定息收益

貝萊德新興市場本地貨幣債券基金

重要提示︰
•  基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。 
•  基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、利率風險、流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
•  6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。 
•  基金可運用衍生工具作對沖及大量用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
•  基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•  投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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派息紀錄

記錄日 除淨日 派付日
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
年度回報(%) -4.77 -4.67 -12.24 13.40 14.01 -13.09 10.56 0.07 -8.59 -10.64
參考指標(%) -8.98 -5.72 -14.92 9.94 15.21 -6.21 13.47 2.69 -8.75 -11.69
  1年 3年 5年 10年 自成立
3.63 -2.11 -2.71 -1.76 -1.22
參考指標(%) 3.06 -2.31 -0.92 -1.29 -0.26
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
3.60 -1.89 3.92 4.85 3.63 -6.21 -12.84 -16.29 -13.96
參考指標(%) 4.39 -1.58 3.36 6.64 3.06 -6.78 -4.53 -12.19 -3.15
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2023年6月8日 美元 1,704,670,622
股份成立日期 2011年3月4日
基金成立日期 1997年6月26日
貨幣(本地) AUD
基準貨幣 USD
資產類別 定息收益
參考指標 摩根大通政府債券指數-全球新興市場多元化指數
SFDR分類 其他
首次認購費 5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.00%
表現費 0.00%
最低首次投資額 AUD 5000
最低其後投資額 -
派息頻率 每月
收入用途 分配
註冊地點 盧森堡
監管制度 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 其他債券
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 BGFEA3H
ISIN LU0575500318
SEDOL B3NCN59
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2023年5月31日 421
連續12個月收益率 截至 2023年5月31日 5.35%
三年標準差 截至 2023年5月31日 11.14%
3年貝他係數 截至 2023年5月31日 1.026
到期收益率 截至 2023年5月31日 8.08
修訂存續期 截至 2023年5月31日 5.67 yrs
最差收益率 截至 2023年5月31日 8.08
有效存續期 截至 2023年5月31日 5.71
加權平均到期日 截至 2023年5月31日 7.70
WAL to Worst 截至 2023年5月31日 7.70

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部和外部來源,並包含在 Aladdin(阿拉丁)風險系統中。基金經理定期與風險和定量分析小組進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

