多元資產

貝萊德環球資產配置基金

重要提示︰
• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、小型公司的波動性及流動性風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及或然可換股債券風險。
9股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。按年派付的任何股息必須至少相等於股息下限,若有不足額,任何股息的重大部份可能從資本支付。股息下限或須於年內降低並且不能代替儲蓄賬戶或支付固定利息的投資。10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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派息紀錄

除淨日 派息
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  2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) -17.83 10.16
  1年 3年 5年 10年 自成立
11.42 - - - -2.23
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
4.04 1.98 1.52 8.57 11.42 - - - -6.37
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年6月14日
美元 14,822,642,369
基金成立日期
1997年1月3日
基準貨幣
USD
SFDR分類
其他
ISIN
LU2354320728
表現費
0.00%
最低其後投資額
AUD 50
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGFGAAA
參考指標
36%標普500指數╱24%富時世界(美國除外)指數╱5年期美國國庫券
股份成立日期
2021年6月30日
貨幣(本地)
AUD
資產類別
多元資產
首次認購費
5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
AUD 5000
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
-
交易頻率
每日
SEDOL
BKP8MS0
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年5月31日
1228
3年貝他係數
截至 -
-
加權平均市值(百萬)
截至 2024年5月31日
美元 557,848.1 M
固定收益有效久期
截至 2024年5月31日
6.05
連續12個月收益率
截至 2024年5月31日
2.86%
市盈率
19.13
有效存續期
截至 2024年5月31日
1.67
固定收益 + 現金有效久期
截至 2024年5月31日
4.47

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標,連同其他指標及資訊,投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引,亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵,而是應看作為其中一項參考資訊。

這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域,亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。

欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法,請使用以下連結

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC)
截至 2024年5月19日
A
MSCI ESG 品質得分 (0-10)
截至 2024年5月19日
6.65
基金 Lipper 全球分類
截至 2024年5月19日
Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量)
截至 2024年5月19日
111.14
MSCI ESG % 涵蓋範圍
截至 2024年5月19日
88.79
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數
截至 2024年5月19日
68.40
同類基金組別
截至 2024年5月19日
269
MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比
截至 2024年5月19日
64.62
所有資料均來自截至 2024年5月19日 的 MSCI ESG 基金評級,並根據截至 2023年12月31日 的持倉數據。因此,基金的可持續特徵可能不時與 MSCI ESG 基金評級有所不同。

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器
截至 2024年5月31日
0.05%
MSCI-核武器
截至 2024年5月31日
0.04%
MSCI-民用槍械
截至 2024年5月31日
0.00%
MSCI-煙草
截至 2024年5月31日
0.06%
MSCI-聯合國全球契約違反者
截至 2024年5月31日
0.09%
MSCI-動力煤
截至 2024年5月31日
0.44%
MSCI-油砂
截至 2024年5月31日
0.46%

