定息收益

貝萊德中國債券基金

重要提示︰
•基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。基金可能投資於中國地方政府融資平台發行的城投債,需承受中國地方政府融資平台的違約風險。
•基金透過人民幣合格境外機構投資者(「RQFII」)制度投資,可受其投資限制及規定所影響。由於法律不確定性,可能會對基金的價值產生不利影響。基金需承受與投資於中國銀行間債券市場有關的風險。
•基金投資集中於中國,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。
•基金需承受中國稅務風險,貨幣匯率風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、對外資限制的風險 、人民幣貨幣和兌換風險及貨幣對衝風險。
6股份類別10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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派息紀錄

除淨日 派息
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  2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) 5.68 -4.72 -5.23 3.76
參考指標(%) 0.84 1.94 1.50 1.50
  1年 3年 5年 10年 自成立
4.86 -1.04 - - 0.45
參考指標(%) 1.50 1.50 - - 1.50
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
2.70 0.43 2.70 4.71 4.86 -3.07 - - 1.97
參考指標(%) 0.37 0.12 0.37 0.75 1.50 4.56 - - 6.67
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

貝萊德中國債券基金

發揮中國債券收益潛力
貝萊德中國債券基金

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2024年4月12日 RMB 20,421,221,830
股份成立日期 2019年11月27日
基金成立日期 2011年11月11日
貨幣(本地) CAD
基準貨幣 CNH
資產類別 定息收益
參考指標 一年中國家庭儲蓄存款利率指數
SFDR分類 其他
首次認購費 5.00%
ISIN LU2077746696
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75%
表現費 0.00%
最低首次投資額 CAD 5000
最低其後投資額 CAD 1000
收入用途 分配
註冊地點 盧森堡
監管制度 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 其他債券
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 BGRA6CH LX
SEDOL BJN4X68
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2024年3月28日 449
連續12個月收益率 截至 2024年3月31日 5.20%
三年標準差 截至 2024年3月31日 3.34%
到期收益率 截至 2024年3月28日 5.40
修訂存續期 截至 2024年3月28日 4.77 yrs
最差收益率 截至 2024年3月28日 5.43
有效存續期 截至 2024年3月28日 2.98
加權平均到期日 截至 2024年3月28日 4.29
WAL to Worst 截至 2024年3月28日 4.29

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2024年3月28日 0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2024年3月28日 0.00%
MSCI-核武器 截至 2024年3月28日 0.00%
MSCI-動力煤 截至 2024年3月28日 0.22%
MSCI-民用槍械 截至 2024年3月28日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2024年3月28日 0.00%
MSCI-煙草 截至 2024年3月28日 0.00%

業務參與涵蓋範圍 截至 2024年3月28日 55.45%
未涵蓋的基金百分比 截至 2024年3月28日 44.10%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 1.84% 和油砂 0.69%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人在投資過程中將 ESG 考慮因素與其他資訊相結合。在最初的想法產生和信用研究過程中,這可能包括評估每家公司的積極 ESG 屬性或重大風險,或者使用內部主權或公司 ESG 盡職調查模板以及第三方 ESG 數據。積極的 ESG 屬性和重大 ESG 風險及其潛在的財務影響通常在信用研究報告中得到強調,並可能影響投資組合管理人的投資決策和證券選擇。從自上而下的角度來看,ESG 總體投資組合指標可供基金經理人透過貝萊德的 Aladdin 系統進行審查。基金經理人還在投資後監控期間考慮環境、社會和公司治理標準,並在投資團隊和貝萊德的風險和定量分析(RQA)小組之間定期進行投資組合風險審查。此等審查包括在適當情況下對投資組合面臨重大 ESG 風險的分析和討論。

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2024年3月28日
成分股名稱 比重(%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 2.94
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030 1.63
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.12 10/25/2052 1.56
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1.51
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 1.25
成分股名稱 比重(%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7 10/20/2030 1.05
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031 1.05
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 06/18/2030 1.03
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 0.97
DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031 0.95
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年3月28日

比重(%)

