多元資產

貝萊德環球多元資產入息基金

重要提示
• 基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。基金可投資於基本貨幣以外的資產,匯率的變化及管制或會對基金的資產價值造成影響。基金投資於若干新興市場,可能需承受政治、稅務、經濟、社會及外匯因素產生的風險。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券,可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券,或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。
• 基金需承受對外資限制的風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、與投資於資產抵押證券及按揭抵押證券有關的風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、流動性風險及或然可換股債券風險。
• 3(G) ,4(G)和 5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息,並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

Loading

基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

查看圖表

派息紀錄

除淨日 派息
查看派息紀錄

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) 8.58 11.87 -3.68 13.54 7.06 8.30 -13.20 6.68
  1年 3年 5年 10年 自成立
9.48 -0.10 2.78 - 4.39
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
5.49 1.54 0.63 4.79 9.48 -0.31 14.68 - 48.97
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年12月12日
美元 4,406,849,330
基金成立日期
2012年6月28日
基準貨幣
USD
參考指標
-
首次認購費
5.00%
ISIN
LU1257007564
表現費
0.00%
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGMIA8C
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2015年8月19日
貨幣(本地)
CNH
資產類別
多元資產
SFDR分類
其他
管理費
1.50%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
1.50%
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
其他股債混合
交易頻率
每日
SEDOL
BYRGXX2
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年11月29日
2832
三年標準差
截至 2024年11月30日
8.92%
市賬率
截至 2024年11月29日
2.00
修訂存續期
截至 2024年11月29日
2.75 yrs
加權平均到期日
截至 2024年11月29日
2.43
連續12個月收益率
截至 2024年11月30日
3.06%
市盈率
截至 2024年11月29日
17.59
到期收益率
截至 2024年11月29日
10.43
有效存續期
截至 2024年11月29日
2.26

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。

基金評級

基金評級

Morningstar基金獎牌評級

Morningstar基金獎牌評級 - Silver
於2019年5月1日頒發
分析員主導的百分比 (%) 截至 -
-
數據覆蓋百分比(%) 截至 -
-
Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2024年11月29日
成分股名稱 比重(%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 2.19
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD 2.07
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.57
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 1.04
MICROSOFT CORP 0.87
成分股名稱 比重(%)
AAPL CITIGROUP INC 12.5312/16/2024 0.48
MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024 0.47
AMZN CITIGROUP INC 13.8412/16/2024 0.47
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.45
ASTRAZENECA PLC 0.37
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

對不起,目前沒有相關數據
對不起,目前沒有相關數據
截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。 然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商經營其大部份業務的地區。其他不包括在上圖。
截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
對不起,目前沒有相關數據
截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A8 對沖股份 CNH 83.34 -0.19 -0.23 2024年12月12日 84.78 79.57 LU1257007564
A4 USD 8.80 -0.01 -0.11 2024年12月12日 9.24 8.39 LU1301847155
A5 USD 8.96 -0.02 -0.22 2024年12月12日 9.08 8.54 LU0784383803
A4 對沖股份 CHF 7.04 -0.01 -0.14 2024年12月12日 7.49 6.97 LU1373034260
D2 對沖股份 CHF 12.03 -0.02 -0.17 2024年12月12日 12.13 11.16 LU1373034187
A6 對沖股份 HKD 77.32 -0.14 -0.18 2024年12月12日 78.84 74.64 LU0784385170
A6 USD 8.31 -0.01 -0.12 2024年12月12日 8.45 7.92 LU0784384876
D4 對沖股份 CHF 7.60 -0.02 -0.26 2024年12月12日 8.07 7.50 LU1373034344
C6 USD 8.30 -0.02 -0.24 2024年12月12日 8.46 7.96 LU1023056556
A2 對沖股份 EUR 11.46 -0.03 -0.26 2024年12月12日 11.53 10.48 LU0784383399
A8 對沖股份 CAD 7.59 -0.02 -0.26 2024年12月12日 7.73 7.26 LU1003077580
D6 USD 9.21 -0.01 -0.11 2024年12月12日 9.35 8.70 LU1003077408
A8 對沖股份 GBP 7.69 -0.02 -0.26 2024年12月12日 7.82 7.30 LU1003077663
A2 USD 16.50 -0.03 -0.18 2024年12月12日 16.60 14.82 LU0784385840
A8 對沖股份 NZD 7.81 -0.02 -0.26 2024年12月12日 7.95 7.46 LU0949170343
A6 對沖股份 CHF 10.06 -0.03 -0.30 2024年12月12日 10.33 9.95 LU2655523152
A6 對沖股份 SGD 7.37 -0.02 -0.27 2024年12月12日 7.53 7.17 LU0949170426
D4 對沖股份 EUR 7.63 -0.01 -0.13 2024年12月12日 8.03 7.34 LU0944772804
A5 對沖股份 AUD 8.10 -0.01 -0.12 2024年12月12日 8.21 7.78 LU0949170269
A2 EUR 15.69 -0.05 -0.32 2024年12月12日 15.80 13.74 LU1162516477
D2 對沖股份 EUR 12.56 -0.02 -0.16 2024年12月12日 12.63 11.37 LU1062843344
D6 對沖股份 GBP 8.38 -0.01 -0.12 2024年12月12日 8.51 7.95 LU1791173633
A2 對沖股份 CHF 11.15 -0.03 -0.27 2024年12月12日 11.27 10.44 LU0784383472
D6 對沖股份 SGD 9.76 -0.02 -0.20 2024年12月12日 9.95 9.40 LU2472302624
A6 對沖股份 JPY 988.00 -3.00 -0.30 2024年12月12日 1,026.00 984.00 LU2655523079
A3 EUR 8.48 -0.03 -0.35 2024年12月12日 8.58 7.90 LU1238068834
A4 對沖股份 EUR 6.68 -0.01 -0.15 2024年12月12日 7.05 6.48 LU0784383712
A5 對沖股份 SGD 7.42 -0.01 -0.13 2024年12月12日 7.54 7.16 LU0784384363
A8 對沖股份 AUD 8.09 -0.01 -0.12 2024年12月12日 8.21 7.71 LU0871640123
D2 USD 17.72 -0.03 -0.17 2024年12月12日 17.82 15.77 LU0784385337
A6 對沖股份 EUR 6.45 -0.01 -0.15 2024年12月12日 6.58 6.27 LU1133085917
C2 USD 12.74 -0.02 -0.16 2024年12月12日 12.81 11.58 LU1005242950
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

相關文件

相關文件