股票

貝萊德美國價值型基金

重要提示︰
•基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於美國,因此與較廣泛的投資相比,其波動性或會較高。
•基金需承受貨幣匯率風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看圖表及年度回報表現
  1年 3年 5年 10年 自成立
-9.76 -0.63 3.59 6.32 5.46
基準(%)

截至 2020年9月30日

-5.03 2.63 7.66 9.95 7.64
  年初至今 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-15.45 17.19 -9.76 -1.89 19.31 84.56 253.27
基準(%)

截至 2020年9月30日

-11.58 20.68 -5.03 8.11 44.61 158.14 473.35
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2020年10月27日 美元 436.943 M
基準貨幣 美元
基金成立日期 1997年1月8日
貨幣(本地) 美元
股份成立日期 1997年1月8日
其他報價貨幣 新加坡元, 歐元, 英鎊, 離岸人民幣
資產類別 股票
晨星分類 美國大型價值型股票
基準指數名稱 羅素1000價值指數
派息頻率 非派息股份
ISIN LU0072461881
彭博代號 MERBVAI
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50%
首次認購費 5.00%
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

市盈率 截至 2020年9月30日 12.81
加權平均市值(百萬) 截至 2020年9月30日 美元 92,102.3 M
修訂存續期 截至 2020年9月30日 0.00 yrs
連續12個月收益率 截至 - -
3年波幅 截至 2020年9月30日 18.74
3年波幅 - 基準指數 截至 2020年9月30日 18.33
3年貝他係數 截至 2020年9月30日 0.995
5年波幅 截至 2020年9月30日 16.72
5年波幅 - 基準指數 截至 2020年9月30日 15.50
5年貝他係數 截至 2020年9月30日 1.038
自股份類別成立以來波幅 截至 2020年9月30日 16.12
自股份類別成立以來波幅 - 基準指數 截至 2020年9月30日 15.42
自股份類別成立以來貝他係數 截至 2020年9月30日 0.96

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2020年9月30日
成分股名稱 比重(%)
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.51
COMCAST CORP CLASS A 3.14
CITIGROUP INC 3.09
UNILEVER ADR REPRESENTING NV 2.74
WELLS FARGO 2.73
成分股名稱 比重(%)
DOLLAR TREE INC 2.69
GENERAL MOTORS 2.59
BAE SYSTEMS ADR PLC 2.43
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 2.35
ANTHEM INC 2.28
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2020年9月30日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動($) 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A2 美元 非派息股份 81.23 -0.73 -0.89 2020年10月27日 96.02 58.58 LU0072461881
A2 對沖股份 離岸人民幣 非派息股份 130.77 -1.16 -0.88 2020年10月27日 153.16 93.25 LU1333800354
A2 對沖股份 新加坡元 非派息股份 15.32 -0.14 -0.91 2020年10月27日 18.41 11.13 LU0602533316
A4 美元 每年 80.19 -0.72 -0.89 2020年10月27日 95.08 58.02 LU0162691827
A4 歐元 每年 67.82 -0.69 -1.01 2020年10月27日 86.69 53.72 LU0213336463
C2 對沖股份 歐元 非派息股份 44.14 -0.40 -0.90 2020年10月27日 53.68 32.50 LU0200685583
D2 英鎊 非派息股份 69.33 -0.85 -1.21 2020年10月27日 81.77 55.91 LU0827886200
A4 英鎊 每年 61.38 -0.76 -1.22 2020年10月27日 73.05 49.88 LU0204064967
A2 對沖股份 歐元 非派息股份 51.14 -0.46 -0.89 2020年10月27日 61.59 37.37 LU0200685153
D4 英鎊 每年 61.93 -0.76 -1.21 2020年10月27日 73.84 50.48 LU0827886549
D2 歐元 非派息股份 76.49 -0.77 -1.00 2020年10月27日 96.95 60.12 LU0827886119
C2 美元 非派息股份 58.92 -0.53 -0.89 2020年10月27日 70.32 42.81 LU0147417470
D4 美元 每年 80.94 -0.73 -0.89 2020年10月27日 96.16 58.75 LU0827886465
D2 對沖股份 歐元 非派息股份 54.30 -0.49 -0.89 2020年10月27日 65.03 39.51 LU0329591993
A2 英鎊 非派息股份 62.27 -0.77 -1.22 2020年10月27日 73.87 50.44 LU0171296279
A2 歐元 非派息股份 68.70 -0.70 -1.01 2020年10月27日 87.54 54.24 LU0171293920
D2 美元 非派息股份 90.44 -0.81 -0.89 2020年10月27日 106.29 64.93 LU0275209954

基金經理

基金經理

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

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