定息收益

貝萊德新興市場本地貨幣債券基金

重要提示︰
•  基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。 
•  基金需承受貨幣匯率風險、對外資限制的風險、利率風險、流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
•  6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。 
•  基金可運用衍生工具作對沖及大量用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
•  基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•  投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看圖表及年度回報表現
  1年 3年 5年 10年 自成立
-5.58 -2.75 -3.28 -1.41 -0.31
  年初至今 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-5.52 -4.13 -5.58 -8.04 -15.36 -13.24 -4.64
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2022年7月1日 美元 1,489.713 M
基準貨幣 美元
基金成立日期 1997年6月26日
貨幣(本地) 歐元
股份成立日期 2007年2月2日
其他報價貨幣 加拿大元, 捷克克朗, 新加坡元, 新西蘭元, 波蘭茲羅提, 港元, 澳元, 瑞典克朗, 瑞士法郎, 美元, 英鎊
資產類別 定息收益
晨星分類 環球新興市場債券 - 本地貨幣
派息頻率 非派息股份
ISIN LU0278457972
彭博代號 MLLEEC2
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 2.25%
首次認購費 0.00%
SFDR分類 其他
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

到期收益率 截至 2022年5月31日 8.55
修訂存續期 截至 2022年5月31日 3.28 yrs
連續12個月收益率 截至 - -
有效期限 截至 2022年5月31日 3.27
3年波幅 截至 2022年5月31日 10.87
5年波幅 截至 2022年5月31日 10.16

