定息收益

貝萊德美元債券基金

重要提示
•基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券,可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。
•基金需承受貨幣匯率風險、交收交易延誤的風險、投資集中於美國的風險、非投資級及無評級債券帶來的風險、主權債務風險、交易流通風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險及或然可換股債券風險。
•基金可運用衍生工具作對沖及廣泛用作投資用途。衍生工具相關風險包括交易對手╱信貸、流動性、估值、波動及市場風險。基金在使用衍生工具時其波動性或會上升及下降,並可能蒙受損失。
•基金價值可升可跌,且可於短期內反覆,投資者或有可能損失一定程度的投資金額。
•投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

概要

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基金的全部貨幣對沖股份類別使用金融衍生產品以對沖貨幣風險。股份類別中使用金融衍生產品可能為基金內其他股份類別帶來潛在風險效應(亦稱為溢出)。該基金的管理公司將確保適當的程序得以進行,以至對其他股份類別的風險效應減至最低。您只需直接在基金名稱下方使用下拉式方框,即可查閱這基金內全部股份類別—貨幣對沖股份類別會於股份類別的名稱中顯示「對沖」的字眼。此外,如欲索取所有貨幣對沖股份類別的完整列表,應向基金管理公司提出。

表現

表現

圖表

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  1年 3年 5年 10年 自成立
- - - - -
參考指標(%) - - - - -
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
-0.85 1.36 0.00 -0.85 - - - - 4.60
參考指標(%) -0.71 0.95 0.07 -0.71 - - - - 4.95
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按該時期的資產淨值計算,股息再作投資。表現數據已扣除費用。

有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括認購和贖回費用(如適用)。

若未有顯示往績,代表該時期並無充份數據以提供表現。

請參考基金資料欄目以了解本基金及有關股份類別的成立日期。

基金資料

基金資料

基金總值
截至 2024年7月19日
美元 510,639,030
基金成立日期
1989年4月7日
基準貨幣
USD
參考指標
彭博巴克萊美國綜合債券指數
首次認購費
5.00%
管理費 (部分基金/股份類別包括分銷費)
0.85%
最低首次投資額
SGD 5000
收入用途
累積
監管制度
UCITS
晨星分類
-
交易頻率
每日
SEDOL
BR3SZM6
股份成立日期
2023年11月8日
貨幣(本地)
SGD
資產類別
定息收益
SFDR分類
其他
ISIN
LU2699150137
表現費
0.00%
最低其後投資額
SGD 1000
註冊地點
盧森堡
管理公司
BlackRock (Luxembourg) S.A.
交易結算日
交易日 + 3 日
彭博代號
BGUBASH
香港證監會認可ESG基金
有關費用詳情, 請參閱基金章程。

基本因素及風險

基本因素及風險

持倉數目
截至 2024年6月28日
1359
3年貝他係數
截至 -
-
修訂存續期
截至 2024年6月28日
6.88 yrs
有效存續期
截至 2024年6月28日
6.51
WAL to Worst
截至 2024年6月28日
9.10
三年標準差
截至 -
-
到期收益率
截至 2024年6月28日
5.71
最差收益率
截至 2024年6月28日
5.70
加權平均到期日
截至 2024年6月28日
9.10

ESG 整合

ESG 整合

ESG 整合是將具有財務重要性的環境、社會和公司治理(ESG)數據或資訊納入投資決策過程的做法,目的是提高我們客戶投資組合的風險調整後回報。除非基金文件中另有說明或包含在基金的投資目標中,否則包含此聲明並非意指該基金具有與 ESG 一致的投資目標或策略,而是描述如何將 ESG 的數據或資訊視為整個投資過程的一部分
基金經理人在投資過程的研究階段將 ESG 考慮因素與其他資訊相結合。這可能包括相關的第三方見解,以及貝萊德投資督導對公司治理問題的內部參與評論和意見。基金經理人與風險和定量分析(RQA)小組以及投資總監一起定期審查投資組合。此等審查包括在適當情況下討論投資組合對重大 ESG 風險的曝險,以及對可持續發展相關業務參與、氣候相關指標和其他因素的曝險。

基金評級

Morningstar, Inc. 版權所有。

持股

持股

截至 2024年6月28日
成分股名稱 比重(%)
UNITED STATES TREASURY 24.06
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10.98
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 8.16
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 4.88
UNIFORM MBS 4.10
成分股名稱 比重(%)
DIAMONDBACK ENERGY INC 1.37
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.36
MORGAN STANLEY 1.24
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 1.20
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.14
基金以主動方式管理,而其成分將會變動。所示持倉僅供說明用途,不應視作買賣有關證券的建議。基金細節、持倉和特色均截至所示日期並可予更改。
投資或會更改

投資分佈

投資分佈

截至 2024年6月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。
截至 2024年6月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
截至 2024年6月28日

比重(%)

投資分佈 基金 基準 Net
負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。

價格及交易所

價格及交易所

股份類別 貨幣 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 52週波幅最高 52週波幅最低 ISIN代號
A2 對沖股份 SGD 10.52 -0.05 -0.47 2024年7月19日 10.58 9.91 LU2699150137
A2 USD 32.78 -0.15 -0.46 2024年7月19日 32.94 29.78 LU0096258362
D3 USD 15.00 -0.07 -0.46 2024年7月19日 15.27 14.01 LU0592701923
D2 USD 34.70 -0.16 -0.46 2024年7月19日 34.87 31.43 LU0548367084
D2 對沖股份 GBP 10.25 -0.05 -0.49 2024年7月19日 10.30 9.32 LU1294567448
C1 USD 14.07 -0.06 -0.42 2024年7月19日 14.32 13.15 LU0147418528
A1 USD 14.95 -0.07 -0.47 2024年7月19日 15.22 13.97 LU0028835386
A3 USD 15.00 -0.07 -0.46 2024年7月19日 15.27 14.01 LU0172417379
C2 USD 23.36 -0.11 -0.47 2024年7月19日 23.48 21.42 LU0147418874
A2 CZK 760.42 -2.12 -0.28 2024年7月19日 765.84 682.38 LU1791174102
除特別註明外,所有資料截至月底。

基金經理

基金經理

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

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