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貝萊德新世代交通基金

重要提示︰
• 採用環境、社會及管治 (「ESG」) 標準為主的投資原則可能影響基金的表現。在依據ESG標準時, 或會因依賴第三方信息而未能正確評估某一證券或發行人。基金可能也存在錯誤地應用相關ESG標準的風險。基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於與交通運輸的各種科技有關的公司,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。基金在交通運輸科技行業的投資可能受到環境問題、稅項、價格及供應變動、科技及監管發展的影響。基金可能需承受如網絡安全、依賴轉瞬過時的科技、知識產權及/或許可證的喪失或損害,以及無法預料的增長率及行業競爭等更大的風險。額外風險涉及投資於若干限制股票證券的資本匯回風險。基金投資於較小型的公司,與較大型的公司比較可能更波動及流動性較低。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。
•  基金需承受流動性風險、貨幣匯率風險,證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
•  10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
•  基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•  基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•  投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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全面捕捉智慧交通產業投資潛力
基金專注於發掘長遠受惠於交通運輸業電動化、自動化及互聯化轉型的企業
貝萊德新世代交通基金

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
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  2017 2018 2019 2020 2021
年度回報(%) 17.71 52.93 20.38
  1年 3年 5年 10年 自成立
-19.82 16.19 - - 8.33
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-18.61 9.18 2.56 -2.50 -19.82 56.87 - - 40.40
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2022年12月7日 美元 1,611,713,109
股份成立日期 2018年9月4日
基金成立日期 2018年9月4日
貨幣(本地) USD
基準貨幣 USD
資產類別 股票
參考指標 MSCI所有國家世界指數
SFDR分類 第9條
首次認購費 5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50%
表現費 0.00%
最低首次投資額 美元 5000
最低其後投資額 美元 1000
收入用途 累積
註冊地點 盧森堡
監管制度 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 行業股票 - 科技
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 BGFOTA2
ISIN LU1861214812
SEDOL BG09484
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2022年11月30日 41
三年標準差 截至 2022年11月30日 28.27%
市盈率 截至 2022年11月30日 21.22
市賬率 截至 2022年11月30日 3.44

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要包括在MSCI ESG基金評級內, 該基金比重的65%必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金持倉和其他資產已被剔除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋); 基金的持倉日期必須少於一年,且基金必須至少有十支證券。 對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。 MSCI 評級目前不適用於本基金。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2022年11月30日 0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2022年11月30日 0.00%
MSCI-核武器 截至 2022年11月30日 0.00%
MSCI-動力煤 截至 2022年11月30日 0.00%
MSCI-民用槍械 截至 2022年11月30日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2022年11月30日 0.00%
MSCI-煙草 截至 2022年11月30日 0.00%

業務參與涵蓋範圍 截至 2022年11月30日 96.05%
未涵蓋的基金百分比 截至 2022年11月30日 3.43%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.00% 和油砂 0.00%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程中的思路產生、公司研究、投資組合構建和持續監控階段,會結合其他資訊考慮 ESG 標準。ESG 資訊可能來自第三方供應商、內部參與評論和實地考察,以及 BlackRock Investment Stewardship 的投入。基金經理與風險和定量分析小組以及首席投資官定期進行投資組合審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

Sustainability-related Disclosures

Sustainability-related Disclosures

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

4 stars
截至 2022年7月31日
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2022年11月30日
成分股名稱 比重(%)
ANSYS INC 3.53
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC 3.41
TE CONNECTIVITY LTD 3.41
EATON CORPORATION PLC 3.40
APTIV PLC 3.38
成分股名稱 比重(%)
LG CHEM LTD 3.36
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.35
SAMSUNG SDI CO LTD 3.32
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.32
ASML HOLDING NV 3.22
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2022年11月30日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2022年11月30日

比重(%)

投資分佈 基金
對不起,目前沒有相關數據
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2022年11月30日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號 TIS
A2 USD 非派息股份 13.97 -0.07 -0.50 2022年12月7日 17.62 11.76 LU1861214812 -
A2 SEK 非派息股份 144.50 -1.26 -0.86 2022年12月7日 160.06 128.68 LU1861215892 -
A2 EUR 非派息股份 13.28 -0.09 -0.67 2022年12月7日 15.62 11.91 LU2400292194 -
D2 對沖股份 GBP 非派息股份 13.13 -0.07 -0.53 2022年12月7日 16.96 11.10 LU1861215629 -
A2 對沖股份 EUR 非派息股份 12.41 -0.06 -0.48 2022年12月7日 16.30 10.51 LU1861215389 -
A2 對沖股份 SGD 非派息股份 13.27 -0.06 -0.45 2022年12月7日 16.97 11.19 LU1861219969 -
D2 USD 非派息股份 14.47 -0.07 -0.48 2022年12月7日 18.10 12.16 LU1861214903 -
A4 USD 每年 8.39 -0.04 -0.47 2022年12月7日 10.57 7.06 LU2360107325 -
A4 EUR 每年 7.97 -0.05 -0.62 2022年12月7日 9.38 7.15 LU2398792098 -
A2 對沖股份 CNH 非派息股份 81.30 -0.39 -0.48 2022年12月7日 102.35 68.50 LU2360108562 -
D2 對沖股份 EUR 非派息股份 12.85 -0.06 -0.46 2022年12月7日 16.74 10.87 LU1861215462 -
D2 EUR 非派息股份 13.76 -0.09 -0.65 2022年12月7日 16.05 12.30 LU1917164268 -
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Hannah Johnson
Hannah Johnson
Charles Lilford
Charles Lilford

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