股票

貝萊德美國價值型基金

重要提示︰
•基金投資於股票,較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於美國,因此與較多元化的投資相比,其波動性或會較高。
•基金需承受貨幣匯率風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
10股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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派息紀錄

除淨日 派息
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) 24.11 2.08 20.13 -5.73 -5.91 24.18 -7.53 29.46 0.15 7.31
參考指標(%) 29.19 7.13 20.85 -0.16 -3.64 28.87 -5.69 34.66 -1.48 7.69
  1年 3年 5年 10年 自成立
16.23 7.69 9.42 8.24 6.76
參考指標(%) 19.53 9.71 11.32 11.13 8.79
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
7.91 -0.99 2.60 11.66 16.23 24.88 56.84 120.70 251.87
參考指標(%) 9.53 1.62 3.37 14.18 19.53 32.06 70.94 187.19 405.16
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年6月17日
美元 757,932,910
基金成立日期
1997年1月8日
基準貨幣
USD
參考指標
羅素1000價值指數(歐元)
首次認購費
5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
EUR 5000
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
美國大型價值型股票
交易頻率
每日
SEDOL
B43C8G2
股份成立日期
2005年3月7日
貨幣(本地)
EUR
資產類別
股票
SFDR分類
其他
ISIN
LU0213336463
表現費
0.00%
最低其後投資額
-
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MERBVAA
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年5月31日
93
三年標準差
截至 2024年5月31日
11.77%
市盈率
截至 2024年5月31日
13.05
連續12個月收益率
截至 2024年5月31日
0.34%
3年貝他係數
截至 2024年5月31日
0.788
市賬率
截至 2024年5月31日
1.67

可持續發展特徵

可持續發展特徵

要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。 MSCI 評級目前不適用於本基金。

業務參與

業務參與

業務參與指標有助於投資者更全面地瞭解基金可能透過其投資而暴露在其中的具體活動。


業務參與指標並不代表基金投資目標的,除非基金文件另有說明且包括在基金投資目標,否則不會改變基金投資目標或限制基金的可投資領域,也不代表基金將採用 ESG 或影響導向的投資策略或排除篩選。有關基金投資策略的更多資訊,請參閱基金章程。


要查看業務參與指標背後的 MSCI 方法,可透過以下連結。

MSCI-爭議性武器
截至 2024年5月31日
0.00%
MSCI-核武器
截至 2024年5月31日
1.06%
MSCI-民用槍械
截至 2024年5月31日
0.00%
MSCI-煙草
截至 2024年5月31日
1.44%
MSCI-聯合國全球契約違反者
截至 2024年5月31日
0.00%
MSCI-動力煤
截至 2024年5月31日
0.00%
MSCI-油砂
截至 2024年5月31日
1.21%

業務參與涵蓋範圍
截至 2024年5月31日
99.32%
未涵蓋的基金百分比
截至 2024年5月31日
0.65%
如上所示,貝萊德 (BlackRock) 在動力煤和油砂的業務參與部位係根據 MSCI ESG Research 的定義,針對在動力煤或油砂產生 5% 以上收入的公司進行計算及報告。根據 MSCI ESG Research 的定義,對於從動力煤或油砂(收入閾值為 0% )產生任何收入的公司而言,其部位如下:動力煤 0.00% 和油砂 7.04%。

業務參與指標係由貝萊德 (BlackRock) 利用 MSCI ESG Research 提供的資料計算而得,該資料針對每家公司提供特定業務參與的概況。貝萊德 (BlackRock) 利用此資料提供所有持股的總覽,並轉化為基金在上列業務參與領域的市場價值部位。


業務參與指標僅用於識別由 MSCI 進行研究並確定為參與其所涵蓋活動的公司。因此,有可能公司額外參與這些涵蓋的活動,但卻沒有包含於在MSCI 涵蓋範圍的活動。此資料不應用作未參與公司的詳細名單。只有在至少 1% 的基金比重包括 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券時,才會顯示業務參與指標。

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人將 ESG 標準整合到篩選、公司研究和投資組合構建工具中。此等標準可能包括來自多個第三方 ESG 供應商的數據、貝萊德內部評分、內部參與評論以及貝萊德投資督導對公司治理問題的意見。ESG 標準與其他資訊結合考慮。基金經理人與風險和定量分析(RQA)小組以及投資總監一起定期審查投資組合。此等審查包括在適當情況下討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險,以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2024年5月31日
成分股名稱 比重(%)
WELLS FARGO 3.63
CITIGROUP INC 3.04
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2.47
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2.35
SHELL PLC 2.34
成分股名稱 比重(%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2.33
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2.18
KRAFT HEINZ 2.10
GENERAL MOTORS 2.07
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 2.05
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年5月31日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A4 EUR 114.64 -0.79 -0.68 2024年6月17日 117.92 98.00 LU0213336463
A2 GBP 98.60 -0.35 -0.35 2024年6月17日 103.13 87.08 LU0171296279
A2 對沖股份 CNH 197.90 -0.49 -0.25 2024年6月17日 206.58 170.21 LU1333800354
A2 對沖股份 EUR 72.59 -0.18 -0.25 2024年6月17日 75.67 62.17 LU0200685153
A4 USD 122.86 -0.31 -0.25 2024年6月17日 127.90 103.95 LU0162691827
D4 USD 124.71 -0.31 -0.25 2024年6月17日 129.75 105.02 LU0827886465
A2 對沖股份 SGD 22.66 -0.06 -0.26 2024年6月17日 23.63 19.40 LU0602533316
C2 對沖股份 EUR 59.86 -0.16 -0.27 2024年6月17日 62.46 51.67 LU0200685583
A4 GBP 96.80 -0.34 -0.35 2024年6月17日 101.25 85.49 LU0204064967
D2 EUR 133.41 -0.92 -0.68 2024年6月17日 137.13 113.51 LU0827886119
C2 USD 86.62 -0.23 -0.26 2024年6月17日 90.27 73.87 LU0147417470
A10 USD 10.76 -0.03 -0.28 2024年6月17日 11.29 9.54 LU2533723545
D2 USD 142.98 -0.35 -0.24 2024年6月17日 148.75 120.40 LU0275209954
D2 GBP 112.81 -0.39 -0.34 2024年6月17日 117.91 99.16 LU0827886200
A2 EUR 116.60 -0.81 -0.69 2024年6月17日 119.94 99.68 LU0171293920
D4 GBP 98.20 -0.34 -0.35 2024年6月17日 102.64 86.33 LU0827886549
A2 USD 124.97 -0.31 -0.25 2024年6月17日 130.09 105.73 LU0072461881
D2 對沖股份 EUR 79.19 -0.19 -0.24 2024年6月17日 82.50 67.50 LU0329591993
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Tony DeSpirito
Managing Director

  

David Zhao
David Zhao

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