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要包括在MSCI ESG基金評級內, 該基金比重的65%必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金持倉和其他資產已被剔除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋); 基金的持倉日期必須少於一年,且基金必須至少有十支證券。 對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。 MSCI 評級目前不適用於本基金。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部和外部來源,並包含在 Aladdin(阿拉丁)風險系統中。基金經理定期與風險和定量分析小組進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2022年5月31日
成分股名稱 比重(%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3.59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3.38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2.49
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2.28
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1.98
成分股名稱 比重(%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1.78
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1.77
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1.56
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1.38
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1.34
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2022年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2022年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2022年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金
投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
截至 2022年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2022年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動($) 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
C2 歐元 非派息股份 15.91 -0.03 -0.19 2022年7月1日 17.53 15.71 LU0278457972
A2 瑞士法郎 非派息股份 19.30 0.06 0.31 2022年7月1日 22.82 19.24 LU0938162186
D2 對沖股份 瑞士法郎 非派息股份 7.16 -0.02 -0.28 2022年7月1日 8.96 7.16 LU1688375184
A1 美元 每月 2.85 -0.01 -0.35 2022年7月1日 3.67 2.85 LU0278477574
D2 美元 非派息股份 21.59 -0.07 -0.32 2022年7月1日 26.64 21.52 LU0383940458
D3 對沖股份 英鎊 每月 4.89 -0.02 -0.41 2022年7月1日 6.35 4.89 LU0995345831
A2 對沖股份 新加坡元 非派息股份 6.89 -0.03 -0.43 2022年7月1日 8.57 6.88 LU0358998713
A2 對沖股份 歐元 非派息股份 6.04 -0.02 -0.33 2022年7月1日 7.61 6.04 LU0359002093
D2 瑞士法郎 非派息股份 20.76 0.06 0.29 2022年7月1日 24.43 20.70 LU1065150267
A3 港元 每月 22.45 -0.07 -0.31 2022年7月1日 28.65 22.45 LU0388349754
A3 歐元 每月 2.75 -0.01 -0.36 2022年7月1日 3.11 2.73 LU0278457469
A2 美元 非派息股份 20.07 -0.06 -0.30 2022年7月1日 24.86 20.01 LU0278470058
A2 歐元 非派息股份 19.29 -0.04 -0.21 2022年7月1日 21.15 19.02 LU0278457204
A2 對沖股份 瑞典克朗 非派息股份 71.90 -0.24 -0.33 2022年7月1日 90.59 71.88 LU1715605868
A6 美元 每月 6.02 -0.02 -0.33 2022年7月1日 7.90 6.02 LU1408528211
D5 英鎊 每季 6.95 0.07 1.02 2022年7月1日 7.87 6.83 LU1694209807
A4 美元 每年 11.78 -0.03 -0.25 2022年7月1日 15.12 11.74 LU0548402170
C2 美元 非派息股份 16.55 -0.05 -0.30 2022年7月1日 20.72 16.54 LU0278476923
A4 歐元 每年 11.32 -0.02 -0.18 2022年7月1日 12.77 11.16 LU0478974834
D3 美元 每月 11.83 -0.04 -0.34 2022年7月1日 15.26 11.83 LU0523291242
A6 對沖股份 新加坡元 每月 5.42 -0.02 -0.37 2022年7月1日 7.15 5.42 LU1676225185
D3 歐元 每月 11.38 -0.02 -0.18 2022年7月1日 12.86 11.30 LU0827884924
A1 歐元 每月 2.74 0.00 0.00 2022年7月1日 3.09 2.71 LU0278461065
D2 對沖股份 英鎊 非派息股份 11.92 -0.04 -0.33 2022年7月1日 14.80 11.89 LU0827885491
D2 歐元 非派息股份 20.76 -0.04 -0.19 2022年7月1日 22.72 20.45 LU0329592702
A3 美元 每月 2.86 -0.01 -0.35 2022年7月1日 3.69 2.86 LU0278470132
D4 歐元 每年 11.38 -0.02 -0.18 2022年7月1日 12.85 11.21 LU0827885145
A6 對沖股份 英鎊 每月 5.47 -0.01 -0.18 2022年7月1日 7.23 5.47 LU1408528302
D2 對沖股份 新加坡元 非派息股份 7.25 -0.02 -0.28 2022年7月1日 8.98 7.23 LU0827884767
A3 對沖股份 澳元 每月 4.63 -0.02 -0.43 2022年7月1日 6.02 4.63 LU0575500318
A2 對沖股份 瑞士法郎 非派息股份 5.90 -0.02 -0.34 2022年7月1日 7.41 5.90 LU0623004180
D2 對沖股份 波蘭茲羅提 非派息股份 8.51 -0.03 -0.35 2022年7月1日 10.45 8.44 LU0827884684
D2 對沖股份 歐元 非派息股份 6.25 -0.02 -0.32 2022年7月1日 7.85 6.25 LU0622213642
A8 對沖股份 新西蘭元 每月 6.05 -0.02 -0.33 2022年7月1日 7.89 6.05 LU1408528724
A6 對沖股份 港元 每月 59.54 -0.19 -0.32 2022年7月1日 78.53 59.54 LU1408528484
A2 對沖股份 波蘭茲羅提 非派息股份 8.11 -0.03 -0.37 2022年7月1日 10.00 8.05 LU0480535052
D4 美元 每年 11.84 -0.03 -0.25 2022年7月1日 15.20 11.80 LU0827885228
A2 捷克克朗 非派息股份 477.59 -0.55 -0.12 2022年7月1日 534.05 473.17 LU1791177113
A6 對沖股份 加拿大元 每月 5.86 -0.02 -0.34 2022年7月1日 7.72 5.86 LU1408528641
A8 對沖股份 澳元 每月 4.82 -0.02 -0.41 2022年7月1日 6.34 4.82 LU1133072774
D3 港元 每月 92.86 -0.29 -0.31 2022年7月1日 118.49 92.86 LU0827885061
D3 對沖股份 澳元 每月 4.63 -0.02 -0.43 2022年7月1日 6.02 4.63 LU0827884841
C1 美元 每月 2.84 -0.01 -0.35 2022年7月1日 3.67 2.84 LU0278478119

基金經理

基金經理

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

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