股票

貝萊德美國價值型基金

  • 淨值截至 2025年12月15日 美元 150.56
    52週波幅 116.03 - 150.91
  • 1天淨值變動截至 2025年12月15日 美元 -0.35 (-0.23%)
  • Morningstar星號評級
重要提示︰
•基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資集中於美國，因此與較多元化的投資相比，其波動性或會較高。
•基金需承受貨幣匯率風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
• 10股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。然而，這些股份實際上可能從資本派付股息，可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
•基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
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概要

投資目標

美國價值型基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於在美國註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的公司。
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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示對本基金的股份類別進行10,000元假定投資的資產淨值百分比變動。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。


往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別每日計算的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

派息紀錄

除淨日 派息
查看派息紀錄
除淨日 派息
派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。派息率 =（ 派息╱（上次計算月份除息日相距計算月份除息日之總日數） x 全年日數╱除息日之資產淨值） x 100

穩定派息股份及連息差穩定派息股份孳息率 (%): (派息/除息日之資產淨值) * (12*100)

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
年度回報(%) -8.39 16.42 7.19 -10.30 21.86 1.12 19.68 -5.61 11.12 7.54
參考指標(%) -3.83 17.34 13.66 -8.27 26.54 2.80 25.16 -7.54 11.46 14.37
  1年 3年 5年 10年 自成立
表現(%) 10.78 11.18 10.02 7.79 7.25
參考指標(%) 7.25 12.09 12.01 10.21 -
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
表現(%) 17.36 2.31 3.46 12.30 10.78 37.41 61.17 111.67 394.01
參考指標(%) 15.13 2.66 4.65 12.32 7.25 40.84 76.35 164.48 -
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2025年12月15日
美元 865,772,378
基金成立日期
1997年1月8日
基準貨幣
USD
參考指標
羅素1000價值指數
首次認購費
5.00%
ISIN
LU0162691827
表現費
0.00%
最低其後投資額
USD 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MUSBVAU
香港證監會認可ESG基金
否
股份成立日期
2003年2月10日
貨幣(本地)
USD
資產類別
股票
SFDR分類
其他
管理費
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
最低首次投資額
USD 5000
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
美國大型價值型股票
交易頻率
每日
SEDOL
B43C969
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2025年11月28日
93
三年標準差
截至 2025年11月30日
11.28%
市盈率
截至 2025年11月28日
19.83
連續12個月收益率
截至 2025年11月30日
0.23%
3年貝他係數
截至 2025年11月30日
0.821
市賬率
截至 2025年11月28日
2.00

基金評級

基金評級

Morningstar星號評級

3 stars
截至 2025年11月30日
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2025年11月28日
成分股名稱 比重(%)
CITIGROUP INC 3.36
WELLS FARGO 3.27
CARDINAL HEALTH INC 2.81
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.62
AMAZON COM INC 2.58
成分股名稱 比重(%)
BECTON DICKINSON 2.43
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2.33
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.21
MEDTRONIC PLC 2.19
CVS HEALTH CORP 2.13
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2025年11月28日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2025年11月28日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入，總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A4 USD 150.56 -0.35 -0.23 2025年12月15日 150.91 116.03 LU0162691827
D4 GBP 113.56 -0.46 -0.40 2025年12月15日 114.02 91.89 LU0827886549
D2 對沖股份 EUR 95.80 -0.21 -0.22 2025年12月15日 96.01 74.54 LU0329591993
A2 USD 154.15 -0.36 -0.23 2025年12月15日 154.51 118.53 LU0072461881
A2 對沖股份 CNH 233.39 -0.53 -0.23 2025年12月15日 233.92 183.38 LU1333800354
C2 對沖股份 EUR 70.29 -0.17 -0.24 2025年12月15日 70.46 55.44 LU0200685583
C2 USD 104.87 -0.26 -0.25 2025年12月15日 105.13 81.33 LU0147417470
A2 對沖股份 EUR 86.84 -0.20 -0.23 2025年12月15日 87.04 67.92 LU0200685153
A4 EUR 127.99 -0.53 -0.41 2025年12月15日 128.52 105.07 LU0213336463
D4 USD 152.45 -0.34 -0.22 2025年12月15日 152.79 117.70 LU0827886465
D2 EUR 151.63 -0.62 -0.41 2025年12月15日 152.25 123.55 LU0827886119
A10 USD 11.65 -0.03 -0.26 2025年12月15日 11.68 9.49 LU2533723545
A4 GBP 112.22 -0.46 -0.41 2025年12月15日 112.68 90.65 LU0204064967
A2 EUR 131.04 -0.54 -0.41 2025年12月15日 131.58 107.33 LU0171293920
D2 GBP 133.14 -0.54 -0.40 2025年12月15日 133.68 106.74 LU0827886200
A2 對沖股份 SGD 26.91 -0.06 -0.22 2025年12月15日 26.97 21.13 LU0602533316
D2 USD 178.37 -0.41 -0.23 2025年12月15日 178.78 136.44 LU0275209954
A2 GBP 115.06 -0.47 -0.41 2025年12月15日 115.53 92.73 LU0171296279
除特別註明外，所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Managing Director

  

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Antonio (Tony) DeSpirito, Managing Director, is Chief Investment Officer of U.S. Fundamental Equities. He is also lead portfolio manager of the BlackRock Equity Dividend and value portfolios.

 

Mr. DeSpirito joined BlackRock in 2014. He was previously a Managing Principal, portfolio manager, and member of the Executive Committee at Pzena Investment Management, where he was responsible for a suite of long-only value products and two hedge fund portfolios. Mr. DeSpirito has managed value equity assets since 1996, serving as a portfolio manager for the John Hancock Classic Value, PACE Large Company Value, and Vanguard Windsor funds.

 

Mr. DeSpirito is a visiting lecturer at the Johnson School at Cornell University. He is also a member of the board of directors of the Adirondack North Country Association.

 

Mr. DeSpirito earned a BS degree in economics with a concentration in finance, summa cum laude, from the Wharton School of the University of Pennsylvania and a JD degree, magna cum laude, from Harvard Law School.

David Zhao
David Zhao

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報，我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會，包括財務上重大的環境、社會和/或治理（ESG）數據或資料（如有）。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》，以了解有關此方法的更多資料，並參閱基金文件，以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮（如適用）。

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