3 stars
截至 2018年7月31日
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2023年4月28日
成分股名稱 比重(%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2029 2.66
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031 2.38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 2.24
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2026 2.08
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.77
成分股名稱 比重(%)
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7 03/26/2031 1.66
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10 01/01/2031 1.65
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.58
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 7.75 05/29/2031 1.53
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 1.52
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2023年4月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2023年4月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2023年4月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2023年4月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2023年4月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號 TIS
A3 對沖股份 AUD 每月 4.91 0.00 0.00 2023年6月8日 5.02 4.34 LU0575500318 -
A2 對沖股份 EUR 非派息股份 6.64 -0.01 -0.15 2023年6月8日 6.71 5.71 LU0359002093 -
A2 CHF 非派息股份 20.58 -0.11 -0.53 2023年6月8日 20.78 19.07 LU0938162186 -
A8 對沖股份 AUD 每月 5.08 -0.01 -0.20 2023年6月8日 5.18 4.50 LU1133072774 -
D2 USD 非派息股份 24.69 -0.04 -0.16 2023年6月8日 24.88 20.70 LU0383940458 -
A2 對沖股份 SGD 非派息股份 7.75 -0.01 -0.13 2023年6月8日 7.82 6.58 LU0358998713 -
A3 EUR 每月 2.88 -0.01 -0.35 2023年6月8日 2.95 2.74 LU0278457469 -
A3 USD 每月 3.10 0.00 0.00 2023年6月8日 3.15 2.70 LU0278470132 -
D2 對沖股份 EUR 非派息股份 6.91 -0.02 -0.29 2023年6月8日 6.98 5.92 LU0622213642 -
D2 對沖股份 CHF 非派息股份 7.86 -0.01 -0.13 2023年6月8日 7.95 6.78 LU1688375184 -
D3 對沖股份 GBP 每月 5.19 -0.01 -0.19 2023年6月8日 5.31 4.59 LU0995345831 -
A1 EUR 每月 2.86 -0.01 -0.35 2023年6月8日 2.93 2.72 LU0278461065 -
A2 USD 非派息股份 22.84 -0.03 -0.13 2023年6月8日 23.03 19.21 LU0278470058 -
A1 USD 每月 3.08 0.00 0.00 2023年6月8日 3.13 2.68 LU0278477574 -
D2 CHF 非派息股份 22.25 -0.12 -0.54 2023年6月8日 22.43 20.55 LU1065150267 -
A4 USD 每年 12.73 -0.02 -0.16 2023年6月8日 12.83 10.70 LU0548402170 -
C2 USD 非派息股份 18.62 -0.03 -0.16 2023年6月8日 18.79 15.78 LU0278476923 -
A3 HKD 每月 24.27 -0.05 -0.21 2023年6月8日 24.68 21.21 LU0388349754 -
A2 EUR 非派息股份 21.21 -0.09 -0.42 2023年6月8日 21.31 19.14 LU0278457204 -
A2 對沖股份 SEK 非派息股份 79.15 -0.12 -0.15 2023年6月8日 79.97 67.97 LU1715605868 -
A4 EUR 每年 11.82 -0.05 -0.42 2023年6月8日 12.22 10.86 LU0478974834 -
A6 對沖股份 SGD 每月 5.69 -0.01 -0.18 2023年6月8日 5.83 5.07 LU1676225185 -
D3 EUR 每月 11.90 -0.05 -0.42 2023年6月8日 12.22 11.33 LU0827884924 -
C2 EUR 非派息股份 17.29 -0.07 -0.40 2023年6月8日 17.37 15.79 LU0278457972 -
D5 GBP 每季 7.30 -0.03 -0.41 2023年6月8日 7.54 6.84 LU1694209807 -
D4 EUR 每年 11.87 -0.05 -0.42 2023年6月8日 12.29 10.87 LU0827885145 -
D2 EUR 非派息股份 22.93 -0.10 -0.43 2023年6月8日 23.04 20.59 LU0329592702 -
C1 USD 每月 3.07 -0.01 -0.32 2023年6月8日 3.13 2.68 LU0278478119 -
D2 對沖股份 SGD 非派息股份 8.18 -0.01 -0.12 2023年6月8日 8.26 6.92 LU0827884767 -
D3 對沖股份 AUD 每月 4.90 -0.01 -0.20 2023年6月8日 5.02 4.34 LU0827884841 -
A6 對沖股份 GBP 每月 5.70 -0.01 -0.18 2023年6月8日 5.85 5.10 LU1408528302 -
A2 對沖股份 PLN 非派息股份 9.42 -0.01 -0.11 2023年6月8日 9.48 7.83 LU0480535052 -
D2 對沖股份 PLN 非派息股份 9.94 -0.01 -0.10 2023年6月8日 10.00 8.24 LU0827884684 -
D2 對沖股份 GBP 非派息股份 13.37 -0.02 -0.15 2023年6月8日 13.49 11.34 LU0827885491 -
A2 對沖股份 CHF 非派息股份 6.45 -0.01 -0.15 2023年6月8日 6.53 5.58 LU0623004180 -
D3 USD 每月 12.81 -0.02 -0.16 2023年6月8日 13.02 11.18 LU0523291242 -
A6 對沖股份 HKD 每月 62.58 -0.10 -0.16 2023年6月8日 64.28 55.67 LU1408528484 -
A6 對沖股份 CAD 每月 6.19 -0.01 -0.16 2023年6月8日 6.33 5.49 LU1408528641 -
A6 USD 每月 6.41 -0.01 -0.16 2023年6月8日 6.53 5.65 LU1408528211 -
D4 USD 每年 12.78 -0.02 -0.16 2023年6月8日 12.88 10.72 LU0827885228 -
D3 HKD 每月 100.38 -0.20 -0.20 2023年6月8日 102.07 87.75 LU0827885061 -
A8 對沖股份 NZD 每月 6.39 0.00 0.00 2023年6月8日 6.51 5.65 LU1408528724 -
A2 CZK 非派息股份 501.68 -1.15 -0.23 2023年6月8日 512.09 471.20 LU1791177113 -
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

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