股票

貝萊德日本中小型企業特別時機基金

重要提示︰
• 基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於日本,因此與較廣泛的投資相比,其波動性或會較高。基金投資於較小型的公司,與較大型的公司比較可能更波動及流動性較低。
• 基金需承受貨幣匯率風險及流動性風險。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看圖表及年度回報表現
  1年 3年 5年 10年 自成立
-8.45 6.59 2.50 10.36 3.07
  年初至今 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-11.73 -10.55 -8.45 21.12 13.14 167.95 82.57
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2022年6月30日 JPY 19,201.418 M
基準貨幣 日圓
基金成立日期 1987年5月13日
貨幣(本地) 日圓
股份成立日期 2002年7月1日
其他報價貨幣 歐元, 美元, 英鎊
資產類別 股票
晨星分類 日本中小型股票
派息頻率 非派息股份
ISIN LU0249422360
彭博代號 MLJOPCY
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 2.75%
首次認購費 0.00%
SFDR分類 其他
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

市盈率 截至 2022年5月31日 13.50
加權平均市值(百萬) 截至 2022年5月31日 JPY 340,487.1 M
修訂存續期 截至 2022年5月31日 0.00 yrs
連續12個月收益率 截至 - -
3年波幅 截至 2022年5月31日 17.53
5年波幅 截至 2022年5月31日 17.25

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究和決策階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。這可能包括相關的第三方見解,以及內部參與評論和 BlackRock Investment Stewardship 對管治問題的投入。基金經理對投資組合的持續監控包括與風險和定量分析小組以及首席投資官定期進行投資組合審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2022年5月31日
成分股名稱 比重(%)
CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD 2.99
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2.99
RELO GROUP INC 2.67
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 2.52
SHIBAURA MACHINE CO LTD 2.00
成分股名稱 比重(%)
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1.85
INTERNET INITIATIVE JAPAN INC. 1.81
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1.79
FULLCAST HOLDINGS CO LTD 1.71
AOKI HOLDINGS INC 1.69
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

對不起,目前沒有相關數據
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2022年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金
對不起,目前沒有相關數據
投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
截至 2022年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動($) 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
C2 日圓 非派息股份 5,947.00 -67.00 -1.11 2022年6月30日 7,433.00 5,722.00 LU0249422360
C2 美元 非派息股份 43.75 -0.16 -0.36 2022年6月30日 67.69 42.43 LU0147408305
A2 對沖股份 美元 非派息股份 15.73 -0.17 -1.07 2022年6月30日 19.44 15.05 LU0931342652
A4 英鎊 每年 48.17 -0.37 -0.76 2022年6月30日 64.69 46.43 LU0204063480
D2 對沖股份 歐元 非派息股份 52.69 -0.60 -1.13 2022年6月30日 65.81 50.64 LU0827883280
A2 對沖股份 歐元 非派息股份 48.98 -0.56 -1.13 2022年6月30日 61.55 47.19 LU0255399742
D2 日圓 非派息股份 8,894.00 -101.00 -1.12 2022年6月30日 10,942.00 8,505.00 LU0496417709
D2 歐元 非派息股份 62.83 0.17 0.27 2022年6月30日 84.27 60.28 LU0252965594
D2 美元 非派息股份 65.44 -0.23 -0.35 2022年6月30日 99.65 63.42 LU0827883108
A2 美元 非派息股份 58.66 -0.21 -0.36 2022年6月30日 89.86 56.86 LU0006061252
D4 英鎊 每年 49.85 -0.38 -0.76 2022年6月30日 66.55 48.03 LU0827883017
A2 歐元 非派息股份 56.32 0.15 0.27 2022年6月30日 76.00 54.05 LU0171289068
A2 日圓 非派息股份 7,973.00 -90.00 -1.12 2022年6月30日 9,867.00 7,642.00 LU0249411835

基金經理

基金經理

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

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