貝萊德環球資產配置基金

環球資產配置基金以盡量提高總回報為目標。基金可投資於全球企業和政府所發行的股本證券、債券及短期證券,不受既定限制。在正常市況下,基金將不少於70%的總資產投資於企業及政府所發行的證券。基金一般尋求投資於投資顧問認為估價偏低的證券,亦會投資於小型及新興增長公司的股本證券。基金亦可將其債券組合的一部份投資於高收益定息可轉讓證券投資組合。貨幣風險將靈活管理。

基金總值 美元 15,152,305,675 股份成立日期 2021年6月30日 基金成立日期 1997年1月3日 貨幣(本地) AUD 基準貨幣 USD 資產類別 多元資產 SFDR分類 其他 首次認購費 5.00% ISIN LU2354320728 管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50% 表現費 0.00% 最低首次投資額 AUD 5000 最低其後投資額 AUD 50 收入用途 分配 註冊地點 盧森堡 監管制度 UCITS 管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A. 晨星分類 - 交易結算日 交易日 + 3 日 交易頻率 每日 彭博代號 BGFGAAA SEDOL BKP8MS0 參考指標 36%標普500指數╱24%富時世界(美國除外)指數╱5年期美國國庫券 香港證監會認可ESG基金 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。 過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

截至 資產淨值 變動 變動(%) 2024年3月28日 8.84 -0.04 -0.45045045045045046 2024年3月27日 8.88 -0.01 -0.1124859392575928 2024年3月26日 8.89 0.01 0.11261261261261261 2024年3月25日 8.88 0 0 2024年3月22日 8.88 -0.03 -0.3367003367003367 2024年3月21日 8.91 0.1 1.1350737797956867 2024年3月20日 8.81 0.03 0.3416856492027335 2024年3月19日 8.78 -0.03 -0.340522133938706 2024年3月18日 8.81 0.03 0.3416856492027335 2024年3月15日 8.78 -0.03 -0.340522133938706 2024年3月14日 8.81 -0.04 -0.4519774011299435 2024年3月13日 8.85 0.02 0.22650056625141562 2024年3月12日 8.83 0.06 0.6841505131128849 2024年3月11日 8.77 -0.11 -1.2387387387387387 2024年3月8日 8.88 0.06 0.6802721088435374 2024年3月7日 8.82 0.05 0.5701254275940707 2024年3月6日 8.77 0.02 0.22857142857142856 2024年3月5日 8.75 -0.01 -0.1141552511415525 2024年3月4日 8.76 0.06 0.6896551724137931 2024年3月1日 8.7 0.01 0.11507479861910241 2024年2月29日 8.69 0.03 0.3464203233256351 2024年2月28日 8.66 -0.02 -0.2304147465437788 2024年2月27日 8.68 -0.01 -0.11507479861910241 2024年2月26日 8.69 -0.01 -0.11494252873563218 2024年2月23日 8.7 0.04 0.4618937644341801 2024年2月22日 8.66 0.1 1.1682242990654206 2024年2月21日 8.56 -0.03 -0.3492433061699651 2024年2月20日 8.59 0 0 2024年2月19日 8.59 0.01 0.11655011655011654 2024年2月16日 8.58 0 0 2024年2月15日 8.58 0.05 0.5861664712778429 2024年2月14日 8.53 0.03 0.35294117647058826 2024年2月13日 8.5 -0.09 -1.0477299185098952 2024年2月12日 8.59 0.03 0.35046728971962615 2024年2月9日 8.56 0.01 0.11695906432748537 2024年2月8日 8.55 0.01 0.117096018735363 2024年2月7日 8.54 0.04 0.47058823529411764 2024年2月6日 8.5 0 0 2024年2月5日 8.5 -0.01 -0.11750881316098707 2024年2月2日 8.51 0.02 0.23557126030624265 2024年2月1日 8.49 -0.04 -0.46893317702227433 2024年1月31日 8.53 0.01 0.11737089201877934 2024年1月30日 8.52 0.03 0.35335689045936397 2024年1月29日 8.49 0.02 0.2361275088547816 2024年1月26日 8.47 0.01 0.1182033096926714 2024年1月25日 8.46 -0.01 -0.1180637544273908 2024年1月24日 8.47 0.07 0.8333333333333334 2024年1月23日 8.4 -0.03 -0.35587188612099646 2024年1月22日 8.43 0.08 0.9580838323353293 2024年1月19日 8.35 0.03 0.3605769230769231 2024年1月18日 8.32 0.03 0.3618817852834741 2024年1月17日 8.29 -0.09 -1.0739856801909309 2024年1月16日 8.38 -0.05 -0.5931198102016607 2024年1月15日 8.43 -0.03 -0.3546099290780142 2024年1月12日 8.46 0.04 0.4750593824228028 2024年1月11日 8.42 0.02 0.23809523809523808 2024年1月10日 8.4 0.03 0.35842293906810035 2024年1月9日 8.37 0.02 0.23952095808383234 2024年1月8日 8.35 0.01 0.11990407673860912 2024年1月5日 8.34 -0.01 -0.11976047904191617 2024年1月4日 8.35 -0.01 -0.11961722488038277 2024年1月3日 8.36 -0.06 -0.7125890736342043 2024年1月2日 8.42 -0.06 -0.7075471698113207 2023年12月29日 8.48 -0.08 -0.9345794392523364 2023年12月28日 8.56 0.03 0.3516998827667057 2023年12月27日 8.53 0.02 0.23501762632197415 2023年12月22日 8.51 0.05 0.5910165484633569 2023年12月21日 8.46 -0.02 -0.2358490566037736 2023年12月20日 8.48 0.03 0.35502958579881655 2023年12月19日 8.45 0.03 0.35629453681710216 2023年12月18日 8.42 0 0 2023年12月15日 8.42 -0.01 -0.11862396204033215 2023年12月14日 8.43 0.15 1.8115942028985508 2023年12月13日 8.28 0.04 0.4854368932038835 2023年12月12日 8.24 0.02 0.24330900243309003 2023年12月11日 8.22 0 0 2023年12月8日 8.22 0.01 0.1218026796589525 2023年12月7日 8.21 -0.02 -0.24301336573511542 2023年12月6日 8.23 0.04 0.4884004884004884 2023年12月5日 8.19 -0.01 -0.12195121951219512 2023年12月4日 8.2 0.01 0.1221001221001221 2023年12月1日 8.19 0.01 0.12224938875305623 2023年11月30日 8.18 -0.04 -0.48661800486618007 2023年11月29日 8.22 0.06 0.7352941176470589 2023年11月28日 8.16 0 0 2023年11月27日 8.16 0 0 2023年11月24日 8.16 0.01 0.12269938650306748 2023年11月23日 8.15 0 0 2023年11月22日 8.15 0 0 2023年11月21日 8.15 0.02 0.24600246002460024 2023年11月20日 8.13 0.03 0.37037037037037035 2023年11月17日 8.1 0 0 2023年11月16日 8.1 0.03 0.37174721189591076 2023年11月15日 8.07 0.03 0.373134328358209 2023年11月14日 8.04 0.14 1.7721518987341771 2023年11月13日 7.9 0.02 0.25380710659898476 2023年11月10日 7.88 -0.05 -0.6305170239596469 2023年11月9日 7.93 0.02 0.2528445006321112 2023年11月8日 7.91 0.03 0.38071065989847713 2023年11月7日 7.88 -0.02 -0.25316455696202533 2023年11月6日 7.9 0.01 0.1267427122940431 2023年11月3日 7.89 0.06 0.7662835249042146 2023年11月2日 7.83 0.15 1.953125 2023年10月31日 7.68 0.02 0.26109660574412535 2023年10月30日 7.66 0.01 0.13071895424836602 2023年10月27日 7.65 -0.01 -0.13054830287206268 2023年10月26日 7.66 -0.04 -0.5194805194805194 2023年10月25日 7.7 -0.03 -0.38809831824062097 2023年10月24日 7.73 0.03 0.38961038961038963 2023年10月23日 7.7 -0.04 -0.5167958656330749 2023年10月20日 7.74 -0.04 -0.5141388174807198 2023年10月19日 7.78 -0.05 -0.6385696040868455 2023年10月18日 7.83 0 0 2023年10月17日 7.83 -0.02 -0.25477707006369427 2023年10月16日 7.85 -0.03 -0.38071065989847713 2023年10月13日 7.88 -0.01 -0.1267427122940431 2023年10月12日 7.89 -0.01 -0.12658227848101267 2023年10月11日 7.9 0.03 0.3811944091486658 2023年10月10日 7.87 0.07 0.8974358974358975 2023年10月9日 7.8 0.07 0.9055627425614489 2023年10月6日 7.73 -0.02 -0.25806451612903225 2023年10月5日 7.75 0.03 0.38860103626943004 2023年10月4日 7.72 -0.04 -0.5154639175257731 2023年10月3日 7.76 -0.04 -0.5128205128205128 2023年10月2日 7.8 -0.08 -1.015228426395939 2023年9月29日 7.88 0.01 0.12706480304955528 2023年9月28日 7.87 -0.02 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-0.03 -0.2997002997002997 2021年8月16日 10.01 -0.05 -0.4970178926441352 2021年8月13日 10.06 0.02 0.199203187250996 2021年8月12日 10.04 -0.01 -0.09950248756218906 2021年8月11日 10.05 0.01 0.099601593625498 2021年8月10日 10.04 0.02 0.1996007984031936 2021年8月9日 10.02 -0.01 -0.09970089730807577 2021年8月6日 10.03 0 0 2021年8月5日 10.03 0.01 0.0998003992015968 2021年8月4日 10.02 0.05 0.5015045135406219 2021年8月3日 9.97 -0.05 -0.499001996007984 2021年8月2日 10.02 0.01 0.0999000999000999 2021年7月30日 10.01 -0.02 -0.19940179461615154 2021年7月29日 10.03 0.07 0.7028112449799196 2021年7月28日 9.96 0.01 0.10050251256281408 2021年7月27日 9.95 -0.05 -0.5 2021年7月26日 10 0.02 0.20040080160320642 2021年7月23日 9.98 0.03 0.3015075376884422 2021年7月22日 9.95 0.03 0.3024193548387097 2021年7月21日 9.92 0.11 1.1213047910295617 2021年7月20日 9.81 0.04 0.4094165813715456 2021年7月19日 9.77 -0.18 -1.8090452261306533 2021年7月16日 9.95 -0.04 -0.4004004004004004 2021年7月15日 9.99 -0.05 -0.49800796812749004 2021年7月14日 10.04 0 0 2021年7月13日 10.04 -0.01 -0.09950248756218906 2021年7月12日 10.05 0.05 0.5 2021年7月9日 10 0.09 0.9081735620585267 2021年7月8日 9.91 -0.1 -0.999000999000999 2021年7月7日 10.01 -0.01 -0.0998003992015968 2021年7月6日 10.02 -0.03 -0.29850746268656714 2021年7月5日 10.05 0.03 0.2994011976047904 2021年7月2日 10.02 0.01 0.0999000999000999 2021年7月1日 10.01 0.01 0.1 2021年6月30日 10 -- -- 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