業務參與涵蓋範圍
截至 2024年5月31日
71.92%
未涵蓋的基金百分比
截至 2024年5月31日
28.08%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.84% 和油砂 2.75%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
全球配置投資團隊認為,公司管理重大環境、社會和公司治理(ESG)問題的能力可能與公司長期持續增長和為股東創造價值的能力相關,因此 ESG 績效指標被視為投資過程的一部分。該團隊在對新投資進行研究和盡職調查時以及在監控投資組合中的現有投資時分析 ESG 數據。該團隊對投資組合的持續監控涉及與風險和定量分析(RQA)小組的定期投資組合風險審查。此等審查包括在適當情況下討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險,以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2024年5月31日
成分股名稱 比重(%)
MICROSOFT CORP 2.96
NVIDIA CORP 2.73
AMAZON COM INC 1.84
APPLE INC 1.78
ALPHABET INC CLASS C 1.54
成分股名稱 比重(%)
JPMORGAN CHASE & CO 1.03
BAE SYSTEMS PLC 1.00
ASML HOLDING NV 0.96
MASTERCARD INC CLASS A 0.86
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.77
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
截至 2024年5月31日
成分股名稱 比重(%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1.91
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1.29
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1.26
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1.16
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1.10
成分股名稱 比重(%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0.96
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0.80
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0.64
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0.51
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0.49
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2024年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A9 對沖股份 AUD 8.84 -0.04 -0.45 2024年6月14日 8.92 7.65 LU2354320728
C2 對沖股份 EUR 31.65 -0.12 -0.38 2024年6月14日 31.93 27.26 LU0212926058
A10 對沖股份 AUD 10.13 -0.04 -0.39 2024年6月14日 10.31 8.99 LU2637965869
A10 對沖股份 ZAR 102.36 -0.38 -0.37 2024年6月14日 104.08 90.13 LU2637965943
A2 對沖股份 EUR 43.69 -0.16 -0.36 2024年6月14日 44.08 37.34 LU0212925753
A10 對沖股份 SGD 10.19 -0.03 -0.29 2024年6月14日 10.35 9.00 LU2637965513
A2 對沖股份 GBP 37.31 -0.14 -0.37 2024年6月14日 37.64 31.62 LU0236177068
A10 對沖股份 HKD 102.59 -0.38 -0.37 2024年6月14日 104.18 90.31 LU2637965430
A10 對沖股份 EUR 10.24 -0.04 -0.39 2024年6月14日 10.38 9.02 LU2637965786
A10 對沖股份 CNH 100.74 -0.40 -0.40 2024年6月14日 102.62 89.78 LU2637965604
A4 對沖股份 EUR 40.15 -0.15 -0.37 2024年6月14日 40.51 34.31 LU0240613025
A4 EUR 69.40 0.51 0.74 2024年6月14日 69.40 58.99 LU0408221512
D4 GBP 59.23 0.31 0.53 2024年6月14日 59.35 51.92 LU1852330908
A2 對沖股份 SGD 17.27 -0.06 -0.35 2024年6月14日 17.42 14.76 LU0308772762
D2 對沖股份 EUR 49.48 -0.18 -0.36 2024年6月14日 49.92 42.09 LU0329591480
A2 對沖股份 CHF 13.84 -0.05 -0.36 2024年6月14日 13.97 11.99 LU0343169966
A9 USD 9.31 -0.04 -0.43 2024年6月14日 9.39 7.97 LU2354320561
A9 對沖股份 SGD 8.98 -0.03 -0.33 2024年6月14日 9.06 7.78 LU2354320645
A2 EUR 72.17 0.52 0.73 2024年6月14日 72.17 61.35 LU0171283459
D2 USD 87.21 -0.31 -0.35 2024年6月14日 87.97 73.29 LU0329592538
A10 USD 10.33 -0.03 -0.29 2024年6月14日 10.46 9.05 LU2637965356
C2 USD 55.75 -0.21 -0.38 2024年6月14日 56.24 47.45 LU0147395726
A2 對沖股份 CNH 173.41 -0.68 -0.39 2024年6月14日 175.01 148.90 LU1062906877
A2 對沖股份 AUD 21.22 -0.08 -0.38 2024年6月14日 21.41 18.11 LU0468326631
A2 對沖股份 HKD 17.88 -0.06 -0.33 2024年6月14日 18.04 15.19 LU0788109477
D2 對沖股份 AUD 23.17 -0.09 -0.39 2024年6月14日 23.38 19.68 LU0827880187
D4 EUR 70.28 0.51 0.73 2024年6月14日 70.28 59.47 LU0827880005
D2 對沖股份 SGD 18.96 -0.07 -0.37 2024年6月14日 19.13 16.12 LU0827880690
A2 USD 77.01 -0.28 -0.36 2024年6月14日 77.68 65.03 LU0072462426
A2 HUF 28,749.05 405.00 1.43 2024年6月14日 28,749.05 23,182.42 LU0566074125
D2 對沖股份 CHF 15.12 -0.06 -0.40 2024年6月14日 15.26 13.04 LU0827880260
D2 對沖股份 PLN 24.40 -0.09 -0.37 2024年6月14日 24.62 20.58 LU0827880427
D2 對沖股份 GBP 40.71 -0.15 -0.37 2024年6月14日 41.07 34.34 LU0827880344
A4 USD 74.05 -0.27 -0.36 2024年6月14日 74.70 62.53 LU0724617625
C2 EUR 52.25 0.38 0.73 2024年6月14日 52.25 44.76 LU0331284793
D4 對沖股份 EUR 40.63 -0.15 -0.37 2024年6月14日 40.99 34.56 LU0827880773
D2 EUR 81.73 0.59 0.73 2024年6月14日 81.73 69.15 LU0523293024
A2 對沖股份 PLN 22.34 -0.09 -0.40 2024年6月14日 22.54 18.93 LU0480534592
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

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