股票

貝萊德日本中小型企業特別時機基金

重要提示︰
• 基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於日本,因此與較廣泛的投資相比,其波動性或會較高。基金投資於較小型的公司,與較大型的公司比較可能更波動及流動性較低。
• 基金需承受貨幣匯率風險及流動性風險。
• 10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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派息紀錄

除淨日 派息
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) 2.08 14.49 26.51 26.51 -17.86 21.94 5.20 1.83 -13.45 4.87
參考指標(%) 6.39 19.16 27.00 18.37 -11.06 12.85 1.55 -2.02 -2.50 7.14
  1年 3年 5年 10年 自成立
13.63 -2.21 2.98 6.47 6.18
參考指標(%) 6.60 0.20 1.94 6.81 3.30
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
3.62 -0.02 -4.45 3.62 13.63 -6.49 15.80 87.18 826.05
參考指標(%) -0.77 -0.58 -5.85 -0.77 6.60 0.61 10.09 93.17 234.32
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年7月11日
JPY 29,075,018,601
基金成立日期
1987年5月13日
基準貨幣
JPY
參考指標
標普日本中小型企業指數(英鎊)
首次認購費
5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
GBP 5000
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
日本中小型股票
交易頻率
每日
SEDOL
B23P9D1
股份成立日期
1987年5月13日
貨幣(本地)
GBP
資產類別
股票
SFDR分類
第8條
ISIN
LU0204063480
表現費
0.00%
最低其後投資額
GBP 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MJOPADS
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年6月28日
92
三年標準差
截至 2024年6月30日
10.77%
市盈率
截至 2024年6月28日
15.13
連續12個月收益率
截至 2024年6月30日
0.26%
3年貝他係數
截至 2024年6月30日
0.967
市賬率
截至 2024年6月28日
1.24

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人在投資過程的研究階段將 ESG 考慮因素與其他資訊相結合。這可能包括相關的第三方見解,以及貝萊德投資督導對公司治理問題的內部參與評論和意見。基金經理人與風險和定量分析(RQA)小組以及投資總監一起定期審查投資組合。此等審查包括在適當情況下討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險,以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

3 stars
截至 2024年6月30日
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2024年6月28日
成分股名稱 比重(%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2.08
77 BANK LTD/THE 1.87
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC 1.82
KONOIKE TRANSPORT CO LTD 1.74
DKS CO LTD 1.71
成分股名稱 比重(%)
DAI-DAN CO LTD 1.68
GUNZE LTD 1.64
UNION TOOL CO 1.62
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1.62
DAIWA SECURITIES GROUP INC 1.59
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年6月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年6月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A4 GBP 55.17 0.73 1.34 2024年7月11日 58.72 48.22 LU0204063480
A2 對沖股份 EUR 73.07 0.16 0.22 2024年7月11日 73.23 54.70 LU0255399742
A2 對沖股份 USD 24.57 0.06 0.24 2024年7月11日 24.62 18.07 LU0931342652
D4 GBP 57.18 0.75 1.33 2024年7月11日 60.75 49.96 LU0827883017
A2 JPY 11,355.00 21.00 0.19 2024年7月11日 11,390.00 8,804.00 LU0249411835
A10 對沖股份 HKD 112.96 0.25 0.22 2024年7月11日 113.31 99.80 LU2728923264
C2 USD 52.09 1.08 2.12 2024年7月11日 54.23 43.81 LU0147408305
D2 EUR 74.53 1.11 1.51 2024年7月11日 78.01 63.37 LU0252965594
C2 JPY 8,258.00 15.00 0.18 2024年7月11日 8,285.00 6,482.00 LU0249422360
A2 USD 71.63 1.49 2.12 2024年7月11日 74.28 59.67 LU0006061252
D2 JPY 12,862.00 23.00 0.18 2024年7月11日 12,900.00 9,899.00 LU0496417709
A2 EUR 65.79 0.98 1.51 2024年7月11日 69.00 56.36 LU0171289068
D2 對沖股份 EUR 79.80 0.18 0.23 2024年7月11日 79.96 59.30 LU0827883280
A10 對沖股份 USD 11.35 0.03 0.27 2024年7月11日 11.37 9.99 LU2728923348
D2 USD 81.13 1.69 2.13 2024年7月11日 83.95 67.20 LU0827883108
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

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