定息收益

貝萊德美元債券基金

  • 淨值截至 2023年5月30日 美元 14.17
    52週波幅 13.47 - 15.10
  • 1天淨值變動截至 2023年5月30日 0.08 (0.57%)
重要提示︰
•基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券，可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。
•基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、投資集中於美國的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、主權債務風險、交易流通風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
•基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降，並可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。
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概要

投資目標

美元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將不少於70%的總資產投資於以美元計價的定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應（亦稱為溢出）。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行，以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框，即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外，如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表，應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按曆年年底及資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示對本基金的股份類別進行10,000元假定投資的資產淨值百分比變動。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。


往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別每日計算的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

派息紀錄

記錄日 除淨日 派付日
查看派息紀錄
派息率及股息組成資料
記錄日 除淨日 派付日 派息
派息率並不獲保證，亦並非基金回報之準則。派息率 =（ 派息╱（上次計算月份除息日相距計算月份除息日之總日數） x 全年日數╱除息日之資產淨值） x 100

穩定派息股份及連息差穩定派息股份孳息率 (%): (派息/除息日之資產淨值) * (12*100)

往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
年度回報(%) -2.61 4.76 -1.81 0.98 2.19 -2.37 7.56 6.47 -3.14 -15.68
參考指標(%) -2.02 5.97 0.55 2.65 3.54 0.01 8.72 7.51 -1.54 -13.01
  1年 3年 5年 10年 自成立
表現(%) -2.92 -4.30 -0.66 -0.35 1.40
參考指標(%) -0.43 -3.15 1.18 1.32 3.44
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
表現(%) 3.30 0.66 0.13 6.33 -2.92 -12.35 -3.24 -3.48 33.48
參考指標(%) 3.59 0.61 0.49 6.91 -0.43 -9.15 6.03 14.05 102.46
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。

若未有顯示往績，代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值 截至 2023年5月30日 美元 533,201,998
股份成立日期 2002年7月1日
基金成立日期 1989年4月7日
貨幣(本地) USD
基準貨幣 USD
資產類別 定息收益
參考指標 彭博巴克萊美國綜合債券指數
SFDR分類 其他
首次認購費 0.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費) 2.10%
表現費 0.00%
最低首次投資額 美元 5000
最低其後投資額 美元 1000
派息頻率 每月
收入用途 分配
註冊地點 盧森堡
監管制度 UCITS
管理公司 BlackRock (Luxembourg) S.A.
晨星分類 美元多元化債券
交易結算日 交易日 + 3 日
交易頻率 每日
彭博代號 MUSCOCD
ISIN LU0147418528
SEDOL 7556818
香港證監會認可ESG基金 否
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目 截至 2023年4月28日 1350
連續12個月收益率 截至 2023年4月30日 1.03%
三年標準差 截至 2023年4月30日 6.22%
3年貝他係數 截至 2023年4月30日 0.980
到期收益率 截至 2023年4月28日 5.04
修訂存續期 截至 2023年4月28日 6.00 yrs
最差收益率 截至 2023年4月28日 4.94
有效存續期 截至 2023年4月28日 5.89
加權平均到期日 截至 2023年4月28日 8.53
WAL to Worst 截至 2023年4月28日 8.53

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將重要的環境、社會及管治 (ESG) 資訊或見解與傳統措施一起納入投資決策過程，以改善投資組合的長期財務成果的做法。除非在基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中，否則另附此聲明並不意味著基金有一個與 ESG 相一致的投資目標，而是說明如何將 ESG 資訊作為整個投資過程的一部分來考慮。


基金經理在投資過程的研究和盡職調查階段，會結合其他資訊將 ESG 因素考慮在內。ESG 資訊可能來自內部（透過與 BlackRock Investment Stewardship 團隊合作，就重大環境、社會或管治主題與發行人接觸），或來自第三方提供者。基金經理對投資組合的持續監控包括與風險和定量分析小組定期進行投資組合風險審查。這些審查包括討論投資組合面臨的重大 ESG 風險，以及面臨與可持續發展相關的業務參與、氣候相關指標和其他因素。

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2023年4月28日
成分股名稱 比重(%)
UNITED STATES TREASURY 25.50
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 14.68
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 7.80
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7.64
UNIFORM MBS 2.88
成分股名稱 比重(%)
MORGAN STANLEY 0.98
BANK OF AMERICA CORP 0.97
DIAMONDBACK ENERGY INC 0.73
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.65
ORACLE CORPORATION 0.60
基金以主動方式管理，而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途，不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2023年4月28日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入，總額可能不等於100%。
截至 2023年4月28日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2023年4月28日

比重（%）

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況（包括基金購入證券的交易和結算日時差）及／或為增加或減少市場風險及／或風險管理而利用若干金融工具（包括衍生工具）所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入，總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 派息期 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號 TIS
C1 USD 每月 14.17 0.08 0.57 2023年5月30日 15.10 13.47 LU0147418528 -
D2 USD 非派息股份 33.36 0.20 0.60 2023年5月30日 34.63 31.09 LU0548367084 -
A2 CZK 非派息股份 700.06 6.19 0.89 2023年5月30日 799.62 679.67 LU1791174102 -
D3 USD 每月 15.10 0.09 0.60 2023年5月30日 16.09 14.34 LU0592701923 -
A3 USD 每月 15.10 0.09 0.60 2023年5月30日 16.09 14.34 LU0172417379 -
A1 USD 每月 15.06 0.09 0.60 2023年5月30日 16.06 14.31 LU0028835386 -
A2 USD 非派息股份 31.67 0.20 0.64 2023年5月30日 32.99 29.59 LU0096258362 -
C2 USD 非派息股份 22.89 0.14 0.62 2023年5月30日 24.10 21.55 LU0147418874 -
D2 對沖股份 GBP 非派息股份 9.93 0.07 0.71 2023年5月30日 10.45 9.34 LU1294567448 -
除特別註明外，所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Aidan Doyle
Aidan Doyle
David Rogal
David Rogal
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

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