股票

貝萊德歐洲價值型基金

重要提示︰
• 基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資集中於歐洲,因此與較廣泛的投資相比,其波動性或會較高。
• 基金需承受新興市場風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險、或然可換股債券風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
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派息紀錄

除淨日 派息
查看派息紀錄
  1年 3年 5年 10年 自成立
-3.05 -4.13 3.67 6.18 6.04
基準(%)

截至 2020年9月30日

-18.15 -6.30 3.38 3.27 3.95
  年初至今 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-5.23 20.29 -3.05 -11.88 19.74 82.11 151.23
基準(%)

截至 2020年9月30日

-19.18 9.33 -18.15 -17.75 18.07 37.92 83.72
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2020年10月21日 EUR 499.719 M
基準貨幣 歐元
基金成立日期 1997年1月8日
貨幣(本地) 英鎊
股份成立日期 2005年1月19日
其他報價貨幣 歐元, 港元, 澳元, 美元, 離岸人民幣
資產類別 股票
晨星分類 歐洲大型價值型股票
基準指數名稱 MSCI歐洲價值指數(英鎊)
派息頻率 每年
ISIN LU0204062672
彭博代號 MEVLADS
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50%
首次認購費 5.00%
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

市盈率 截至 2020年9月30日 11.27
加權平均市值(百萬) 截至 2020年9月30日 EUR 41,013.1 M
修訂存續期 截至 2020年9月30日 0.00 yrs
連續12個月收益率 截至 2020年9月30日 0.84%
3年波幅 截至 2020年9月30日 14.97
3年波幅 - 基準指數 截至 2020年9月30日 15.40
3年貝他係數 截至 2020年9月30日 0.894
5年波幅 截至 2020年9月30日 13.15
5年波幅 - 基準指數 截至 2020年9月30日 13.80
5年貝他係數 截至 2020年9月30日 0.869
自股份類別成立以來波幅 截至 2020年9月30日 17.34
自股份類別成立以來波幅 - 基準指數 截至 2020年9月30日 17.28
自股份類別成立以來貝他係數 截至 2020年9月30日 0.97

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

4
截至 2020年9月30日
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2020年9月30日
成分股名稱 比重(%)
ENEL SPA 4.57
SANOFI SA 4.50
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4.04
BNP PARIBAS SA 3.36
SIEMENS AG 3.33
成分股名稱 比重(%)
IBERDROLA SA 3.08
VOLVO AB 3.08
MERCK KGAA 3.06
METSO OUTOTEC CORP 2.82
UNICREDIT SPA 2.77
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動($) 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A4 英鎊 每年 43.89 -0.80 -1.79 2020年10月21日 48.78 33.06 LU0204062672
D2 英鎊 非派息股份 60.22 -1.09 -1.78 2020年10月21日 66.05 44.79 LU0827879338
D2 美元 非派息股份 78.99 -0.52 -0.65 2020年10月21日 85.11 52.47 LU0827879411
A2 歐元 非派息股份 60.44 -0.61 -1.00 2020年10月21日 71.85 44.31 LU0072462186
A2 美元 非派息股份 71.69 -0.47 -0.65 2020年10月21日 77.64 47.83 LU0171281750
A2 對沖股份 離岸人民幣 非派息股份 113.11 -1.11 -0.97 2020年10月21日 133.14 81.98 LU1333800198
C2 美元 非派息股份 52.32 -0.35 -0.66 2020年10月21日 57.15 35.17 LU0213373748
C2 歐元 非派息股份 44.12 -0.44 -0.99 2020年10月21日 52.88 32.58 LU0147394240
D2 歐元 非派息股份 66.60 -0.67 -1.00 2020年10月21日 78.77 48.61 LU0329592454
A2 對沖股份 澳元 非派息股份 11.44 -0.12 -1.04 2020年10月21日 13.93 8.39 LU1023061044
A2 對沖股份 港元 非派息股份 111.13 -1.13 -1.01 2020年10月21日 131.07 80.70 LU1023061713
A2 英鎊 非派息股份 54.65 -0.99 -1.78 2020年10月21日 60.25 40.83 LU0171282212
D4 英鎊 每年 43.92 -0.79 -1.77 2020年10月21日 48.94 33.18 LU0827879502
A2 對沖股份 美元 非派息股份 11.48 -0.12 -1.03 2020年10月21日 13.53 8.34 LU1023061473
A4 歐元 每年 45.44 -0.46 -1.00 2020年10月21日 54.46 33.58 LU0162690340
D2 對沖股份 美元 非派息股份 12.26 -0.12 -0.97 2020年10月21日 14.37 8.86 LU1153585531

基金經理

基金經理

Brian Hall
Brian Hall

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