定息收益

貝萊德環球政府債券基金

重要提示︰
• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險及或然可換股債券風險。
• 基金可運用衍生工具作對沖及大量用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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派息紀錄

除淨日 派息
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) 7.70 -0.37 1.39 0.24 -2.25 4.31 5.40 -3.76 -15.98 3.39
參考指標(%) 8.35 1.30 3.75 2.14 2.60 7.59 6.11 -2.29 -12.86 6.42
  1年 3年 5年 10年 自成立
0.92 -5.49 -2.88 -0.80 1.71
參考指標(%) 2.75 -2.65 -0.58 1.68 -
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-1.78 0.99 -0.61 -1.78 0.92 -15.59 -13.60 -7.74 49.47
參考指標(%) -0.57 0.81 -0.27 -0.57 2.75 -7.73 -2.89 18.10 -
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年7月19日
美元 938,566,802
基金成立日期
1987年5月14日
基準貨幣
USD
參考指標
富時世界政府債券美元對沖指數
首次認購費
5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.75%
最低首次投資額
EUR 5000
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
環球債券 - 歐元對沖
交易頻率
每日
SEDOL
B1YLK27
股份成立日期
2000年10月2日
貨幣(本地)
EUR
資產類別
定息收益
SFDR分類
第8條
ISIN
LU0297940495
表現費
0.00%
最低其後投資額
EUR 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MISGSHE
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年6月28日
825
三年標準差
截至 2024年6月30日
6.12%
到期收益率
截至 2024年6月28日
3.82
最差收益率
截至 2024年6月28日
3.71
加權平均到期日
截至 2024年6月28日
7.25
連續12個月收益率
截至 2024年6月30日
2.59%
3年貝他係數
截至 2024年6月30日
1.029
修訂存續期
截至 2024年6月28日
7.52 yrs
有效存續期
截至 2024年6月28日
7.55
WAL to Worst
截至 2024年6月28日
7.25

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標,連同其他指標及資訊,投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引,亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵,而是應看作為其中一項參考資訊。

這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域,亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。

欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法,請使用以下連結

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)
截至 2024年6月21日
A
MSCI ESG 品質得分 (0-10)
截至 2024年6月21日
6.27
基金 Lipper 全球分類
截至 2024年6月21日
Bond Global USD
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量)
截至 2024年6月21日
150.53
MSCI ESG % 涵蓋範圍
截至 2024年6月21日
85.60
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數
截至 2024年6月21日
53.35
同類基金組別
截至 2024年6月21日
448
MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比
截至 2024年6月21日
13.96
所有資料均來自截至 2024年6月21日 的 MSCI ESG 基金評級,並根據截至 2024年1月31日 的持倉數據。因此,基金的可持續特徵可能不時與 MSCI ESG 基金評級有所不同。

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器
截至 2024年6月28日
0.00%
MSCI-核武器
截至 2024年6月28日
0.00%
MSCI-民用槍械
截至 2024年6月28日
0.00%
MSCI-煙草
截至 2024年6月28日
0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者
截至 2024年6月28日
0.00%
MSCI-動力煤
截至 2024年6月28日
0.00%
MSCI-油砂
截至 2024年6月28日
0.00%

業務參與涵蓋範圍
截至 2024年6月28日
4.22%
未涵蓋的基金百分比
截至 2024年6月28日
95.97%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.08% 和油砂 0.08%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人在投資過程的研究階段將 ESG 考慮因素與其他資訊相結合。這可能包括相關的第三方見解,以及貝萊德投資督導對公司治理問題的內部參與評論和意見。基金經理人與風險和定量分析(RQA)小組以及投資總監一起定期審查投資組合。此等審查包括在適當情況下討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險,以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。

基金評級

基金評級

Morningstar基金獎牌評級

Morningstar基金獎牌評級 - BRONZE
於2024年5月31日頒發
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2024年6月28日
成分股名稱 比重(%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 8.54
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029 4.48
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034 2.66
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027 1.76
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 1.67
成分股名稱 比重(%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 1.51
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027 1.18
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/2042 1.17
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 1.16
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029 1.13
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年6月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年6月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年6月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2024年6月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年6月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A1 對沖股份 EUR 15.58 -0.05 -0.32 2024年7月19日 16.03 14.91 LU0297940495
A3 對沖股份 EUR 15.47 -0.04 -0.26 2024年7月19日 15.92 14.81 LU0297943168
C1 USD 17.69 -0.06 -0.34 2024年7月19日 18.03 16.71 LU0331285410
C1 對沖股份 EUR 14.41 0.05 0.35 2024年2月15日 14.91 13.73 LU0297940818
D2 對沖股份 EUR 24.45 -0.08 -0.33 2024年7月19日 24.74 22.90 LU0329591563
A3 對沖股份 GBP 8.69 -0.03 -0.34 2024年7月19日 8.88 8.24 LU1484781395
C3 USD 18.87 -0.06 -0.32 2024年7月19日 19.26 17.83 LU0172412495
C2 對沖股份 EUR 16.65 -0.06 -0.36 2024年7月19日 17.00 15.78 LU0297943838
A2 USD 29.15 -0.09 -0.31 2024年7月19日 29.27 27.00 LU0006061385
A1 USD 19.44 -0.06 -0.31 2024年7月19日 19.81 18.36 LU0118256485
D2 USD 30.63 -0.09 -0.29 2024年7月19日 30.72 28.29 LU0540001038
A3 對沖股份 HKD 89.10 -0.28 -0.31 2024年7月19日 91.47 84.83 LU1484781478
D3 USD 19.51 -0.06 -0.31 2024年7月19日 19.90 18.43 LU0827882043
D3 對沖股份 EUR 15.34 -0.05 -0.32 2024年7月19日 15.89 14.82 LU0827881821
A3 USD 19.49 -0.06 -0.31 2024年7月19日 19.87 18.41 LU0172412149
C2 USD 21.08 -0.07 -0.33 2024年7月19日 21.32 19.70 LU0147382310
A2 對沖股份 EUR 22.99 -0.07 -0.30 2024年7月19日 23.30 21.58 LU0297942863
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Russell Brownback
Russell Brownback
Chi Chen
Chi Chen
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Trevor Slaven
Trevor Slaven
Sam Summers
Sam Summers

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