定息收益

貝萊德環球政府債券基金

  • 淨值截至 2020年11月23日 HKD 108.71
    52週波幅 100.96 - 108.71
  • 1天淨值變動截至 2020年11月23日 0.02 (0.02%)
重要提示︰
• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
• 基金可運用衍生工具作對沖及大量用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降，並可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
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概要

投資目標

環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於全球各地政府及機關發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。
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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看圖表及年度回報表現

 

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示對本基金的股份類別進行10,000元假定投資的資產淨值百分比變動。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。


往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別每日計算的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
年度回報(%) - - - - - - - 1.40 -0.57 6.83

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

若本基金的股份類別成立不足5年，請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。

表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

若未有顯示往績，代表該曆年並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

派息紀錄

除淨日 派息
查看派息紀錄
派息率及股息組成資料
除淨日 派息
派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。派息率 =（ 派息╱（上次計算月份除息日相距計算月份除息日之總日數） x 全年日數╱除息日之資產淨值） x 100

穩定派息股份及連息差穩定派息股份孳息率 (%): (派息/除息日之資產淨值) * (12*100)

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。
  1年 3年 5年 10年 自成立
表現(%)

截至 2020年10月31日

5.21 4.05 - - 2.66
  年初至今 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
表現(%)

截至 2020年10月31日

6.01 3.13 5.21 12.66 - - 11.37
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2020年11月23日 美元 807.656 M
基準貨幣 美元
基金成立日期 1987年5月14日
貨幣(本地) 港元
股份成立日期 2016年9月21日
其他報價貨幣 歐元, 美元, 英鎊
資產類別 定息收益
晨星分類 環球債券 - 美元對沖
基準指數名稱 富時世界政府債券美元對沖指數
派息頻率 每月
ISIN LU1484781478
彭博代號 BGGGA3H
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75%
首次認購費 5.00%
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

到期收益率 截至 2020年10月30日 1.51
修訂存續期 截至 2020年10月30日 9.48 yrs
連續12個月收益率 截至 2020年10月31日 0.48%
有效期限 截至 2020年10月30日 9.09
3年波幅 截至 2020年10月31日 3.53
3年波幅 - 基準指數 截至 2020年10月31日 3.20
3年貝他係數 截至 2020年10月31日 0.944
5年波幅 截至 - -
5年波幅 - 基準指數 截至 - -
5年貝他係數 截至 - -
自股份類別成立以來波幅 截至 2020年10月31日 3.45
自股份類別成立以來波幅 - 基準指數 截至 2020年10月31日 3.19
自股份類別成立以來貝他係數 截至 2020年10月31日 0.95

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2020年10月30日
成分股名稱 比重(%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 3.13
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1.86
TREASURY NOTE 0.25 06/30/2025 1.80
TREASURY NOTE 0.125 07/31/2022 1.55
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #132 0.1 06/20/2022 1.16
成分股名稱 比重(%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2022 1.11
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 0.4 12/20/2049 1.07
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #137 0.1 09/20/2023 1.06
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 04/30/2030 1.03
INDIA (REPUBLIC OF) 7.26 01/14/2029 0.97
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2020年10月30日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關，在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而，在個別情況下，有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2020年10月30日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2020年10月30日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2020年10月30日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2020年10月30日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由貝萊德提供，若三家機構均有給予評級，將選取中間的評級；若只有兩家機構給予評級，則選取兩者之中的較低評級；若只有一家機構給予評級，則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入，總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動($) 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A3 對沖股份 港元 每月 108.71 0.02 0.02 2020年11月23日 108.71 100.96 LU1484781478
C1 對沖股份 歐元 每月(按日計算) 18.43 0.00 0.00 2020年11月23日 18.58 17.37 LU0297940818
A1 美元 每月(按日計算) 23.07 0.01 0.04 2020年11月23日 23.07 21.43 LU0118256485
C2 美元 非派息股份 24.89 0.00 0.00 2020年11月23日 24.89 23.26 LU0147382310
A1 對沖股份 歐元 每月(按日計算) 19.73 0.00 0.00 2020年11月23日 19.77 18.49 LU0297940495
A3 對沖股份 歐元 每月 19.57 0.00 0.00 2020年11月23日 19.61 18.34 LU0297943168
D3 對沖股份 歐元 每月 19.62 0.00 0.00 2020年11月23日 19.63 18.36 LU0827881821
D2 對沖股份 歐元 非派息股份 29.07 0.01 0.03 2020年11月23日 29.07 27.11 LU0329591563
A2 對沖股份 歐元 非派息股份 27.68 0.01 0.04 2020年11月23日 27.68 25.87 LU0297942863
D3 美元 每月 23.13 0.00 0.00 2020年11月23日 23.13 21.49 LU0827882043
A3 對沖股份 英鎊 每月 10.55 0.00 0.00 2020年11月23日 10.55 9.84 LU1484781395
A2 美元 非派息股份 32.88 0.01 0.03 2020年11月23日 32.88 30.47 LU0006061385
D2 美元 非派息股份 34.11 0.01 0.03 2020年11月23日 34.11 31.53 LU0540001038
C1 美元 每月(按日計算) 21.30 0.01 0.05 2020年11月23日 21.30 19.90 LU0331285410
C2 對沖股份 歐元 非派息股份 20.99 0.00 0.00 2020年11月23日 21.16 19.79 LU0297943838
C3 美元 每月 22.34 0.00 0.00 2020年11月23日 22.34 20.88 LU0172412495
A3 美元 每月 23.10 0.00 0.00 2020年11月23日 23.10 21.47 LU0172412149

基金經理

基金經理

Bob Miller
Bob Miller
Chi Chen
Chi Chen
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)
Sam Summers
Sam Summers

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