投資分佈 基金
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2024年3月28日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2024年3月28日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2024年3月28日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A6 對沖股份 CAD 8.06 0.00 0.00 2024年4月12日 8.12 7.83 LU2077746696
D2 CNH 104.15 0.02 0.02 2024年4月12日 104.28 99.50 LU0827885731
A2 EUR 13.29 0.10 0.76 2024年4月12日 13.29 12.30 LU2267099674
A6 對沖股份 SGD 8.12 0.00 0.00 2024年4月12日 8.26 7.93 LU1847653497
A2 對沖股份 USD 10.42 0.01 0.10 2024年4月12日 10.42 9.86 LU2070343392
A10 對沖股份 USD 10.16 0.00 0.00 2024年4月12日 10.20 9.99 LU2708802587
A6 對沖股份 EUR 7.43 0.00 0.00 2024年4月12日 7.57 7.25 LU1847653224
D2 EUR 13.47 0.10 0.75 2024年4月12日 13.47 12.43 LU2290526164
A3 HKD 69.65 -0.06 -0.09 2024年4月12日 74.41 67.06 LU0690034276
A2 USD 14.14 -0.02 -0.14 2024年4月12日 14.54 13.42 LU0679941327
A2 CNH 102.77 0.02 0.02 2024年4月12日 102.89 98.33 LU0679940949
A3 USD 8.89 -0.01 -0.11 2024年4月12日 9.48 8.57 LU0679941673
D2 USD 14.33 -0.02 -0.14 2024年4月12日 14.69 13.58 LU0719319435
D3 USD 8.93 -0.01 -0.11 2024年4月12日 9.52 8.61 LU0683067952
D2 對沖股份 EUR 9.67 0.00 0.00 2024年4月12日 9.68 9.21 LU2112292417
A3 SGD 12.09 0.05 0.42 2024年4月12日 12.61 11.67 LU2298379152
A6 對沖股份 USD 8.33 0.00 0.00 2024年4月12日 8.35 8.07 LU1847653141
A6 對沖股份 NZD 8.12 0.00 0.00 2024年4月12日 8.14 7.87 LU2077746340
A8 對沖股份 HKD 100.75 0.02 0.02 2024年4月12日 102.08 98.16 LU2550100429
A2 CHF 12.90 0.00 0.00 2024年4月12日 13.01 11.80 LU0969580058
A2 對沖股份 SGD 10.33 0.01 0.10 2024年4月12日 10.34 9.86 LU2631410169
D6 對沖股份 USD 8.28 0.00 0.00 2024年4月12日 8.30 8.01 LU2243824054
A8 對沖股份 USD 10.09 0.00 0.00 2024年4月12日 10.21 9.83 LU2550100692
D6 對沖股份 SGD 8.35 0.00 0.00 2024年4月12日 8.46 8.14 LU2325727282
D2 對沖股份 SGD 10.36 0.01 0.10 2024年4月12日 10.37 9.87 LU2631410243
C2 USD 12.13 -0.01 -0.08 2024年4月12日 12.63 11.58 LU0683062482
D2 對沖股份 USD 10.33 0.01 0.10 2024年4月12日 10.33 9.75 LU2112292250
A6 對沖股份 HKD 79.85 0.01 0.01 2024年4月12日 80.77 77.69 LU1963769176
D6 CNH 84.19 0.02 0.02 2024年4月12日 86.00 82.30 LU2243823916
D4 對沖股份 GBP 8.71 0.01 0.11 2024年4月12日 8.71 8.24 LU2112292177
A6 CNH 86.81 0.02 0.02 2024年4月12日 88.93 85.00 LU1852330734
A2 對沖股份 JPY 889.00 0.00 0.00 2024年4月12日 894.00 865.00 LU2367605297
A6 對沖股份 GBP 7.97 0.00 0.00 2024年4月12日 8.01 7.74 LU2077746779
A3 CNH 64.58 0.01 0.02 2024年4月12日 65.06 62.87 LU0679941160
A6 對沖股份 AUD 7.97 0.00 0.00 2024年4月12日 8.08 7.77 LU1852331039
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yingbo Xu
Yingbo Xu

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