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iShares 安碩香港股票指數基金

重要提示: 投資涉及風險,包括損失本金。請參閱章程和產品資料概要以了解風險因素等詳情。投資者不應單憑此銷售文件作投資決定。投資者須注意:
• 本基金須承受被動式投資風險、追蹤誤差風險、指數相關風險及投資某一特定市場之證券之集中風險。
• 在不利的情況下,基金如為進行對沖、現金管理或投資而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。
• 本基金須承受投資於新興市場的風險, 可能涉及股價與貨幣波動性較高、較大的政治及社會不明確因素、會計、審核及財務報告慣例不同、流通性較低的風險, 以及較高的監管風險和稅務風險。


概要

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表現

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圖表

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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
年度回報(%) 4.46 -6.58 3.26 41.91 -14.09 15.52 9.75 -16.03
基準(%) 4.90 -6.13 3.70 42.71 -12.75 14.35 11.69 -14.52
  1年 3年 5年 10年 自成立
-22.93 -7.53 -5.55 - 1.28
基準(%) -22.60 -7.02 -5.06 - 1.79
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-20.04 28.63 -7.31 -12.44 -22.93 -20.93 -24.85 - 12.65
基準(%) -21.26 28.71 -7.16 -12.27 -22.60 -19.61 -22.87 - 18.05
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考右方的基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2022年12月6日 HKD 2,341,520,607
股份成立日期 2013年8月1日
基金成立日期 2013年8月1日
貨幣(本地) HKD
基準貨幣 HKD
資產類別 股票
基準指數名稱 富時強積金香港指數
基準代號 -
首次認購費 3.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.55%
表現費 0.00%
註冊地點 香港
晨星分類 香港股票
彭博代號 -
彭博代號 BRHKEA2
ISIN HK0000157542
SEDOL BD89LH3
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2021年4月30日 324
三年標準差 截至 2022年11月30日 26.82%
3年貝他係數 截至 2022年11月30日 1.001
市盈率 截至 2022年11月30日 10.41
市賬率 截至 2022年11月30日 1.19

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要包括在MSCI ESG基金評級內, 該基金比重的65%必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金持倉和其他資產已被剔除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋); 基金的持倉日期必須少於一年,且基金必須至少有十支證券。 對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。 MSCI 評級目前不適用於本基金。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2022年11月30日 0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2022年11月30日 0.38%
MSCI-核武器 截至 2022年11月30日 0.00%
MSCI-動力煤 截至 2022年11月30日 1.45%
MSCI-民用槍械 截至 2022年11月30日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2022年11月30日 0.00%
MSCI-煙草 截至 2022年11月30日 0.19%

業務參與涵蓋範圍 截至 2022年11月30日 100.00%
未涵蓋的基金百分比 截至 2022年11月30日 0.00%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 2.27% 和油砂 0.77%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

基金評級

持股

持股

截至 2022年11月30日
成分股名稱 比重(%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9.21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 7.69
HSBC HOLDINGS PLC 6.09
AIA GROUP LTD 6.01
MEITUAN 4.31
成分股名稱 比重(%)
JD.COM CLASS A INC 3.31
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 2.81
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2.50
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1.97
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 1.82
所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。

投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2022年11月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號 TIS
A2 HKD 非派息股份 117.92 -0.64 -0.54 2022年12月6日 151.63 87.43 HK0000157542 -

基金經理

基金經理

Derek Dei
Derek Dei

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