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貝萊德系統分析環球股票高息基金

重要提示︰
• 基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。
• 基金需承受貨幣匯率風險、新興市場風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
• 5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別11 股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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  2020 2021 2022 2023 2024
年度回報(%) -15.53 14.29 15.32
  1年 3年 5年 10年 自成立
10.51 14.16 - - 7.24
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
9.28 -0.06 1.62 9.49 10.51 48.76 - - 38.75
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2025年11月14日
美元 11,426,775,307
基金成立日期
2006年10月13日
基準貨幣
USD
參考指標
-
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2290526081
表現費
0.00%
最低其後投資額
USD 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGGEAGH
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2021年2月24日
貨幣(本地)
HKD
資產類別
股票
SFDR分類
其他
管理費
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5000
收入用途
累積
監管制度
UCITS
晨星分類
其他股票
交易頻率
每日
SEDOL
BMFN8P8
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2025年10月31日
339
市盈率
截至 2025年10月31日
21.28
三年標準差
截至 2025年10月31日
8.49%
市賬率
截至 2025年10月31日
3.04

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2025年10月31日
成分股名稱 比重(%)
MICROSOFT CORPORATION 4.37
NVIDIA CORPORATION 4.33
JPMORGAN CHASE & CO 2.48
CME GROUP INC 2.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.03
成分股名稱 比重(%)
ACCENTURE PLC 2.00
APPLE INC 1.96
QUALCOMM INCORPORATED 1.96
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 1.94
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.87
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2025年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2025年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
對不起,目前沒有相關數據
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2025年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A2 對沖股份 HKD 138.91 -1.74 -1.24 2025年11月14日 140.65 116.29 LU2290526081
A5 USD 5.67 -0.07 -1.22 2025年11月14日 5.76 4.85 LU0265550946
A6 對沖股份 HKD 85.07 -1.06 -1.23 2025年11月14日 86.91 74.41 LU1116320901
A4 USD 10.60 -0.13 -1.21 2025年11月14日 11.42 9.49 LU2448342308
D4 USD 10.96 -0.14 -1.26 2025年11月14日 11.79 9.76 LU2448342563
A6 USD 9.27 -0.11 -1.17 2025年11月14日 9.40 7.99 LU1116320737
A2 USD 24.28 -0.30 -1.22 2025年11月14日 24.58 20.05 LU0265550359
C5 USD 5.66 -0.07 -1.22 2025年11月14日 5.74 4.84 LU0265551753
D4 對沖股份 CHF 9.35 -0.12 -1.27 2025年11月14日 10.19 8.60 LU2448342647
A2 對沖股份 SGD 18.18 -0.23 -1.25 2025年11月14日 18.41 15.30 LU0326426086
A11 對沖股份 ZAR 99.76 -1.24 -1.23 2025年11月14日 101.18 98.54 LU3174767361
A2 對沖股份 CHF 12.03 -0.15 -1.23 2025年11月14日 12.19 10.24 LU2315843826
A8 對沖股份 NZD 8.74 -0.11 -1.24 2025年11月14日 8.87 7.58 LU1116319648
D5 USD 6.45 -0.08 -1.23 2025年11月14日 6.53 5.48 LU0265552215
D5 對沖股份 CHF 9.18 -0.11 -1.18 2025年11月14日 9.50 8.05 LU2315843743
C2 USD 19.12 -0.24 -1.24 2025年11月14日 19.36 15.91 LU0265551670
A2 對沖股份 JPY 1,131.00 -15.00 -1.31 2025年11月14日 1,146.00 959.00 LU2796517071
A5 對沖股份 CHF 8.80 -0.11 -1.23 2025年11月14日 9.18 7.75 LU2315843669
D2 對沖股份 CHF 12.55 -0.15 -1.18 2025年11月14日 12.71 10.62 LU2315844048
D5 對沖股份 EUR 9.76 -0.12 -1.21 2025年11月14日 9.93 8.44 LU2315843586
A5 對沖股份 EUR 3.60 -0.04 -1.10 2025年11月14日 3.68 3.13 LU0278719090
A8 對沖股份 CNH 92.17 -1.15 -1.23 2025年11月14日 93.39 79.61 LU1149717743
A6 對沖股份 EUR 11.01 -0.14 -1.26 2025年11月14日 11.26 9.67 LU2641782821
A4 對沖股份 CHF 9.04 -0.11 -1.20 2025年11月14日 9.87 8.36 LU2448342480
D2 USD 27.93 -0.35 -1.24 2025年11月14日 28.28 22.94 LU0368268602
A8 對沖股份 ZAR 108.71 -1.34 -1.22 2025年11月14日 110.32 93.80 LU2250418733
A11 USD 9.97 -0.12 -1.19 2025年11月14日 10.10 9.85 LU3174767106
D6 對沖股份 SGD 9.44 -0.12 -1.26 2025年11月14日 9.64 8.26 LU2381873202
A8 對沖股份 CAD 8.75 -0.11 -1.24 2025年11月14日 8.87 7.57 LU1116320497
A6 對沖股份 SGD 9.07 -0.11 -1.20 2025年11月14日 9.30 7.98 LU2381873111
D6 USD 12.12 -0.15 -1.22 2025年11月14日 12.27 10.39 LU2490080954
D5 對沖股份 GBP 10.35 -0.13 -1.24 2025年11月14日 10.49 8.85 LU2325744022
D2 對沖股份 EUR 14.80 -0.18 -1.20 2025年11月14日 14.98 12.37 LU0827880930
A2 對沖股份 EUR 13.17 -0.17 -1.27 2025年11月14日 13.34 11.07 LU0278718100
A6 對沖股份 GBP 8.09 -0.10 -1.22 2025年11月14日 8.22 7.02 LU1116319994
A6 對沖股份 CHF 10.62 -0.13 -1.21 2025年11月14日 11.09 9.46 LU2655522931
A6 對沖股份 JPY 1,046.00 -13.00 -1.23 2025年11月14日 1,092.00 928.00 LU2655522857
A8 對沖股份 AUD 8.65 -0.11 -1.26 2025年11月14日 8.78 7.49 LU1116320141
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Robert Fisher
Robert Fisher
Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。

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