定息收益

iShares 安碩環球政府債券指數基金

重要提示︰投資涉及風險,包括損失本金。請參閱章程和產品資料概要以了解風險因素等詳情。投資者不應單憑此銷售文件作投資決定。投資者須注意:

・本基金投資於固定收益工具,須承受發行人風險、流動性風險、利率風險、估值風險和信貸評級調降風險。
・本基金須承受被動式投資風險、追蹤誤差風險、指數相關風險和貨幣風險。
・本基金投資政府債券時須承受主權債務風險。政府機構未必能夠或願意償還已到期的本金及/或利息。於違責情況下, 本基金向主權國進行追索的途徑有限以及可能蒙受重大損失。

概要

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表現

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圖表

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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) 1.00 6.61 6.42 -3.16 -14.35 4.38
基準(%) 1.55 7.25 7.02 -2.62 -14.02 4.99
  1年 3年 5年 10年 自成立
1.61 -4.55 -0.60 - 0.03
基準(%) 2.19 -4.07 -0.06 - 0.57
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-0.43 -0.43 5.85 2.69 1.61 -13.05 -2.97 - 0.23
基準(%) -0.40 -0.40 6.00 2.97 2.19 -11.72 -0.32 - 3.94
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考右方的基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2024年2月29日 HKD 5,589,960,635
股份成立日期 2017年3月23日
基金成立日期 2017年3月23日
貨幣(本地) HKD
基準貨幣 HKD
資產類別 定息收益
基準指數名稱 富時強積金世界國債指數(港元對沖總回報)
基準代號 -
首次認購費 3.00%
ISIN HK0000303914
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.45%
表現費 0.00%
註冊地點 香港
晨星分類 其他債券
彭博代號 WGBA2HK
SEDOL BDFLHB8
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2023年12月29日 1114
三年標準差 截至 2024年1月31日 6.05%
3年貝他係數 截至 2024年1月31日 0.998
到期收益率 截至 2024年1月31日 3.36
修訂存續期 截至 2024年1月31日 6.94 yrs
最差收益率 截至 2024年1月31日 3.36
有效存續期 截至 2024年1月31日 6.95
加權平均到期日 截至 2024年1月31日 8.77
WAL to Worst 截至 2024年1月31日 8.77

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標,連同其他指標及資訊,投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引,亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵,而是應看作為其中一項參考資訊。


這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域,亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。


欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法,請使用以下連結

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2024年2月21日 A
MSCI ESG % 涵蓋範圍 截至 2024年2月21日 99.80
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2024年2月21日 5.90
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數 截至 2024年2月21日 53.45
基金 Lipper 全球分類 截至 2024年2月21日 Bond Global LC
同類基金組別 截至 2024年2月21日 290
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量) 截至 - -
MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比 截至 2024年2月21日 0.00
所有資料均來自截至 2024年2月21日 的 MSCI ESG 基金評級,並根據截至 2023年11月30日 的持倉數據。因此,基金的可持續特徵可能不時與 MSCI ESG 基金評級有所不同。

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。

基金評級

持股

持股

截至 2024年1月31日
成分股名稱 比重(%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.48 04/15/2027 0.74
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 0.61
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.37 01/20/2027 0.59
TREASURY NOTE 2.875 08/15/2028 0.58
TREASURY NOTE 1.25 08/15/2031 0.57
成分股名稱 比重(%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 0.55
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2033 0.51
TREASURY NOTE 3.875 03/31/2025 0.47
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 0.45
TREASURY NOTE 3.875 08/15/2033 0.43
所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。

投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年1月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年1月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2024年1月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年1月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A2 HKD 非派息股份 99.25 0.21 0.21 2024年2月29日 101.17 94.17 HK0000303914
D2 HKD 非派息股份 102.98 0.22 0.21 2024年2月29日 104.92 100.00 HK0000956794

基金經理

基金經理

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

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