股票

貝萊德美國價值型基金

重要提示︰
•基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於美國,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。
•基金需承受貨幣匯率風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
年度回報(%) 8.46 35.86 7.91 -9.54 14.98 5.86 -11.41 20.33 -0.16 18.21
參考指標(%) 17.51 32.53 13.45 -3.83 17.34 13.66 -8.27 26.54 2.80 25.16
  1年 3年 5年 10年 自成立
-8.90 4.71 3.96 6.36 4.45
參考指標(%) -7.00 7.31 7.21 10.30 8.04
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-8.18 8.24 -2.20 -6.81 -8.90 14.81 21.42 85.34 142.26
參考指標(%) -9.32 10.25 -2.41 -3.19 -7.00 23.58 41.61 166.47 381.63
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2022年11月30日 美元 813,722,941
股份成立日期 2002年7月1日
基金成立日期 1997年1月8日
貨幣(本地) USD
基準貨幣 USD
資產類別 股票
參考指標 羅素1000價值指數
SFDR分類 其他
首次認購費 0.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 2.75%
表現費 0.00%
最低首次投資額 美元 5000
最低其後投資額 美元 1000
收入用途 累積
註冊地點 盧森堡
監管制度 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 美國大型價值型股票
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 MUSBACA
ISIN LU0147417470
SEDOL 7552559
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2022年10月31日 78
三年標準差 截至 2022年10月31日 22.36%
市盈率 截至 2022年10月31日 12.67
市賬率 截至 2022年10月31日 1.80

可持續發展特徵

可持續發展特徵

可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標,連同其他指標及資訊,投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引,亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵,而是應看作為其中一項參考資訊。


這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域,亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。


欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法,請使用以下連結

MSCI ESG 基金評級 (AAA-CCC) 截至 2022年9月21日 AA
MSCI ESG % 涵蓋範圍 截至 2022年9月21日 97.22
MSCI ESG 品質得分 (0-10) 截至 2022年9月21日 8.21
MSCI ESG 品質得分-同類基金百分位數 截至 2022年9月21日 28.62
基金 Lipper 全球分類 截至 2022年9月21日 Equity US
同類基金組別 截至 2022年9月21日 3,477
MSCI 加權平均碳密度 (噸 每百萬美元銷售額之二氧化碳等量) 截至 2022年9月21日 129.57
MSCI加權平均碳濃度覆蓋百分比 截至 2022年9月21日 95.76
所有資料均根據截至 2022年4月30日 的持股及截至 2022年9月21日 的 MSCI ESG 基金評級。因此,基金的可持續發展特徵可能會不時與 MSCI ESG 基金評級有所出入。

要包括在MSCI ESG基金評級內, 該基金比重的65%必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(MSCI 認為與 ESG 分析無關的某些現金持倉和其他資產已被剔除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋); 基金的持倉日期必須少於一年,且基金必須至少有10隻證券。 對於新發行的基金,可持續發展特徵通常在發行後 6 個月提供。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-聯合國全球契約違反者 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-核武器 截至 2022年10月31日 0.89%
MSCI-動力煤 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-民用槍械 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-油砂 截至 2022年10月31日 0.00%
MSCI-煙草 截至 2022年10月31日 0.97%

業務參與涵蓋範圍 截至 2022年10月31日 99.47%
未涵蓋的基金百分比 截至 2022年10月31日 0.50%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.64% 和油砂 4.80%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理將 ESG 標準納入篩選、公司研究和投資組合構建工具中。資料可能包括多個第三方 ESG 供應商、貝萊德 (BlackRock) 內部評分、內部參與評論以及 BlackRock Investment Stewardship 對管治問題的投入。將 ESG 標準與其他資訊結合起來考慮。基金經理與風險和定量分析小組以及首席投資官定期進行投資組合審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2022年10月31日
成分股名稱 比重(%)
WELLS FARGO 3.37
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2.81
CITIGROUP INC 2.68
MEDTRONIC PLC 2.67
GENERAL MOTORS 2.53
成分股名稱 比重(%)
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 2.32
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2.30
JPMORGAN CHASE & CO 2.26
CISCO SYSTEMS INC 2.15
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2.06
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
截至 2022年10月31日

比重(%)

投資分佈 基金
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號 TIS
C2 USD 非派息股份 77.90 -0.06 -0.08 2022年11月30日 85.33 68.72 LU0147417470 -
A2 USD 非派息股份 110.23 -0.10 -0.09 2022年11月30日 119.83 97.08 LU0072461881 -
A4 GBP 每年 90.52 -0.26 -0.29 2022年11月30日 92.63 81.02 LU0204064967 -
D2 對沖股份 EUR 非派息股份 71.71 -0.07 -0.10 2022年11月30日 79.57 63.42 LU0329591993 -
D4 GBP 每年 91.44 -0.25 -0.27 2022年11月30日 94.11 81.87 LU0827886549 -
A2 GBP 非派息股份 91.85 -0.26 -0.28 2022年11月30日 93.97 82.19 LU0171296279 -
A4 EUR 每年 104.78 -0.48 -0.46 2022年11月30日 109.14 95.26 LU0213336463 -
D4 USD 每年 109.96 -0.09 -0.08 2022年11月30日 119.94 96.74 LU0827886465 -
A2 對沖股份 EUR 非派息股份 66.50 -0.07 -0.11 2022年11月30日 74.11 58.85 LU0200685153 -
A10 USD 每月 10.51 -0.06 -0.57 2022年11月30日 10.64 9.97 LU2533723545 -
D2 EUR 非派息股份 120.07 -0.55 -0.46 2022年11月30日 124.77 108.32 LU0827886119 -
D2 USD 非派息股份 124.67 -0.10 -0.08 2022年11月30日 134.90 109.69 LU0275209954 -
A2 EUR 非派息股份 106.17 -0.48 -0.45 2022年11月30日 110.56 96.50 LU0171293920 -
A4 USD 每年 108.80 -0.09 -0.08 2022年11月30日 118.29 95.82 LU0162691827 -
C2 對沖股份 EUR 非派息股份 55.91 -0.06 -0.11 2022年11月30日 62.88 49.57 LU0200685583 -
D2 GBP 非派息股份 103.88 -0.29 -0.28 2022年11月30日 106.09 92.26 LU0827886200 -
A2 對沖股份 SGD 非派息股份 20.55 -0.02 -0.10 2022年11月30日 22.52 18.13 LU0602533316 -
A2 對沖股份 CNH 非派息股份 182.27 -0.17 -0.09 2022年11月30日 199.25 160.79 LU1333800354 -
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

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