• 本基金須承受其定息證券發行人的信貸/無力償債的風險。基金投資於投資級證券,需承受評級被調降的風險。如本基金投資於缺乏流動性的證券或當前市場變得欠缺流動性,可能減低基金的回報。基金投資的債券可能需承受較高的利率、估值及信貸評級風險。
• 基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。
• 基金需承受貨幣風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險及資本增長的風險。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要
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表現
表現
圖表
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表現
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度回報(%) | 5.37 | -5.24 | -9.66 | 4.49 | 7.18 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
---|---|---|---|---|---|
表現(%) | 6.40 | 1.23 | 0.07 | - | 0.53 |
年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表現(%) | 0.17 | 0.17 | 0.49 | 2.54 | 6.40 | 3.75 | 0.35 | - | 2.95 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考右方的基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
可持續發展特徵
可持續發展特徵
要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。
業務參與
業務參與
業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。
業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。
要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。
業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。
業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。
ESG 整合
ESG 整合
基金評級
持股
持股
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
CHINA HUANENG GROUP (HONG KONG) TREASURY MANAGEMENT HOLDING LTD | 4.27 |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.95 |
XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD | 3.30 |
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS INC | 2.33 |
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD | 2.28 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
CHINA CINDA (2020) I MANAGEMENT LTD | 2.12 |
CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD | 2.00 |
PEAK RE BVI HOLDING LTD | 1.91 |
FAR EAST HORIZON LTD | 1.90 |
OCEAN LAUREL CO LIMITED | 1.68 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 派息期 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | USD | - | 10.34 | 0.00 | -0.02 | 2025年2月27日 | 10.37 | 9.73 | HK0000506573 |
A2 | CNH | - | 99.94 | 0.54 | 0.55 | 2025年2月27日 | 100.00 | 98.61 | HK0001091435 |
A10 對沖股份 | HKD | 每月 | 82.72 | -0.01 | -0.01 | 2025年2月27日 | 84.42 | 82.28 | HK0000786035 |
A10 | USD | 每月 | 7.84 | 0.00 | -0.02 | 2025年2月27日 | 7.97 | 7.74 | HK0000506581 |
A10 對沖股份 | CNY | 每月 | 75.91 | -0.05 | -0.07 | 2025年2月27日 | 77.38 | 75.57 | HK0000506599 |
A2 對沖股份 | CNH | - | 100.05 | -0.07 | -0.07 | 2025年2月27日 | 100.44 | 99.60 | HK0001091443 |
基金經理
基金經理
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