多元資產

貝萊德MyMap多元均衡基金

重要提示:
• 基金投資於其他集體投資計劃(「相關CIS 」),可能包括不受香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)監管的集體投資計劃。相關 CIS 可能無法達致它們的投資目標和策略,這可能對基金的資產淨值構成負面影響。當投資於相關 CIS 時,基金可能會涉及額外成本。該相 CIS 可能不具備足夠的流動性應付基金的贖回要求。基金可能因為投資於由貝萊德集團的一個或多個聯繫公司管理的相關 CIS 而產生潛在的利益衝突。
• 基金的資產淨值可能因為投資於非主動管理及需承受追蹤指數回報誤差風險的指數基金(包括交易所買賣基金 (「ETF」))而受到不利影響。由於供求狀況等市場因素, ETF單位之買賣價格可能與其資產淨值存在大幅溢價或折讓,從而可能對基金的資產淨值構成不利影響。
•概不保證基金的投資組合風險將在所有情況下維持於目標水平之內。當市場風險水平在短期內大幅變動,以維持投資組合風險於目標水平可能會由於營運開支的增加而對基金的資產淨值構成不利影響。
•基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對債券價值造成不利影響。投資於非投資級及無評級債券可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。投資於由中國地方政府融資平台發行的城投債需承受中國地方政府融資平台的違約風險。
•  基金需承受投資集中於若干國家、地區或界別的風險、貨幣匯率風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
•  6 股份類別 10 股份類別 在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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  2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) CNH 9.60 7.26 6.99
表現已扣除持續徵收的收費,惟不包括認購和贖回費用。
  1y 3y 5y 10y Incept.
10.42 8.25 - - 4.06
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
6.07 1.18 -0.01 3.84 10.42 26.84 - - 19.58
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
所示數據反映過往業績,而過往業績並不代表將來表現。市場於未來的發展可能與過往情況有顯著差異。相關資料僅有助於您評估該基金過往的管理情況。

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 2026年9月4日
EUR 54,632,482
Fund Inception
2021年12月15日
Fund Base Currency
EUR
SFDR Classification
其他
Ongoing Charge
0.47%
ISIN
LU2368538455
Performance Fee
0.00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1000
Domicile
盧森堡
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
交易日 + 3 日
Bloomberg Ticker
BGFCMAD
Inception Date
2022年3月2日
Share Class Currency
CNH
Asset Class
多元資產
Initial Charge
5.00%
Management Fee
0.32%
Expense Ratio
0.32%
Minimum Initial Investment
USD 5000
Use of Income
分配
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
其他股債混合
Dealing Frequency
每日
SEDOL
BMW70J1
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 2026年7月31日
19
Standard Deviation (3y)
as of 2026年8月31日
8.64%
P/B Ratio
as of 2026年7月31日
1.02
Modified Duration
as of 2026年7月31日
3.33 yrs
Weighted Avg Maturity
as of 2026年7月31日
4.28
12m Trailing Yield
as of 2026年8月31日
4.46%
P/E Ratio
as of 2026年7月31日
11.95
Yield to Maturity
as of 2026年7月31日
2.47
Effective Duration
as of 2026年7月31日
3.25

Ratings

Morningstar, Inc. 版權所有。

Holdings

Holdings

as of 2026年7月31日
Name Weight (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 16.40
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR 12.91
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD 11.68
ISHARES MSCI USA UCITS ETF 11.45
ISHARES CORE EURO CORP BOND ETF 6.43
Name Weight (%)
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCIT 5.91
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF 5.55
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 4.29
ISHS CHINA CNY BOND UCITS EUR HD A 3.72
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD 3.45
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

Sorry, sectors are not available at this time.
as of 2026年7月31日

% of Market Value

Type Fund
as of 2026年7月31日

% of Market Value

Type Fund
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
as of 2026年7月31日

% of Market Value

Type Fund
投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
Sorry, maturities are not available at this time.
Sorry, ratings are not available at this time.
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
A10 對沖股份 CNH 96.40 0.30 0.31 2026年9月4日 98.08 90.30 LU2368538455
A2 對沖股份 CAD 13.30 0.04 0.30 2026年9月4日 13.39 11.91 LU2501013846
A10 對沖股份 USD 10.15 0.04 0.40 2026年9月4日 10.29 9.43 LU2368540600
A10 對沖股份 GBP 11.10 0.03 0.27 2026年9月4日 11.27 10.34 LU2501015114
A6 對沖股份 USD 12.34 0.04 0.33 2026年9月4日 12.42 10.96 LU2368540519
A2 EUR 11.43 0.04 0.35 2026年9月4日 11.50 10.26 LU2885244918
A2 對沖股份 CNH 122.32 0.39 0.32 2026年9月4日 123.18 110.63 LU2368541160
D2 對沖股份 GBP 10.88 0.04 0.37 2026年9月4日 10.93 9.95 LU3310389468
D2 對沖股份 USD 12.87 0.04 0.31 2026年9月4日 12.94 11.31 LU2368536673
A10 對沖股份 AUD 9.95 0.04 0.40 2026年9月4日 10.07 9.23 LU2368536590
D2 EUR 11.67 0.04 0.34 2026年9月4日 11.75 10.46 LU3000957988
A10 對沖股份 HKD 97.83 0.32 0.33 2026年9月4日 99.17 90.97 LU2368538703
A2 對沖股份 USD 12.67 0.04 0.32 2026年9月4日 12.74 11.16 LU2368540436
A10 對沖股份 CAD 10.83 0.03 0.28 2026年9月4日 11.00 10.11 LU2501014810
A6 對沖股份 HKD 116.32 0.38 0.33 2026年9月4日 117.14 104.66 LU2368540949
A2 對沖股份 HKD 120.12 0.39 0.33 2026年9月4日 120.89 107.22 LU2368540865
A6 對沖股份 AUD 12.17 0.04 0.33 2026年9月4日 12.24 10.81 LU2368536327
除特別註明外,所有資料截至月底。

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Rafael Iborra
Rafael Iborra
Claire Gallagher
Claire Gallagher

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。

Literature

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