定息收益

貝萊德美元債券基金

重要提示
•基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券,可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。
•基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、投資集中於美國的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、主權債務風險、交易流通風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
•基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

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圖表

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派息紀錄

除淨日 派息
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  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
年度回報(%) 4.76 -1.81 0.98 2.19 -2.37 7.56 6.47 -3.14 -15.68 3.68
參考指標(%) 5.97 0.55 2.65 3.54 0.01 8.72 7.51 -1.54 -13.01 5.53
  1年 3年 5年 10年 自成立
5.21 -3.94 -1.72 -0.25 1.39
參考指標(%) 6.88 -1.95 -0.01 1.52 3.42
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
1.64 1.14 -0.91 3.73 5.21 -11.36 -8.33 -2.46 36.16
參考指標(%) 2.93 1.06 -0.13 4.65 6.88 -5.75 -0.05 16.33 112.31
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年12月13日
美元 514,971,795
基金成立日期
1989年4月7日
基準貨幣
USD
參考指標
為彭博巴克萊美國綜合債券指數
首次認購費
0.00%
ISIN
LU0147418528
表現費
0.00%
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
MUSCOCD
香港證監會認可ESG基金
股份成立日期
2002年7月1日
貨幣(本地)
USD
資產類別
定息收益
SFDR分類
其他
管理費
0.85%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
2.10%
收入用途
分配
監管制度
UCITS
晨星分類
美元多元化債券
交易頻率
每日
SEDOL
7556818
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年11月29日
1488
三年標準差
截至 2024年11月30日
7.78%
到期收益率
截至 2024年11月29日
5.48
最差收益率
截至 2024年11月29日
5.46
加權平均到期日
截至 2024年11月29日
9.13
連續12個月收益率
截至 2024年11月30日
2.56%
3年貝他係數
截至 2024年11月30日
0.982
修訂存續期
截至 2024年11月29日
6.46 yrs
有效存續期
截至 2024年11月29日
6.30
WAL to Worst
截至 2024年11月29日
9.13

ESG 整合

ESG 整合

貝萊德在其投資過程中考量許多投資風險。出於為我們的客戶尋求風險調整後的最佳回報,我們管理可能影響投資組合的重大風險和機會,包括財務上重大的環境、社會和/或治理(ESG)數據或資料(如有)。請參閱我們的《貝萊德ESG整合聲明》,以了解有關此方法的更多資料,並參閱基金文件,以了解這些重大風險如何在本産品中被考慮(如適用)。

基金評級

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2024年11月29日
成分股名稱 比重(%)
UNITED STATES TREASURY 24.14
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10.98
UNIFORM MBS 9.85
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7.23
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5.75
成分股名稱 比重(%)
JPMORGAN CHASE & CO 2.27
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.37
DIAMONDBACK ENERGY INC 1.33
MORGAN STANLEY 1.23
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.02
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年11月29日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
C1 USD 14.05 -0.06 -0.43 2024年12月13日 14.61 13.63 LU0147418528
A3 USD 14.96 -0.06 -0.40 2024年12月13日 15.56 14.54 LU0172417379
D3 USD 14.95 -0.07 -0.47 2024年12月13日 15.56 14.54 LU0592701923
C2 USD 23.56 -0.11 -0.46 2024年12月13日 24.36 22.49 LU0147418874
A2 對沖股份 SGD 10.58 -0.05 -0.47 2024年12月13日 10.95 10.14 LU2699150137
D2 USD 35.23 -0.16 -0.45 2024年12月13日 36.28 33.28 LU0548367084
A2 CZK 793.33 -2.25 -0.28 2024年12月13日 805.78 716.81 LU1791174102
A2 USD 33.23 -0.14 -0.42 2024年12月13日 34.25 31.47 LU0096258362
A1 USD 14.93 -0.06 -0.40 2024年12月13日 15.52 14.49 LU0028835386
D2 對沖股份 GBP 10.40 -0.04 -0.38 2024年12月13日 10.71 9.84 LU1294567448
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

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