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貝萊德系統分析環球股票高息基金

重要提示︰
• 基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。
• 基金需承受貨幣匯率風險、新興市場風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
• 5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。11股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。股息金額可能超過該股份類別的已實現總回報,並且可全部或大部分從資本中支付,實際上可能等同於向投資者返還其部分原始投資本金。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。投資於備兌認購期權可能限制相關資產的潛在升幅,或會對本基金的價值造成不利影響。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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  2021 2022 2023 2024 2025
年度回報(%) JPY 7.84
參考指標 1 USD 10.65
表現已扣除持續徵收的收費,惟不包括認購和贖回費用。
  1年 3年 5年 10年 自成立
10.91 - - - 10.14
參考指標 1 USD 8.65 - - - 10.88
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
8.68 3.25 3.42 5.98 10.91 - - - 24.00
參考指標 1 USD 5.57 3.57 3.96 3.97 8.65 - - - 25.88
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
所示數據反映過往業績,而過往業績並不代表將來表現。市場於未來的發展可能與過往情況有顯著差異。相關資料僅有助於您評估該基金過往的管理情況。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2026年8月6日
美元 15,014,475,018
基金成立日期
2006年10月13日
基準貨幣
USD
參考指標 1
MSCI所有國家世界低波動指數
首次認購費
5.00%
ISIN
LU2796517071
表現費
0.00%
最低其後投資額
USD 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGSGA2J
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2024年5月8日
貨幣(本地)
JPY
資產類別
股票
SFDR分類
其他
管理費
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5000
收入用途
累積
監管制度
UCITS
晨星分類
其他股票
交易頻率
每日
SEDOL
BRT5W19
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2026年6月30日
335
市盈率
截至 2026年6月30日
20.75
三年標準差
截至 -
-
市賬率
截至 2026年6月30日
3.20

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2026年6月30日
成分股名稱 比重(%)
NVIDIA CORPORATION 4.52
APPLE INC 4.20
ALPHABET INC 3.68
CISCO SYSTEMS INC 2.17
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 2.13
成分股名稱 比重(%)
MICROSOFT CORPORATION 2.10
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.79
WALMART INC 1.53
ACCENTURE PLC 1.48
ANALOG DEVICES INC 1.47
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2026年6月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2026年6月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
對不起,目前沒有相關數據
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2026年6月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A2 對沖股份 JPY 1,260.00 -8.00 -0.63 2026年8月6日 1,268.00 1,108.00 LU2796517071
A6 對沖股份 SGD 9.55 -0.06 -0.62 2026年8月6日 9.61 8.76 LU2381873111
A8 對沖股份 NZD 9.38 -0.05 -0.53 2026年8月6日 9.43 8.51 LU1116319648
A2 USD 27.74 -0.15 -0.54 2026年8月6日 27.89 23.66 LU0265550359
A4 對沖股份 CHF 10.01 -0.06 -0.60 2026年8月6日 10.07 8.86 LU2448342480
A6 對沖股份 HKD 90.61 -0.51 -0.56 2026年8月6日 91.12 82.71 LU1116320901
D5 對沖股份 GBP 11.28 -0.06 -0.53 2026年8月6日 11.34 10.05 LU2325744022
A11 USD 10.64 -0.06 -0.56 2026年8月6日 10.70 9.70 LU3174767106
A6 對沖股份 JPY 1,097.00 -6.00 -0.54 2026年8月6日 1,103.00 1,008.00 LU2655522857
D6 對沖股份 SGD 10.01 -0.06 -0.60 2026年8月6日 10.07 9.15 LU2381873202
D2 對沖股份 EUR 16.76 -0.09 -0.53 2026年8月6日 16.85 14.48 LU0827880930
D5 對沖股份 EUR 10.50 -0.06 -0.57 2026年8月6日 10.56 9.41 LU2315843586
A2 對沖股份 SGD 20.34 -0.12 -0.59 2026年8月6日 20.46 17.81 LU0326426086
D5 對沖股份 CHF 9.71 -0.06 -0.61 2026年8月6日 9.77 8.77 LU2315843743
D6 USD 13.13 -0.07 -0.53 2026年8月6日 13.20 11.88 LU2490080954
A5 對沖股份 CHF 9.25 -0.05 -0.54 2026年8月6日 9.30 8.38 LU2315843669
A8 對沖股份 CNH 99.36 -0.57 -0.57 2026年8月6日 99.93 90.10 LU1149717743
A8 對沖股份 AUD 9.31 -0.05 -0.53 2026年8月6日 9.36 8.44 LU1116320141
A2 對沖股份 HKD 157.12 -0.89 -0.56 2026年8月6日 158.01 136.13 LU2290526081
A6 對沖股份 CHF 11.06 -0.07 -0.63 2026年8月6日 11.13 10.19 LU2655522931
A6 對沖股份 EUR 11.66 -0.07 -0.60 2026年8月6日 11.73 10.66 LU2641782821
A8 對沖股份 CAD 9.42 -0.05 -0.53 2026年8月6日 9.47 8.54 LU1116320497
A6 USD 9.97 -0.06 -0.60 2026年8月6日 10.03 9.05 LU1116320737
A5 USD 6.15 -0.04 -0.65 2026年8月6日 6.19 5.50 LU0265550946
A4 USD 12.11 -0.06 -0.49 2026年8月6日 12.17 10.39 LU2448342308
A6 對沖股份 GBP 8.68 -0.05 -0.57 2026年8月6日 8.73 7.89 LU1116319994
A2 對沖股份 EUR 14.82 -0.08 -0.54 2026年8月6日 14.90 12.91 LU0278718100
D4 USD 12.60 -0.07 -0.55 2026年8月6日 12.67 10.73 LU2448342563
A5 對沖股份 EUR 3.85 -0.02 -0.52 2026年8月6日 3.87 3.46 LU0278719090
D2 USD 32.12 -0.17 -0.53 2026年8月6日 32.29 27.15 LU0368268602
C5 USD 6.14 -0.03 -0.49 2026年8月6日 6.17 5.49 LU0265551753
C2 USD 21.65 -0.12 -0.55 2026年8月6日 21.77 18.70 LU0265551670
D4 對沖股份 CHF 10.42 -0.06 -0.57 2026年8月6日 10.48 9.17 LU2448342647
A11 對沖股份 ZAR 106.77 -0.56 -0.52 2026年8月6日 107.33 97.09 LU3174767361
A2 對沖股份 CHF 13.32 -0.08 -0.60 2026年8月6日 13.40 11.79 LU2315843826
D5 USD 7.04 -0.04 -0.56 2026年8月6日 7.08 6.27 LU0265552215
A8 對沖股份 ZAR 117.18 -0.62 -0.53 2026年8月6日 117.80 106.22 LU2250418733
D2 對沖股份 CHF 13.98 -0.08 -0.57 2026年8月6日 14.06 12.30 LU2315844048
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Andrew Huzzey
Andrew Huzzey
Robert Fisher
Robert Fisher
Muzo Kayacan
Muzo Kayacan

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。

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