多元資產

貝萊德MyMap多元均衡基金

重要提示:
• 基金投資於其他集體投資計劃(「相關CIS 」),可能包括不受香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)監管的集體投資計劃。相關 CIS 可能無法達致它們的投資目標和策略,這可能對基金的資產淨值構成負面影響。當投資於相關 CIS 時,基金可能會涉及額外成本。該相 CIS 可能不具備足夠的流動性應付基金的贖回要求。基金可能因為投資於由貝萊德集團的一個或多個聯繫公司管理的相關 CIS 而產生潛在的利益衝突。
• 基金的資產淨值可能因為投資於非主動管理及需承受追蹤指數回報誤差風險的指數基金(包括交易所買賣基金 (「ETF」))而受到不利影響。由於供求狀況等市場因素, ETF單位之買賣價格可能與其資產淨值存在大幅溢價或折讓,從而可能對基金的資產淨值構成不利影響。
•概不保證基金的投資組合風險將在所有情況下維持於目標水平之內。當市場風險水平在短期內大幅變動,以維持投資組合風險於目標水平可能會由於營運開支的增加而對基金的資產淨值構成不利影響。
•基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對債券價值造成不利影響。投資於非投資級及無評級債券可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。投資於由中國地方政府融資平台發行的城投債需承受中國地方政府融資平台的違約風險。
•  基金需承受投資集中於若干國家、地區或界別的風險、貨幣匯率風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
•  6 股份類別 10 股份類別 在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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派息紀錄

除淨日 派息
查看派息紀錄

  2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) 12.76
  1年 3年 5年 10年 自成立
16.01 - - - 3.84
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
11.10 2.38 1.95 7.91 16.01 - - - 11.33
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年12月6日
EUR 16,780,540
基金成立日期
2021年12月15日
基準貨幣
EUR
參考指標
-
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2368540519
表現費
0.00%
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGFCCAG
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2022年1月25日
貨幣(本地)
USD
資產類別
多元資產
SFDR分類
其他
管理費
0.32%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.32%
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
-
交易頻率
每日
SEDOL
BMW7091
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年11月29日
19
三年標準差
截至 -
-
市賬率
截至 2024年11月29日
0.00
修訂存續期
截至 2024年11月29日
2.81 yrs
加權平均到期日
截至 2024年11月29日
3.71
連續12個月收益率
截至 2024年11月30日
1.86%
市盈率
截至 2024年11月29日
0.00
到期收益率
截至 2024年11月29日
2.13
有效存續期
截至 2024年11月29日
2.68

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標,連同其他指標及資訊,投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引,亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵,而是應看作為其中一項參考資訊。

這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域,亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。

欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法,請使用以下連結

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)
截至 2024年11月21日
AA
MSCI ESG 品質得分 (0-10)
截至 2024年11月21日
7.24
基金 Lipper 全球分類
截至 2024年11月21日
Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量)
截至 2024年11月21日
65.76
MSCI ESG % 涵蓋範圍
截至 2024年11月21日
99.76
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數
截至 2024年11月21日
95.85
同類基金組別
截至 2024年11月21日
241
MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比
截至 2024年11月21日
78.92
所有資料均來自截至 2024年11月21日 的 MSCI ESG 基金評級,並根據截至 2024年6月30日 的持倉數據。因此,基金的可持續特徵可能不時與 MSCI ESG 基金評級有所不同。

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。

基金評級

基金評級

Morningstar基金獎牌評級

Morningstar基金獎牌評級 - BRONZE
於2024年10月31日頒發
分析員主導的百分比 (%) 截至 2024年10月31日
55.00
數據覆蓋百分比(%) 截至 2024年10月31日
88.00
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2024年11月29日
成分股名稱 比重(%)
ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC 16.07
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD 14.55
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR 10.09
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF 8.34
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 6.42
成分股名稱 比重(%)
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCIT 5.14
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD 5.03
ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST 4.97
ISHARES CORE EURO CORP BOND ETF 4.73
ISHARES BROAD EUR HIGHYIELDCORPORA 4.01
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

對不起,目前沒有相關數據
截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金
投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A6 對沖股份 USD 10.78 0.02 0.19 2024年12月6日 10.78 9.40 LU2368540519
A10 對沖股份 USD 9.50 0.02 0.21 2024年12月6日 9.54 8.54 LU2368540600
A2 EUR 10.10 0.01 0.10 2024年12月6日 10.10 9.77 LU2885244918
A6 對沖股份 HKD 104.34 0.19 0.18 2024年12月6日 104.34 92.09 LU2368540949
A10 對沖股份 GBP 10.46 0.02 0.19 2024年12月6日 10.51 9.48 LU2501015114
A10 對沖股份 HKD 92.54 0.18 0.19 2024年12月6日 92.99 83.86 LU2368538703
A10 對沖股份 CAD 10.45 0.02 0.19 2024年12月6日 10.53 9.55 LU2501014810
A10 對沖股份 AUD 9.39 0.02 0.21 2024年12月6日 9.44 8.59 LU2368536590
D2 對沖股份 USD 10.96 0.02 0.18 2024年12月6日 10.96 9.34 LU2368536673
A2 對沖股份 CAD 11.72 0.02 0.17 2024年12月6日 11.72 10.14 LU2501013846
A6 對沖股份 AUD 10.74 0.03 0.28 2024年12月6日 10.74 9.50 LU2368536327
A10 對沖股份 CNH 93.46 0.13 0.14 2024年12月6日 94.42 86.46 LU2368538455
A2 對沖股份 CNH 109.61 0.15 0.14 2024年12月6日 109.69 96.61 LU2368541160
A2 對沖股份 HKD 105.47 0.20 0.19 2024年12月6日 105.47 91.28 LU2368540865
A2 對沖股份 USD 10.83 0.02 0.19 2024年12月6日 10.83 9.26 LU2368540436
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Claire Gallagher
Claire Gallagher

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