定息收益

貝萊德薈萃中資美元債基金

重要提示︰
• 基金需承受定息證券發行人及無擔保債券發行人的信貸/無力償債的風險。基金投資於投資級證券,需承受評級被調降的風險。基金投資於主權債務證券,或需承受經濟、政治、違約或其他風險。利率上升可能對基金所持有的定息證券價值造成不利影響。基金可能投資於低於投資級及無評級的債券,可能需承受較高的違約、波動性、估值及流動性風險。 
• 基金主要投資於中資美元債券,因此與較多元化的投資相比,基金的波動性或會較高。基金主要投資於與中國大陸有關的定息證券,因此與較發達市場的投資相比,其波動性及流動性或會較高、亦或需承受較高的貨幣、政治、經濟、稅務、結算及保管風險。基金需承受流動性風險、或然可換股債券風險、貨幣匯率風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
6單位類別在未扣除開支之下派付股息,此單位類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8單位類別在未扣除開支之下派付股息,此單位類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以單位類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些單位實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派單位均會導致單位於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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表現

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圖表

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派息紀錄

記錄日 除淨日 派付日
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  2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) -10.27 3.14
  1年 3年 5年 10年 自成立
3.62 - - - -2.94
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
1.45 -0.26 0.65 4.63 3.62 - - - -7.23
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考右方的基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2024年5月17日 美元 30,556,226
股份成立日期 2021年10月25日
基金成立日期 2019年8月20日
貨幣(本地) HKD
基準貨幣 USD
資產類別 定息收益
首次認購費 3.00%
ISIN HK0000786035
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.00%
表現費 -
派息頻率 每月
註冊地點 香港
晨星分類 -
彭博代號 BLUDBAK HK
SEDOL BN12102
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2023年12月29日 175
連續12個月收益率 截至 - -
三年標準差 截至 - -
到期收益率 截至 2024年4月30日 7.15
修訂存續期 截至 2024年4月30日 1.47 yrs
最差收益率 截至 2024年4月30日 6.47
有效存續期 截至 2024年4月30日 1.49
加權平均到期日 截至 2024年4月30日 3.47
WAL to Worst 截至 2024年4月30日 3.47

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2024年4月30日 0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2024年4月30日 0.00%
MSCI-核武器 截至 2024年4月30日 0.00%
MSCI-動力煤 截至 2024年4月30日 0.00%
MSCI-民用槍械 截至 2024年4月30日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2024年4月30日 0.00%
MSCI-煙草 截至 2024年4月30日 0.00%

業務參與涵蓋範圍 截至 2024年4月30日 60.01%
未涵蓋的基金百分比 截至 2024年4月30日 40.01%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.68% 和油砂 5.65%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人在投資過程中將 ESG 考慮因素與其他資訊相結合。在最初的想法產生和信用研究過程中,這可能包括評估每家公司的積極 ESG 屬性或重大風險,或者使用內部主權或公司 ESG 盡職調查模板以及第三方 ESG 數據。積極的 ESG 屬性和重大 ESG 風險及其潛在的財務影響通常在信用研究報告中得到強調,並可能影響投資組合管理人的投資決策和證券選擇。從自上而下的角度來看,ESG 總體投資組合指標可供基金經理人透過貝萊德的 Aladdin 系統進行審查。基金經理人還在投資後監控期間考慮環境、社會和公司治理標準,並在投資團隊和貝萊德的風險和定量分析(RQA)小組之間定期進行投資組合風險審查。此等審查包括在適當情況下對投資組合面臨重大 ESG 風險的分析和討論。

基金評級

持股

持股

截至 2024年4月30日
成分股名稱 比重(%)
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD 3.34
CHINA HUANENG GROUP (HONG KONG) TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD 3.00
MINMETALS BOUNTEOUS FINANCE (BVI) LTD 2.31
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 1.92
DIANJIAN HAIYU LTD 1.88
成分股名稱 比重(%)
CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVELOPMENT MANAGEMENT COMPANY LTD 1.68
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD 1.66
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 1.66
CHINA RESOURCES LAND LTD 1.65
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS LTD 1.64
所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。

投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年4月30日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2024年4月30日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2024年4月30日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A6 對沖股份 HKD 每月 83.05 -0.05 -0.05 2024年5月17日 83.46 80.89 HK0000786035
A6 對沖股份 CAD 每月 8.42 0.00 -0.05 2024年5月17日 8.45 8.19 HK0000786001
A8 對沖股份 CNY 每月 76.14 -0.05 -0.06 2024年5月17日 76.67 74.30 HK0000506599
A6 對沖股份 NZD 每月 8.48 0.00 -0.05 2024年5月17日 8.51 8.23 HK0000786027
A6 對沖股份 EUR 每月 8.07 0.00 -0.05 2024年5月17日 8.18 7.90 HK0000786043
A2 USD - 9.85 0.00 -0.05 2024年5月17日 9.86 9.26 HK0000506573
A6 USD 每月 7.80 0.00 -0.05 2024年5月17日 7.82 7.55 HK0000506581
A6 對沖股份 AUD 每月 8.24 0.00 -0.05 2024年5月17日 8.31 8.04 HK0000785995
A6 對沖股份 GBP 每月 8.36 0.00 -0.05 2024年5月17日 8.39 8.12 HK0000786019

基金經理

基金經理

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan

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