及投資總監一起定期審查投資組合。此等審查包括在適當情況下討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險,以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

4 stars
截至 2024年6月30日
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2024年6月28日
成分股名稱 比重(%)
POLAND (REPUBLIC OF) 6 10/25/2033 3.06
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2.84
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25 02/09/2033 2.50
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.43
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1.90
成分股名稱 比重(%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 1.84
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.875 02/28/2035 1.81
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.74
TURKEY (REPUBLIC OF) 26.2 10/05/2033 1.66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.63
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年6月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年6月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年6月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2024年6月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年6月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
D4 USD 12.63 -0.08 -0.63 2024年7月19日 13.51 11.42 LU0827885228
A3 USD 3.03 -0.01 -0.33 2024年7月19日 3.26 2.87 LU0278470132
D2 USD 25.94 -0.16 -0.61 2024年7月19日 26.78 23.46 LU0383940458
A2 CHF 21.23 0.00 0.00 2024年7月19日 22.17 19.52 LU0938162186
A3 EUR 2.78 -0.01 -0.36 2024年7月19日 2.95 2.73 LU0278457469
A2 對沖股份 SGD 7.92 -0.05 -0.63 2024年7月19日 8.29 7.31 LU0358998713
A3 HKD 23.63 -0.14 -0.59 2024年7月19日 25.42 22.51 LU0388349754
D2 CHF 23.07 -0.01 -0.04 2024年7月19日 24.08 21.14 LU1065150267
A2 對沖股份 EUR 6.77 -0.05 -0.73 2024年7月19日 7.08 6.25 LU0359002093
A8 對沖股份 AUD 4.89 -0.03 -0.61 2024年7月19日 5.33 4.70 LU1133072774
A1 EUR 2.75 -0.01 -0.36 2024年7月19日 2.92 2.71 LU0278461065
A2 USD 23.86 -0.15 -0.62 2024年7月19日 24.71 21.66 LU0278470058
A1 USD 2.99 -0.02 -0.66 2024年7月19日 3.22 2.86 LU0278477574
A2 對沖股份 SEK 80.33 -0.50 -0.62 2024年7月19日 84.12 74.28 LU1715605868
D2 對沖股份 CHF 7.86 -0.05 -0.63 2024年7月19日 8.30 7.35 LU1688375184
D2 對沖股份 EUR 7.09 -0.04 -0.56 2024年7月19日 7.39 6.51 LU0622213642
A6 對沖股份 SGD 5.38 -0.03 -0.55 2024年7月19日 5.97 5.24 LU1676225185
D3 對沖股份 GBP 5.03 -0.03 -0.59 2024年7月19日 5.45 4.80 LU0995345831
D5 GBP 6.84 -0.01 -0.15 2024年7月19日 7.42 6.78 LU1694209807
C2 USD 19.18 -0.12 -0.62 2024年7月19日 20.00 17.59 LU0278476923
A6 USD 6.20 -0.04 -0.64 2024年7月19日 6.74 5.95 LU1408528211
D2 EUR 23.84 -0.08 -0.33 2024年7月19日 24.40 22.32 LU0329592702
D3 對沖股份 AUD 4.69 -0.03 -0.64 2024年7月19日 5.14 4.52 LU0827884841
A4 USD 12.57 -0.07 -0.55 2024年7月19日 13.45 11.41 LU0548402170
D3 USD 12.51 -0.08 -0.64 2024年7月19日 13.47 11.89 LU0523291242
D3 EUR 11.50 -0.04 -0.35 2024年7月19日 12.21 11.31 LU0827884924
D2 對沖股份 GBP 13.93 -0.08 -0.57 2024年7月19日 14.41 12.65 LU0827885491
A2 EUR 21.93 -0.07 -0.32 2024年7月19日 22.50 20.61 LU0278457204
C1 USD 2.99 -0.02 -0.66 2024年7月19日 3.22 2.85 LU0278478119
C2 EUR 17.63 -0.06 -0.34 2024年7月19日 18.19 16.73 LU0278457972
A6 對沖股份 GBP 5.46 -0.04 -0.73 2024年7月19日 5.98 5.27 LU1408528302
D4 EUR 11.61 -0.04 -0.34 2024年7月19日 12.25 10.87 LU0827885145
D3 HKD 97.74 -0.58 -0.59 2024年7月19日 105.15 93.09 LU0827885061
D2 對沖股份 SGD 8.41 -0.05 -0.59 2024年7月19日 8.77 7.72 LU0827884767
A3 對沖股份 AUD 4.69 -0.03 -0.64 2024年7月19日 5.15 4.52 LU0575500318
D2 對沖股份 PLN 10.41 -0.06 -0.57 2024年7月19日 10.76 9.46 LU0827884684
A4 EUR 11.55 -0.04 -0.35 2024年7月19日 12.19 10.85 LU0478974834
A2 對沖股份 PLN 9.81 -0.06 -0.61 2024年7月19日 10.17 8.95 LU0480535052
A8 對沖股份 NZD 6.16 -0.03 -0.48 2024年7月19日 6.71 5.92 LU1408528724
A6 對沖股份 HKD 59.76 -0.37 -0.62 2024年7月19日 65.68 57.86 LU1408528484
A6 對沖股份 CAD 5.91 -0.04 -0.67 2024年7月19日 6.49 5.71 LU1408528641
A2 對沖股份 CHF 6.41 -0.04 -0.62 2024年7月19日 6.79 6.02 LU0623004180
A2 CZK 553.54 -2.31 -0.42 2024年7月19日 569.28 504.92 LU1791177113
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

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