定息收益

iShares 安碩環球政府債券指數基金

重要提示︰投資涉及風險,包括損失本金。請參閱章程和產品資料概要以了解風險因素等詳情。投資者不應單憑此銷售文件作投資決定。投資者須注意:

・本基金投資於固定收益工具,須承受發行人風險、流動性風險、利率風險、估值風險和信貸評級調降風險。
・本基金須承受被動式投資風險、追蹤誤差風險、指數相關風險和貨幣風險。
・本基金投資政府債券時須承受主權債務風險。政府機構未必能夠或願意償還已到期的本金及/或利息。於違責情況下, 本基金向主權國進行追索的途徑有限以及可能蒙受重大損失。

概要

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表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看圖表及年度回報表現
  1年 3年 5年 10年 自成立
-2.35 3.56 - - 2.81
基準(%)

截至 2021年5月31日

-1.84 4.15 - - 3.37
  年初至今 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-3.43 -3.36 -2.35 11.06 - - 12.28
基準(%)

截至 2021年5月31日

-3.23 -3.12 -1.84 12.96 - - 14.88
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考右方的基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2021年6月22日 HKD 4,937.156 M
基準貨幣 港元
基金成立日期 2017年3月23日
貨幣(本地) 港元
股份成立日期 2017年3月23日
其他報價貨幣
資產類別 定息收益
晨星分類 其他債券
基準指數名稱 富時強積金世界國債指數(港元對沖總回報)
派息頻率 非派息股份
ISIN HK0000303914
彭博代號 WGBA2HK
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.45%
首次認購費 3.00%
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

基準指數 截至 2021年6月22日 HKD 118.49
基準貨幣 港元

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可幫助投資者將非財務的可持續發展考慮因素納入其投資過程。這些指標可讓投資者根據其環境、社會及管治 (ESG)因素的風險與機會來評估基金。這項分析可讓您深入瞭解基金的有效管理和長期財務前景。


以下指標僅供透明度和資訊用途。ESG 評級的存在並非代表 ESG 因素將如何或者是否融入基金。這些指標基於 MSCI ESG 基金評級,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金的發行章程。


要查看可持續發展特徵背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2021年6月7日 A
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2021年6月7日 6.13
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數 截至 2021年6月7日 70.00
MSCI ESG % 涵蓋範圍 截至 2021年6月7日 95.49
基金 Lipper 全球分類 截至 2021年6月7日 Bond Global LC
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量) 截至 - -
同類基金組別 截至 2021年6月7日 230
所有資料均根據截至 2020年9月30日 的持股及截至 2021年6月7日 的 MSCI ESG 基金評級。因此,基金的可持續發展特徵可能會不時與 MSCI ESG 基金評級有所出入。

要被納入在 MSCI ESG 基金評級中,基金總比重的 65% 必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算基金比重之前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金庫存和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋),基金的持有日期必須小於一年,且基金必須持有至少有十項證券。對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。

基金評級

持股

持股

截至 2021年5月31日
成分股名稱 比重(%)
TREASURY NOTE 0.125 03/31/2023 0.59
TREASURY NOTE 1.5 02/15/2030 0.58
TREASURY NOTE 0.5 02/28/2026 0.52
TREASURY NOTE 1.125 02/29/2028 0.49
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0.48
成分股名稱 比重(%)
TREASURY NOTE 0.875 11/15/2030 0.47
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0.43
TREASURY NOTE 0.25 06/30/2025 0.39
TREASURY NOTE 2.5 05/15/2024 0.39
TREASURY NOTE 0.625 05/15/2030 0.37
所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。

投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2021年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2021年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2021年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2021年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2021年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2021年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

參與証券商

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動($) 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A2 港元 非派息股份 112.6629 -0.0588 -0.05 2021年6月22日 116.7746 111.5321 HK0000303914

基金經理

基金經理

Vish Acharya
Vish Acharya
Shashank Khanna
Shashank Khanna

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