重要提示:
• 基金投資於其他集體投資計劃(「相關CIS 」),可能包括不受香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)監管的集體投資計劃。相關 CIS 可能無法達致它們的投資目標和策略,這可能對基金的資產淨值構成負面影響。當投資於相關 CIS 時,基金可能會涉及額外成本。該相關 CIS 可能不具備足夠的流動性應付基金的贖回要求。基金可能因為投資於由貝萊德集團的一個或多個聯繫公司管理的相關 CIS 而產生潛在的利益衝突。
• 基金的資產淨值可能因為投資於非主動管理及需承受追蹤指數回報誤差風險的指數基金(包括交易所買賣基金 ( 「 ETF 」))而受到不利影響。由於供求狀況等市場因素, ETF 單位之買賣價格可能與其資產淨值存在大幅溢價或折讓,從而可能對基金的資產淨值構成不利影響。
• 概不保證基金的投資組合風險將在所有情況下維持於目標水平之內。當市場風險水平在短期內大幅變動,以維持投資組合風險於目標水平可能會由於營運開支的增加而對基金的資產淨值構成不利影響。
• 基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對債券價值造成不利影響。投資於非投資級及無評級債券可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。投資於由中國地方政府融資平台發行的城投債需承受中國地方政府融資平台的違約風險。
• 基金需承受投資集中於若干國家、地區或界別的風險、貨幣匯率風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。
• 6 股份類別 及10 股份類別 在未扣除開支之下派付股息,此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。在未扣除開支之下派付股息,可產生更多可供分派的收入。然而,這些股份實際上可能從資本派付股息,可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。
• 基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
• 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
概要
基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。
表現
表現
-
表現
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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年度回報(%) | 5.57 |
若本基金的股份類別成立不足5年,請參閱基金月報了解該股份類別成立日期至成立年度年底的表現。
表現按曆年年底及資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示曆年內的價值的上升或下跌幅度。
表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
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表現(%) | 7.80 | - | - | - | -1.40 |
年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自成立 | |
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表現(%) | 3.95 | 1.19 | -0.34 | 4.54 | 7.80 | - | - | - | -3.97 |
表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。
有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。
若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。
請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。
基金資料
基金資料
基本因素及風險
基本因素及風險
可持續發展特徵
可持續發展特徵
可持續發展特徵可為投資者提供傳統以外的指標,連同其他指標及資訊,投資者可以用來評估基金在環境、社會、管治(ESG)方面的特徵。 可持續發展特徵並非目前或未來表現的指引,亦不反映基金的潛在風險及回報程度。 資訊僅用於提高透明度和僅供參考。 投資者在評估基金時不應單獨或孤立地考慮可持續發展特徵,而是應看作為其中一項參考資訊。
這些指標並不反映基金如何或會否納入ESG因素。 除非在基金文件中另有註明並包含在基金的投資目標中,否則這些指標不會改變基金的投資目標或限制基金的可投資領域,亦不代表基金會採用以ESG或Impact為主的投資策略或排除性篩選。 請參閱基金章程以了解更多關於基金的投資策略。
欲查看MSCI對可持續發展特徵的評估方法,請使用以下連結
要獲得 MSCI ESG 基金評級,該基金總比重中的 65%(或就債券基金及貨幣巿場基金而言,總比重中的 50%)必須來自 MSCI ESG Research 所涵蓋的證券(在計算總比重前,MSCI 認為與 ESG 分析無關的若干現金頭寸和其他資產類型將被刪除;短倉的絕對值包括在內,但視為未涵蓋);基金的持有日期必須少於一年,且基金必須持有至少十隻證券。
ESG 整合
ESG 整合
基金評級
持股
持股
成分股名稱 | 比重(%) |
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ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCI EUR | 17.40 |
ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD ACC | 13.07 |
ISH $ TRES BND 7-10 ETF USD | 11.99 |
ISHARES USD ULTRASHORT BOND USD_A | 10.00 |
ISHS $ TRSY BOND 3-7 YR UCITS ETF | 7.01 |
成分股名稱 | 比重(%) |
---|---|
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD | 6.74 |
ISH CORE UK GLTS ETF GBP DIST | 5.04 |
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT | 5.01 |
ISHARES CORE EURO CORP BOND ETF | 4.01 |
ISHARES BROAD EUR HIGHYIELDCORPORA | 4.00 |
投資分佈
投資分佈
價格及交易所
價格及交易所
股份類別 | 貨幣 | 淨值 | 變動 | 變動(%) | 資產淨值截至 | 52週波幅最高 | 52週波幅最低 | ISIN代號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10 對沖股份 | HKD | 86.53 | 0.05 | 0.06 | 2024年12月5日 | 88.44 | 82.84 | LU2368537481 |
A2 對沖股份 | AUD | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年12月5日 | 10.11 | 9.28 | LU2368537994 |
A10 對沖股份 | AUD | 8.71 | 0.01 | 0.11 | 2024年12月5日 | 8.91 | 8.35 | LU2368538299 |
A6 對沖股份 | CAD | 9.98 | 0.00 | 0.00 | 2024年12月5日 | 10.19 | 9.48 | LU2501013689 |
A2 對沖股份 | CNH | 98.11 | 0.04 | 0.04 | 2024年12月5日 | 99.58 | 92.32 | LU2368537564 |
A10 對沖股份 | CNH | 86.04 | 0.03 | 0.03 | 2024年12月5日 | 88.30 | 83.39 | LU2368537721 |
A2 對沖股份 | USD | 9.84 | 0.01 | 0.10 | 2024年12月5日 | 9.93 | 9.01 | LU2368536913 |
A2 對沖股份 | HKD | 96.64 | 0.05 | 0.05 | 2024年12月5日 | 97.73 | 89.53 | LU2368537218 |
A10 對沖股份 | USD | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 2024年12月5日 | 9.07 | 8.46 | LU2368537135 |
A2 | EUR | 9.90 | 0.01 | 0.10 | 2024年12月5日 | 10.03 | 9.71 | LU2885245139 |
A6 對沖股份 | AUD | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 2024年12月5日 | 9.67 | 9.02 | LU2368538026 |
A6 對沖股份 | HKD | 91.91 | 0.05 | 0.05 | 2024年12月5日 | 93.70 | 87.37 | LU2368537309 |
D2 對沖股份 | USD | 9.98 | 0.01 | 0.10 | 2024年12月5日 | 10.06 | 9.09 | LU2368538372 |
A6 對沖股份 | USD | 9.49 | 0.00 | 0.00 | 2024年12月5日 | 9.66 | 8.95 | LU2368537051 |
A6 對沖股份 | GBP | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 2024年12月5日 | 10.12 | 9.40 | LU2501014067 |