貝萊德環球資產配置基金 股份成立日期 30-6月-2021 截至 表現 2021年6月30日 -- 2021年7月31日 0.1 2021年8月31日 0.699301 2021年9月30日 -2.82294 2021年10月31日 2.04918 2021年11月30日 -1.706827 2021年12月31日 1.196756 2022年1月31日 -5.167173 2022年2月28日 -1.602564 2022年3月31日 0.444361 2022年4月30日 -4.989154 2022年5月31日 -0.684932 2022年6月30日 -6.989692 2022年7月31日 4.726368 2022年8月31日 -2.256532 2022年9月30日 -6.823919 2022年10月31日 2.755906 2022年11月30日 3.831418 2022年12月31日 -1.841099 2023年1月31日 4.539723 2023年2月28日 -3.015682 2023年3月31日 1.573883 2023年4月30日 0.616523 2023年5月31日 -0.735294 2023年6月30日 2.988629 2023年7月31日 1.934704 2023年8月31日 -2.372479 2023年9月30日 -3.539366 2023年10月31日 -2.538071 2023年11月30日 6.510417 2023年12月31日 4.357384 2024年1月31日 0.589623 2024年2月29日 1.875733 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。

除淨日 派息 2024年3月28日 0.06291351 2023年12月29日 0.05643399 2023年9月29日 0.05871017 2023年6月30日 0.07207891 2023年3月31日 0.05654021 2022年12月30日 0.05031867 2022年9月30日 0.0483915 2022年6月30日 0.05189681 2022年3月31日 0.03092565 2021年12月31日 0.03716237 2021年9月30日 0.03544765 重要資料: 投資涉及風險, 包括可能損失本金的風險。投資者應參閱基金章程以獲取詳細資料,包括產品特性及風險因素。
過往數據不可作為未來表現的指引。鑒於四捨五入的原因,持有列表所示的分配總和未必等於100%。本文件僅供參考用途,並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金,亦非因任何有關要約而擬備。