定息收益

貝萊德美國政府房貸債券基金

重要提示︰
•基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券,可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。
•基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險 、投資集中於美國的風險及證券借貸合約交易對手的信貸風險。
•基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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派息紀錄

除淨日 派息
查看派息紀錄
  1年 3年 5年 10年 自成立
5.37 3.24 2.44 2.56 3.22
基準(%)

截至 2020年9月30日

4.48 3.80 3.05 3.05 4.22
  年初至今 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
4.67 1.58 5.37 10.03 12.78 28.80 71.94
基準(%)

截至 2020年9月30日

3.68 0.39 4.48 11.83 16.21 35.02 102.79
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2020年10月27日 美元 154.828 M
基準貨幣 美元
基金成立日期 1985年8月2日
貨幣(本地) 美元
股份成立日期 2003年9月1日
其他報價貨幣
資產類別 定息收益
晨星分類 美元政府債券
基準指數名稱 富時按揭指數
派息頻率 每月
ISIN LU0172418690
彭博代號 MLUSGMA
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75%
首次認購費 5.00%
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

到期收益率 截至 2020年9月30日 1.48
修訂存續期 截至 2020年9月30日 3.66 yrs
連續12個月收益率 截至 2020年9月30日 3.17%
有效期限 截至 2020年9月30日 2.39
3年波幅 截至 2020年9月30日 2.31
3年波幅 - 基準指數 截至 2020年9月30日 2.28
3年貝他係數 截至 2020年9月30日 0.912
5年波幅 截至 2020年9月30日 2.15
5年波幅 - 基準指數 截至 2020年9月30日 2.15
5年貝他係數 截至 2020年9月30日 0.918
自股份類別成立以來波幅 截至 2020年9月30日 2.66
自股份類別成立以來波幅 - 基準指數 截至 2020年9月30日 2.56
自股份類別成立以來貝他係數 截至 2020年9月30日 0.92

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2020年9月30日
成分股名稱 比重(%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 24.18
GNMA2 30YR 22.32
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 6.82
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5.68
FHLMC 30YR UMBS 4.30
成分股名稱 比重(%)
UMBS 15YR TBA(REG B) 3.54
FNMA 30YR 3.5% HLB 150K 2020 3.37
FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2020 2.92
FNMA 30YR 4% SHLB 200K 2018 1.94
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 1.87
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動($) 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A3 美元 每月 9.41 0.00 0.00 2020年10月27日 9.49 8.98 LU0172418690
C1 美元 每月(按日計算) 9.91 0.00 0.00 2020年10月27日 10.00 9.46 LU0147384878
C2 美元 非派息股份 16.87 0.00 0.00 2020年10月27日 16.91 15.93 LU0147385503
A2 美元 非派息股份 20.85 0.00 0.00 2020年10月27日 20.88 19.54 LU0096258446
D2 美元 非派息股份 21.68 0.00 0.00 2020年10月27日 21.71 20.28 LU0424777026
A1 美元 每月(按日計算) 9.39 0.00 0.00 2020年10月27日 9.48 8.97 LU0035308682
D3 美元 每月 9.44 0.01 0.11 2020年10月27日 9.51 9.00 LU0592702145

基金經理

基金經理

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

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