多元資產

貝萊德環球多元資產入息基金

重要提示
• 基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
• 3(G) ,4(G)和 5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

目前沒有相關數據
查看圖表及年度回報表現

派息紀錄

除淨日 派息
查看派息紀錄
  1年 3年 5年 10年 自成立
-10.70 1.97 2.92 - 4.39
  年初至今 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-11.33 -7.01 -10.70 6.03 15.47 - 35.22
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值(百萬) 截至 2022年9月23日 美元 5,126.160 M
基準貨幣 美元
基金成立日期 2012年6月28日
貨幣(本地) 離岸人民幣
股份成立日期 2015年8月19日
其他報價貨幣 加拿大元, 新加坡元, 新西蘭元, 歐元, 港元, 澳元, 瑞士法郎, 美元, 英鎊
資產類別 多元資產
晨星分類 其他股債混合
派息頻率 每月
ISIN LU1257007564
彭博代號 BGMIA8C
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 1.50%
首次認購費 5.00%
SFDR分類 其他
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

市盈率 截至 2022年8月31日 11.37
加權平均市值(百萬) 截至 2022年8月31日 美元 156,613.9 M
修訂存續期 截至 2022年8月31日 2.62 yrs
連續12個月收益率 截至 2022年8月31日 7.50%
3年波幅 截至 2022年8月31日 9.63
5年波幅 截至 2022年8月31日 7.96

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程,以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標,而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段,會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部(透過與 BlackRock Investment Stewardship 團隊合作,就重大環境、社會或管治主題與發行人接觸),也可能來自第三方提供者。基金經理對投資組合的持續監控包括與風險和定量分析小組定期進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險,以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

基金評級

Morningstar基金研究評級

Morningstar基金研究評級 - Silver
於2019年5月1日頒發
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2022年8月31日
成分股名稱 比重(%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4.59
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.68
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.44
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0.33
ASTRAZENECA PLC 0.32
成分股名稱 比重(%)
SANOFI SA 0.30
AMERICAN TOWER REIT CORP 0.30
STATE STREET CORP 2.82886 06/15/2037 0.26
CREDIT AGRICOLE SA 144A 8.125 12/31/2049 0.25
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 4 12/31/2049 0.24
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2022年8月31日

比重(%)

投資分佈 基金
投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
對不起,目前沒有相關數據
截至 2022年8月31日

比重(%)

投資分佈 基金
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
截至 2022年8月31日

比重(%)

投資分佈 基金
基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由貝萊德提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動($) 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A8 對沖股份 離岸人民幣 每月 80.39 -0.85 -1.05 2022年9月23日 100.11 80.39 LU1257007564
C6 美元 每月 7.82 -0.08 -1.01 2022年9月23日 9.71 7.82 LU1023056556
D2 對沖股份 歐元 非派息股份 10.65 -0.11 -1.02 2022年9月23日 12.75 10.65 LU1062843344
D2 對沖股份 瑞士法郎 非派息股份 10.65 -0.12 -1.11 2022年9月23日 12.75 10.65 LU1373034187
A8 對沖股份 澳元 每月 7.61 -0.08 -1.04 2022年9月23日 9.51 7.61 LU0871640123
A6 對沖股份 港元 每月 74.71 -0.77 -1.02 2022年9月23日 93.36 74.71 LU0784385170
A4 對沖股份 瑞士法郎 每年 7.18 -0.08 -1.10 2022年9月23日 9.13 7.18 LU1373034260
A4 對沖股份 歐元 每年 6.51 -0.07 -1.06 2022年9月23日 8.28 6.51 LU0784383712
A5 對沖股份 新加坡元 每季 7.14 -0.08 -1.11 2022年9月23日 8.92 7.14 LU0784384363
A5 美元 每季 8.31 -0.08 -0.95 2022年9月23日 10.33 8.31 LU0784383803
A3 歐元 每月 8.63 0.00 0.00 2022年9月23日 9.16 8.21 LU1238068834
A2 美元 非派息股份 13.56 -0.14 -1.02 2022年9月23日 16.05 13.56 LU0784385840
A4 美元 每年 8.14 -0.08 -0.97 2022年9月23日 10.15 8.14 LU1301847155
C2 美元 非派息股份 10.76 -0.11 -1.01 2022年9月23日 12.86 10.76 LU1005242950
A6 美元 每月 7.81 -0.08 -1.01 2022年9月23日 9.69 7.81 LU0784384876
D2 美元 非派息股份 14.27 -0.15 -1.04 2022年9月23日 16.79 14.27 LU0784385337
A6 對沖股份 歐元 每月 6.42 -0.07 -1.08 2022年9月23日 8.14 6.42 LU1133085917
A2 對沖股份 歐元 非派息股份 9.92 -0.11 -1.10 2022年9月23日 11.95 9.92 LU0784383399
D4 對沖股份 瑞士法郎 每年 7.60 -0.08 -1.04 2022年9月23日 9.59 7.60 LU1373034344
A2 對沖股份 瑞士法郎 非派息股份 10.08 -0.11 -1.08 2022年9月23日 12.15 10.08 LU0784383472
D6 美元 每月 8.47 -0.09 -1.05 2022年9月23日 10.42 8.47 LU1003077408
A8 對沖股份 英鎊 每月 7.17 -0.07 -0.97 2022年9月23日 8.96 7.17 LU1003077663
A6 對沖股份 新加坡元 每月 7.22 -0.07 -0.96 2022年9月23日 9.00 7.22 LU0949170426
A2 歐元 非派息股份 13.93 0.00 0.00 2022年9月23日 14.39 13.07 LU1162516477
D6 對沖股份 英鎊 每月 7.87 -0.09 -1.13 2022年9月23日 9.78 7.87 LU1791173633
A8 對沖股份 加拿大元 每月 7.18 -0.08 -1.10 2022年9月23日 8.95 7.18 LU1003077580
A5 對沖股份 澳元 每季 7.79 -0.08 -1.02 2022年9月23日 9.79 7.79 LU0949170269
D4 對沖股份 歐元 每年 7.29 -0.07 -0.95 2022年9月23日 9.19 7.29 LU0944772804
A8 對沖股份 新西蘭元 每月 7.32 -0.08 -1.08 2022年9月23日 9.14 7.32 LU0949170343

基金經理

基金經理

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

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