股票

貝萊德日本中小型企業特別時機基金

重要提示︰
• 基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於日本,因此與較廣泛的投資相比,其波動性或會較高。基金投資於較小型的公司,與較大型的公司比較可能更波動及流動性較低。
• 基金需承受貨幣匯率風險及流動性風險。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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派息紀錄

記錄日 除淨日 派付日
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
年度回報(%) 28.15 2.88 15.36 27.48 27.44 -17.22 22.84 5.98 2.61
參考指標(%) 24.22 6.39 19.16 27.00 18.37 -11.06 12.85 1.55 -2.02
  1年 3年 5年 10年 自成立
-13.55 -1.17 0.30 9.50 9.79
參考指標(%) -4.51 -1.63 -0.42 8.90 8.64
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-12.38 4.12 -1.29 3.12 -13.55 -3.48 1.49 147.86 158.74
參考指標(%) -3.62 5.64 -1.55 4.20 -4.51 -4.82 -2.06 134.53 132.32
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2022年12月5日 JPY 18,525,811,229
股份成立日期 2012年9月27日
基金成立日期 1987年5月13日
貨幣(本地) GBP
基準貨幣 JPY
資產類別 股票
參考指標 標普日本中小型企業指數(英鎊)
SFDR分類 其他
首次認購費 5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 0.75%
表現費 0.00%
最低首次投資額 GBP 100000
最低其後投資額 GBP 1000
派息頻率 每年
收入用途 分配
註冊地點 盧森堡
監管制度 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 日本中小型股票
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 BJSMD4R
ISIN LU0827883017
SEDOL B8KTH89
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2022年10月31日 79
連續12個月收益率 截至 2022年11月30日 0.71%
三年標準差 截至 2022年11月30日 16.76%
市盈率 截至 2022年10月31日 13.54
市賬率 截至 2022年10月31日 1.19

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究和決策階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。這可能包括相關的第三方見解,以及內部參與評論和 BlackRock Investment Stewardship 對管治問題的投入。基金經理對投資組合的持續監控包括與風險和定量分析小組以及首席投資官定期進行投資組合審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

3 stars
截至 2022年11月30日
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2022年10月31日
成分股名稱 比重(%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 3.33
77 BANK LTD/THE 2.71
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 2.23
ZENKOKU HOSHO CO LTD 2.09
RELO GROUP INC 2.03
成分股名稱 比重(%)
KYUDENKO CORP 2.01
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 1.98
HIKARI TSUSHIN INC. 1.94
DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD 1.89
RAITO KOGYO CO LTD 1.87
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號 TIS
D4 GBP 每年 51.54 -0.74 -1.42 2022年12月5日 63.74 48.03 LU0827883017 -
A2 JPY 非派息股份 8,326.00 -75.00 -0.89 2022年12月5日 9,312.00 7,642.00 LU0249411835 -
A2 對沖股份 USD 非派息股份 16.65 -0.15 -0.89 2022年12月5日 18.35 15.05 LU0931342652 -
D2 對沖股份 EUR 非派息股份 55.08 -0.51 -0.92 2022年12月5日 62.01 50.64 LU0827883280 -
D2 JPY 非派息股份 9,318.00 -84.00 -0.89 2022年12月5日 10,344.00 8,505.00 LU0496417709 -
C2 JPY 非派息股份 6,176.00 -57.00 -0.91 2022年12月5日 6,995.00 5,722.00 LU0249422360 -
D2 USD 非派息股份 68.40 -1.02 -1.47 2022年12月5日 90.84 61.17 LU0827883108 -
C2 USD 非派息股份 45.34 -0.68 -1.48 2022年12月5日 61.43 40.65 LU0147408305 -
D2 EUR 非派息股份 65.01 -1.27 -1.92 2022年12月5日 80.37 60.28 LU0252965594 -
A2 對沖股份 EUR 非派息股份 51.03 -0.48 -0.93 2022年12月5日 57.89 47.19 LU0255399742 -
A2 USD 非派息股份 61.12 -0.91 -1.47 2022年12月5日 81.78 54.70 LU0006061252 -
A2 EUR 非派息股份 58.08 -1.15 -1.94 2022年12月5日 72.35 54.05 LU0171289068 -
A4 GBP 每年 49.99 -0.72 -1.42 2022年12月5日 61.86 46.43 LU0204063480 -
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

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